資金重疊度
82.0%
高度重疊（58 檔共同）
0053 vs 00905 ETF 成分股重疊比較
四個維度看誰勝出
資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完
0053 和 00905 的平均資金重疊度為 82.0%，屬於高度重疊。 兩檔共同持有 58 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。
近 1 年含息報酬
+125.66%
0053 勝（vs +97.28%）
近 12 月殖利率
8.57%
00905 勝（vs 1.26%）
年管理＋保管費
0.44%
0053 較低（vs 0.48%）
先驗證單檔資料
比較頁常是搜尋入口；如果其中一檔不熟，先回單檔頁確認持股、配息與股東結構。
最近股價走勢對照
預設用期初歸零後的報酬率比較，避免兩檔 ETF 股價不同造成視覺誤判；也可切換查看實際股價。
歷史含息報酬比較
近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算
註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。
風險指標比較
近 1 年 ・資料至 2026-07-16 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息
區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。
區間價格報酬不含配息
0053勝+125.38%
00905+89.37%
年化波動率越低越穩
005329.97%
00905勝25.64%
夏普值越高越好
0053勝4.36
009053.62
最大回撤越接近 0 越好
0053-10.76%
00905勝-10.28%
夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。
產業分布對照
保留主要產業與差異最大的產業 ・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例
005300905
半導體業
66.8%
48.1%
電子零組件業
13.2%
17.7%
其他電子業
4.3%
8.4%
電腦及週邊設備業
5.6%
5.6%
通信網路業
2.3%
1.6%
光電業
1.3%
1.7%
航運業
0.0%
2.2%
其他 19 個產業
0.8%
9.1%
共同持有 — 兩檔權重對比
依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大
股票
0%25%50%
權重2330台積電
49.69%26.06%
2454聯發科
4.79%6.80%
3711日月光投控
2.52%4.45%
2327國巨*
1.33%2.97%
2059川湖
0.67%2.30%
2382廣達
1.18%2.60%
2317鴻海
2.28%3.62%
4958臻鼎-KY
0.68%2.00%
3008大立光
0.40%1.30%
2379瑞昱
0.35%1.17%
2303聯電
1.72%2.47%
2308台達電
3.95%4.69%
3034聯詠
0.23%0.87%
2449京元電子
0.30%0.88%
2408南亞科
1.19%1.76%
2404漢唐
0.21%0.75%
6139亞翔
0.13%0.64%
3044健鼎
0.18%0.68%
6515穎崴
0.37%0.83%
3533嘉澤
0.25%0.68%
2360致茂
0.72%1.15%
2368金像電
0.49%0.89%
2313華通
0.38%0.77%
6239力成
0.34%0.72%
3665貿聯-KY
0.41%0.78%
6669緯穎
0.79%1.11%
8210勤誠
0.12%0.44%
6196帆宣
0.11%0.39%
6257矽格
0.08%0.35%
2451創見
0.08%0.33%
6442光聖
0.10%0.34%
5434崇越
0.09%0.32%
6409旭隼
0.06%0.29%
2345智邦
1.09%1.29%
6691洋基工程
0.08%0.27%
8150南茂
0.05%0.24%
2441超豐
0.05%0.24%
3017奇鋐
0.75%0.94%
8021尖點
0.05%0.23%
3030德律
0.04%0.22%
3005神基
0.05%0.22%
2383台光電
1.47%1.64%
3006晶豪科
0.05%0.21%
6414樺漢
0.03%0.18%
3406玉晶光
0.05%0.19%
2472立隆電
0.03%0.17%
2458義隆
0.03%0.17%
3653健策
0.53%0.65%
6271同欣電
0.03%0.14%
2421建準
0.02%0.12%
5234達興材料
0.02%0.12%
2428興勤
0.02%0.11%
8016矽創
0.02%0.11%
8131福懋科
0.02%0.11%
8081致新
0.01%0.07%
3014聯陽
0.01%0.07%
6206飛捷
0.01%0.05%
8114振樺電
0.01%0.04%
各自獨有持股
只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源
基本資訊對照
股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-07-16
換股試算
輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化
從
0053換到
00905目前市值
2,380,000 元
損益 0
可換 00905
90.29張
約 90,288 股
年配息變化
+17.4萬
預估年領 $203,966
註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。
ETF 比較常見問題
0053 vs 00905 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？
ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。
資金重疊度代表什麼？
資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。
共同持股和獨有持股要怎麼解讀？
共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。
含息報酬和殖利率哪個比較重要？
含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。
換股試算可以當作投資建議嗎？
不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。