0053 vs 00901 ETF 成分股重疊 88.5%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

0053 和 00901 的平均資金重疊度為 88.5%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 34 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

88.5%

高度重疊（34 檔共同）

近 1 年含息報酬

+81.67%

00901 較高（vs +78.56%）

近 12 月殖利率

5.68%

00901 較高（vs 1.23%）

年管理＋保管費

0.44%

管理費與保管費合計

0053

83.5%

獨有 16.5%

00901

93.5%

獨有 6.5%

共同0053 獨有00901 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

0053元大電子

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00901永豐智能車供應鏈

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+78.56%

+81.67%

近 3 年

+268.51%

+237.31%

近 5 年

+291.68%

—

0053 00901

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-10-16 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

0053較高+83.50%

00901+76.20%

年化波動率越低越穩

0053較低33.25%

0090137.38%

夏普值越高越好

0053較高2.61

009012.12

最大回撤越接近 0 越好

0053較高-19.08%

00901-22.61%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

005300901

半導體業

67.4%

57.3%

電子零組件業

12.9%

16.6%

電腦及週邊設備業

7.4%

9.7%

其他電子業

4.2%

8.3%

通信網路業

3.1%

2.7%

光電業

1.6%

3.0%

其他 6 個產業

0.8%

1.7%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%25%50%

權重

2330台積電

49.83%31.60%

2454聯發科

5.79%10.11%

2317鴻海

2.18%5.70%

2308台達電

3.28%6.60%

2327國巨*

0.37%2.19%

2383台光電

1.68%3.42%

3711日月光投控

2.55%4.25%

2303聯電

1.49%3.16%

3037欣興

1.71%2.93%

3017奇鋐

1.19%2.24%

2345智邦

1.08%2.01%

2360致茂

0.85%1.57%

2357華碩

0.81%1.41%

2382廣達

1.22%1.79%

3008大立光

0.82%1.38%

3481群創

0.24%0.78%

3231緯創

0.61%1.13%

2301光寶科

0.64%1.13%

3443創意

0.92%1.32%

2344華邦電

0.63%1.02%

2368金像電

0.47%0.85%

6669緯穎

0.97%1.31%

2409友達

0.18%0.51%

8046南電

0.87%0.59%

6770力積電

0.20%0.45%

7769鴻勁

0.90%1.12%

2404漢唐

0.16%0.38%

4938和碩

0.24%0.42%

2408南亞科

1.16%1.28%

2474可成

0.09%0.21%

2377微星

0.11%0.22%

6139亞翔

0.13%0.22%

6285啟碁

0.13%0.19%

4919新唐

0.02%0.05%

2330台積電

0053 +18.2%

005349.83%

0090131.60%

2454聯發科

00901 +4.3%

00535.79%

0090110.11%

2317鴻海

00901 +3.5%

00532.18%

009015.70%

2308台達電

00901 +3.3%

00533.28%

009016.60%

2327國巨*

00901 +1.8%

00530.37%

009012.19%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	0053 權重
1	2412中華電	1.01%
2	3653健策	0.87%
3	2059川湖	0.86%
4	4958臻鼎-KY	0.66%
5	2395研華	0.55%
6	3189景碩	0.48%
7	3045台灣大	0.44%
8	2379瑞昱	0.34%
9	3665貿聯-KY	0.33%
10	3661世芯-KY	0.32%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-16

項目	0053 元大電子	00901 永豐智能車供應鏈
股價	243.5 元	45.76 元
基金規模	31.4 億較高	27.7 億
受益人數	7,274 人	1.1 萬人較多
近12月殖利率	1.23%	5.68% 較高
年管理＋保管費	0.44% 管理費 0.40%、保管費 0.04%	0.44% 管理費 0.40%、保管費 0.04%
折溢價	+0.59%	+0.24%
發行商	元大	永豐
成分股數	366	50
上市日期	2007-07-16	2021-12-15
0053 電子類加權股價指數
00901 臺灣指數公司特選上市上櫃臺灣智能車供應鏈聯盟指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

0053

換到

00901

持有張數

平均成本（元）

目前市值

2,435,000 元

損益 0

可換 00901

53.21張

約 53,212 股

年配息變化

+10.8萬

預估年領 $138,308

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

0053 vs 00901 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

0053 vs 00901 ETF 成分股重疊比較