0053 vs 00876 ETF 成分股重疊 47.9%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

0053 和 00876 的平均資金重疊度為 47.9%，屬於中等重疊。兩檔共同持有 29 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

47.9%

中等重疊（29 檔共同）

近 1 年含息報酬

+83.19%

00876 較高（vs +78.56%）

近 12 月殖利率

1.23%

—

年管理＋保管費

0.44%

0053 較低（vs 1.13%）

0053

71.7%

獨有 28.3%

00876

24.0%

獨有 76.0%

共同0053 獨有00876 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

0053元大電子

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00876元大全球5G(原名:元大未來關鍵科技)

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+78.56%

+83.19%

近 3 年

+268.51%

+190.00%

近 5 年

+291.68%

+198.96%

0053 00876

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-10-16 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

0053+83.50%

00876較高+88.57%

年化波動率越低越穩

0053較低33.25%

0087637.35%

夏普值越高越好

0053較高2.61

008762.46

最大回撤越接近 0 越好

0053較高-19.08%

00876-28.69%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

005300876

半導體業

67.4%

16.7%

電子零組件業

12.9%

5.2%

電腦及週邊設備業

7.4%

0.3%

其他電子業

4.2%

1.1%

通信網路業

3.1%

1.2%

光電業

1.6%

0.6%

其他 3 個產業

0.8%

0.1%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%25%50%

權重

2330台積電

49.83%5.92%

3711日月光投控

2.55%1.92%

2454聯發科

5.79%5.26%

3037欣興

1.71%1.21%

2327國巨*

0.37%0.77%

2383台光電

1.68%1.29%

4958臻鼎-KY

0.66%0.34%

2345智邦

1.08%0.81%

2059川湖

0.86%0.61%

3008大立光

0.82%0.58%

3189景碩

0.48%0.26%

2360致茂

0.85%0.69%

2368金像電

0.47%0.33%

2303聯電

1.49%1.36%

6213聯茂

0.26%0.16%

2313華通

0.28%0.23%

3665貿聯-KY

0.33%0.28%

2449京元電子

0.31%0.27%

2356英業達

0.20%0.17%

6239力成

0.20%0.17%

2492華新科

0.15%0.12%

2455全新

0.10%0.07%

2379瑞昱

0.34%0.32%

3026禾伸堂

0.10%0.11%

6770力積電

0.20%0.21%

3034聯詠

0.29%0.28%

2324仁寶

0.13%0.13%

6257矽格

0.10%0.10%

3450聯鈞

0.05%0.05%

2330台積電

0053 +43.9%

005349.83%

008765.92%

3711日月光投控

0053 +0.6%

00532.55%

008761.92%

2454聯發科

0053 +0.5%

00535.79%

008765.26%

3037欣興

0053 +0.5%

00531.71%

008761.21%

2327國巨*

00876 +0.4%

00530.37%

008760.77%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	0053 權重
1	2308台達電	3.28%
2	2317鴻海	2.18%
3	2382廣達	1.22%
4	3017奇鋐	1.19%
5	2408南亞科	1.16%
6	2412中華電	1.01%
7	6669緯穎	0.97%
8	3443創意	0.92%
9	7769鴻勁	0.90%
10	3653健策	0.87%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-16

項目	0053 元大電子	00876 元大全球5G(原名:元大未來關鍵科技)
股價	243.5 元	86.1 元
基金規模	31.4 億	82.0 億較高
受益人數	7,274 人	2.1 萬人較多
近12月殖利率	1.23%	—
年管理＋保管費	0.44% 較低管理費 0.40%、保管費 0.04%	1.13% 管理費 0.90%、保管費 0.23%
折溢價	+0.59%	+0.55%
發行商	元大	元大
成分股數	366	99
上市日期	2007-07-16	2020-07-07
0053 電子類加權股價指數
00876 iSTOXX全球5G關鍵科技指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

0053

換到

00876

持有張數

平均成本（元）

目前市值

2,435,000 元

損益 0

可換 00876

28.28張

約 28,281 股

年配息變化

-3萬

預估年領 $0

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

0053 vs 00876 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

0053 vs 00876 ETF 成分股重疊比較