資金重疊度
80.6%
高度重疊（72 檔共同）
0053 vs 00905 ETF 成分股重疊比較
四個維度快速看差異
資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完
0053 和 00905 的平均資金重疊度為 80.6%，屬於高度重疊。 兩檔共同持有 72 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。
近 1 年含息報酬
+78.56%
0053 較高（vs +71.66%）
近 12 月殖利率
10.26%
00905 較高（vs 1.23%）
年管理＋保管費
0.44%
0053 較低（vs 0.48%）
查看單檔完整資料
想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。
最近股價走勢對照
預設用期初歸零後的報酬率比較，避免兩檔 ETF 股價不同造成視覺誤判；也可切換查看實際股價。
歷史含息報酬比較
近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算
註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。
了解含息報酬如何計算 ↗風險指標比較
近 1 年 ・資料至 2026-10-16 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息
區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。
區間價格報酬不含配息
0053較高+83.50%
00905+62.95%
年化波動率越低越穩
005333.25%
00905較低30.23%
夏普值越高越好
0053較高2.61
009052.16
最大回撤越接近 0 越好
0053較高-19.08%
00905-23.79%
夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。
產業分布對照
保留主要產業與差異最大的產業 ・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例
005300905
半導體業
67.4%
50.6%
電子零組件業
12.9%
17.6%
其他電子業
4.2%
6.8%
電腦及週邊設備業
7.4%
2.4%
金融保險業
0.0%
4.8%
通信網路業
3.1%
1.1%
其他 23 個產業
2.3%
12.0%
共同持有 — 兩檔權重對比
依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大
股票
0%25%50%
權重2330台積電
49.83%29.34%
2317鴻海
2.18%4.11%
2408南亞科
1.16%2.92%
3037欣興
1.71%3.12%
2327國巨*
0.37%1.72%
2383台光電
1.68%3.03%
3711日月光投控
2.55%3.86%
2303聯電
1.49%2.66%
2308台達電
3.28%4.37%
2345智邦
1.08%0.46%
2454聯發科
5.79%6.33%
3017奇鋐
1.19%0.80%
6770力積電
0.20%0.55%
3026禾伸堂
0.10%0.43%
2404漢唐
0.16%0.48%
2313華通
0.28%0.59%
3044健鼎
0.27%0.58%
6531愛普*
0.15%0.45%
6196帆宣
0.13%0.43%
6442光聖
0.08%0.38%
2451創見
0.10%0.39%
3406玉晶光
0.10%0.39%
6257矽格
0.10%0.39%
6139亞翔
0.13%0.41%
2360致茂
0.85%0.59%
3533嘉澤
0.18%0.44%
3034聯詠
0.29%0.54%
5434崇越
0.12%0.36%
8210勤誠
0.10%0.33%
6691洋基工程
0.07%0.30%
4958臻鼎-KY
0.66%0.47%
6239力成
0.20%0.39%
2455全新
0.10%0.29%
3006晶豪科
0.06%0.24%
8021尖點
0.06%0.23%
2379瑞昱
0.34%0.51%
2337旺宏
0.17%0.33%
3005神基
0.09%0.25%
2441超豐
0.06%0.22%
3030德律
0.06%0.22%
3042晶技
0.05%0.21%
6197佳必琪
0%0.14%
2059川湖
0.86%0.73%
2395研華
0.55%0.68%
2458義隆
0.02%0.14%
6414樺漢
0.08%0.19%
2472立隆電
0.01%0.12%
8016矽創
0.02%0.12%
2368金像電
0.47%0.57%
5234達興材料
0.01%0.10%
6176瑞儀
0.01%0.10%
3673TPK-KY
0%0.09%
6515穎崴
0.24%0.32%
3014聯陽
0%0.08%
2421建準
0.07%0.15%
3189景碩
0.48%0.55%
8271宇瞻
0.01%0.08%
3033威健
0%0.07%
4967十銓
0%0.07%
8081致新
0.01%0.07%
2480敦陽科
0%0.06%
6206飛捷
0%0.06%
3653健策
0.87%0.92%
5243乙盛-KY
0%0.05%
6525捷敏-KY
0%0.05%
3209全科
0%0.04%
4916事欣科
0%0.04%
6183關貿
0%0.04%
6192巨路
0%0.04%
8114振樺電
0%0.04%
2423固緯
0%0.03%
6277宏正
0%0.03%
各自獨有持股
只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源
基本資訊對照
股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-16
換股試算
輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化
從
0053換到
00905目前市值
2,435,000 元
損益 0
可換 00905
90.62張
約 90,621 股
年配息變化
+22萬
預估年領 $249,831
註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。
了解換股後的配息與二代健保影響 ↗ETF 比較常見問題
0053 vs 00905 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？
ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。
資金重疊度代表什麼？
資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。
共同持股和獨有持股要怎麼解讀？
共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。
含息報酬和殖利率哪個比較重要？
含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。
換股試算可以當作投資建議嗎？
不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。