資金重疊度
70.8%
高度重疊（20 檔共同）
0053 vs 00927 ETF 成分股重疊比較
四個維度看誰勝出
資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完
0053 和 00927 的平均資金重疊度為 70.8%，屬於高度重疊。 兩檔共同持有 20 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。
近 1 年含息報酬
+162.03%
00927 勝（vs +144.32%）
近 12 月殖利率
5.43%
00927 勝（vs 1.23%）
年管理＋保管費
0.43%
00927 較低（vs 0.44%）
先驗證單檔資料
比較頁常是搜尋入口；如果其中一檔不熟，先回單檔頁確認持股、配息與股東結構。
最近股價走勢對照
預設用期初歸零後的報酬率比較，避免兩檔 ETF 股價不同造成視覺誤判；也可切換查看實際股價。
歷史含息報酬比較
近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算
註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。
風險指標比較
近 1 年 ・資料至 2026-06-24 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息
區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。
區間價格報酬不含配息
0053+143.64%
00927勝+150.45%
年化波動率越低越穩
0053勝28.95%
0092730.82%
夏普值越高越好
0053勝5.18
009275.10
最大回撤越接近 0 越好
0053勝-10.76%
00927-11.64%
夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。
產業分布對照
保留主要產業與差異最大的產業 ・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例
005300927
半導體業
68.2%
99.5%
電子零組件業
14.7%
0.0%
電腦及週邊設備業
5.2%
0.0%
其他電子業
4.2%
0.0%
通信網路業
2.4%
0.0%
光電業
1.4%
0.0%
其他 2 個產業
0.8%
0.0%
共同持有 — 兩檔權重對比
依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大
股票
0%28%55%
權重2330台積電
50.17%13.43%
2303聯電
1.64%9.26%
2454聯發科
6.14%13.21%
2379瑞昱
0.31%6.06%
3711日月光投控
2.41%6.88%
3034聯詠
0.23%4.53%
7769鴻勁
0.97%3.50%
6239力成
0.47%2.69%
2451創見
0.09%2.11%
5269祥碩
0.08%1.87%
2458義隆
0.03%1.76%
2441超豐
0.04%1.75%
6257矽格
0.07%1.63%
8081致新
0.02%1.53%
6526達發
0.09%1.58%
3014聯陽
0.01%1.46%
8016矽創
0.02%1.44%
3661世芯-KY
0.25%1.65%
3592瑞鼎
0.01%1.25%
4961天鈺
0.01%1.03%
各自獨有持股
只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源
基本資訊對照
股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-06-24
換股試算
輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化
從
0053換到
00927目前市值
2,431,500 元
損益 0
可換 00927
57.69張
約 57,686 股
年配息變化
+10.2萬
預估年領 $132,030
註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。
ETF 比較常見問題
0053 vs 00927 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？
ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。
資金重疊度代表什麼？
資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。
共同持股和獨有持股要怎麼解讀？
共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。
含息報酬和殖利率哪個比較重要？
含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。
換股試算可以當作投資建議嗎？
不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。