0053 vs 00891 ETF 成分股重疊 76.0%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

0053 和 00891 的平均資金重疊度為 76.0%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 19 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

76.0%

高度重疊（19 檔共同）

近 1 年含息報酬

+131.60%

0053 勝（vs +114.78%）

近 12 月殖利率

10.01%

00891 勝（vs 1.36%）

年管理＋保管費

0.43%

00891 較低（vs 0.44%）

0053

66.2%

獨有 33.8%

00891

85.9%

獨有 14.1%

共同0053 獨有00891 獨有

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+131.60%

+114.78%

近 3 年

+280.33%

+210.77%

近 5 年

+286.02%

—

0053 00891

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-05-15 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

0053勝+136.31%

00891+108.87%

年化波動率越低越穩

005327.58%

00891勝25.93%

夏普值越高越好

0053勝5.15

008914.37

最大回撤越接近 0 越好

0053勝-10.76%

00891-12.58%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

005300891

半導體業

68.2%

93.9%

電子零組件業

13.8%

1.8%

電腦及週邊設備業

5.4%

0.0%

其他電子業

4.8%

0.4%

通信網路業

2.7%

1.3%

電子通路業

0.9%

1.4%

其他 2 個產業

1.2%

0.0%

🔬 持股配置試算看 0053 持股看 00891 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%28%55%

權重

2330台積電

52.17%39.23%

2454聯發科

4.78%13.64%

3711日月光投控

2.20%5.18%

2303聯電

1.16%4.09%

2344華邦電

0.44%2.56%

3661世芯-KY

0.34%2.32%

2449京元電子

0.28%2.13%

3443創意

0.75%2.57%

2408南亞科

0.73%2.44%

3034聯詠

0.21%1.71%

2379瑞昱

0.20%1.68%

3653健策

0.61%1.80%

6515穎崴

0.59%1.57%

3036文曄

0.52%1.40%

6239力成

0.40%1.11%

6415矽力*-KY

0.39%1.00%

6531愛普*

0.13%0.71%

5269祥碩

0.08%0.39%

6789采鈺

0.19%0.38%

2330台積電

0053 +12.9%

005352.17%

0089139.23%

2454聯發科

00891 +8.9%

00534.78%

0089113.64%

3711日月光投控

00891 +3.0%

00532.20%

008915.18%

2303聯電

00891 +2.9%

00531.16%

008914.09%

2344華邦電

00891 +2.1%

00530.44%

008912.56%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	0053 權重
1	2308台達電	5.09%
2	2317鴻海	2.39%
3	2383台光電	1.53%
4	2345智邦	1.35%
5	7769鴻勁	1.23%
6	3037欣興	1.16%
7	3017奇鋐	1.02%
8	2360致茂	1.00%
9	6669緯穎	0.95%
10	2327國巨*	0.94%

0053 完整持股 ↗00891 完整持股 ↗0053 集保分散 00891 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-05-15

項目	0053 元大電子	00891 中信關鍵半導體
股價	221.3 元	34.15 元
基金規模	11.1 億	581.2 億勝
受益人數	2,894 人	15.0 萬人勝
近12月殖利率	1.36%	10.01% 勝
年管理＋保管費	0.44% 管理費 0.40%、保管費 0.04%	0.43% 較低管理費 0.40%、保管費 0.04%
折溢價	+0.98%	+0.59%
發行商	元大	中國信託
成分股數	207	30
上市日期	2007-07-16	2021-05-28
0053 電子類加權股價指數
00891 NYSE FactSet 臺灣ESG永續關鍵半導體指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

0053

換到

00891

持有張數

平均成本（元）

目前市值

2,213,000 元

損益 0

可換 00891

64.80張

約 64,802 股

年配息變化

+19.1萬

預估年領 $221,521

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

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ETF 比較常見問題

0053 vs 00891 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

0053 vs 00891 ETF 成分股重疊比較