資金重疊度
85.3%
高度重疊（137 檔共同）
0053 vs 006204 ETF 成分股重疊比較
四個維度看誰勝出
資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完
0053 和 006204 的平均資金重疊度為 85.3%，屬於高度重疊。 兩檔共同持有 137 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。
近 1 年含息報酬
+131.60%
0053 勝（vs +89.55%）
近 12 月殖利率
1.59%
006204 勝（vs 1.36%）
年管理＋保管費
0.35%
006204 較低（vs 0.44%）
最近股價走勢對照
預設用期初歸零後的報酬率比較，避免兩檔 ETF 股價不同造成視覺誤判；也可切換查看實際股價。
歷史含息報酬比較
近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算
註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。
風險指標比較
近 1 年 ・資料至 2026-05-15 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息
區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。
區間價格報酬不含配息
0053勝+136.31%
006204+92.72%
年化波動率越低越穩
005327.58%
006204勝21.38%
夏普值越高越好
0053勝5.15
0062044.53
最大回撤越接近 0 越好
0053-10.76%
006204勝-10.43%
夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。
產業分布對照
保留主要產業與差異最大的產業 ・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例
0053006204
半導體業
68.2%
45.9%
電子零組件業
13.8%
11.5%
電腦及週邊設備業
5.4%
5.6%
其他電子業
4.8%
5.0%
金融保險業
0.0%
7.3%
通信網路業
2.7%
3.0%
電機機械
0.0%
2.5%
其他 24 個產業
2.1%
16.8%
共同持有 — 兩檔權重對比
依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大
股票
0%28%55%
權重2330台積電
52.17%30.95%
2308台達電
5.09%3.11%
2454聯發科
4.78%2.81%
3711日月光投控
2.20%1.47%
2383台光電
1.53%1.02%
7769鴻勁
1.23%0.74%
2345智邦
1.35%0.91%
2317鴻海
2.39%1.96%
2360致茂
1.00%0.60%
3037欣興
1.16%0.76%
3443創意
0.75%0.36%
3017奇鋐
1.02%0.70%
2368金像電
0.78%0.46%
6213聯茂
0.06%0.38%
2303聯電
1.16%0.84%
6669緯穎
0.95%0.63%
2327國巨*
0.94%0.64%
3045台灣大
0.15%0.44%
8028昇陽半導體
0.03%0.31%
2492華新科
0.08%0.36%
6257矽格
0.07%0.34%
3532台勝科
0.06%0.32%
8210勤誠
0.14%0.39%
3406玉晶光
0.04%0.29%
2382廣達
0.88%0.64%
3030德律
0.07%0.31%
8021尖點
0.05%0.27%
3563牧德
0.04%0.26%
6271同欣電
0.03%0.25%
3653健策
0.61%0.39%
6515穎崴
0.59%0.37%
5269祥碩
0.08%0.30%
5434崇越
0.06%0.27%
6214精誠
0.02%0.23%
6139亞翔
0.12%0.32%
3714富采
0.03%0.23%
6781AES-KY
0.07%0.26%
2385群光
0.07%0.26%
2329華泰
0.02%0.21%
2313華通
0.45%0.27%
2404漢唐
0.14%0.32%
3706神達
0.08%0.26%
3036文曄
0.52%0.35%
3034聯詠
0.21%0.38%
3413京鼎
0.02%0.19%
4904遠傳
0.20%0.37%
3702大聯大
0.14%0.31%
2059川湖
0.35%0.51%
2451創見
0.11%0.27%
6805富世達
0.33%0.17%
2353宏碁
0.06%0.22%
3665貿聯-KY
0.54%0.39%
2301光寶科
0.36%0.51%
6239力成
0.40%0.25%
2421建準
0.02%0.17%
8150南茂
0.04%0.19%
2481強茂
0.03%0.18%
8112至上
0.03%0.17%
3035智原
0.03%0.17%
4915致伸
0.02%0.16%
8131福懋科
0.02%0.16%
3450聯鈞
0.04%0.18%
4938和碩
0.15%0.28%
6770力積電
0.19%0.32%
2409友達
0.11%0.24%
4585達明
0.06%0.19%
3019亞光
0.02%0.15%
3596智易
0.02%0.15%
2376技嘉
0.16%0.28%
3376新日興
0.02%0.14%
4958臻鼎-KY
0.62%0.50%
3189景碩
0.19%0.31%
2337旺宏
0.21%0.32%
6282康舒
0.03%0.14%
6451訊芯-KY
0.08%0.19%
2455全新
0.05%0.16%
6412群電
0.02%0.13%
2347聯強
0.10%0.21%
6531愛普*
0.13%0.23%
2324仁寶
0.09%0.19%
2352佳世達
0.03%0.13%
6278台表科
0.05%0.15%
3005神基
0.05%0.15%
3583辛耘
0.08%0.17%
6691洋基工程
0.08%0.17%
2367燿華
0.03%0.12%
3231緯創
0.32%0.40%
5234達興材料
0.03%0.11%
6285啟碁
0.10%0.18%
2412中華電
0.59%0.65%
6526達發
0.11%0.17%
6442光聖
0.14%0.08%
2474可成
0.08%0.14%
3042晶技
0.03%0.09%
2312金寶
0.03%0.09%
3008大立光
0.35%0.40%
3044健鼎
0.18%0.23%
6409旭隼
0.05%0.10%
3090日電貿
0.03%0.08%
2458義隆
0.03%0.08%
2393億光
0.02%0.07%
3010華立
0.02%0.07%
5469瀚宇博
0.02%0.07%
2441超豐
0.04%0.09%
3533嘉澤
0.41%0.36%
8046南電
0.38%0.33%
2395研華
0.30%0.25%
3481群創
0.22%0.17%
6191精成科
0.03%0.07%
6196帆宣
0.07%0.10%
2377微星
0.06%0.09%
3715定穎投控
0.06%0.09%
6415矽力*-KY
0.39%0.42%
2449京元電子
0.28%0.31%
2344華邦電
0.44%0.42%
2498宏達電
0.03%0.05%
2362藍天
0.02%0%
2363矽統
0.02%0%
8016矽創
0.02%0%
3006晶豪科
0.06%0.04%
4919新唐
0.04%0.06%
6789采鈺
0.19%0.21%
2357華碩
0.36%0.35%
7795長廣
0.04%0.03%
6176瑞儀
0.03%0.04%
2388威盛
0.03%0.04%
8070長華*
0.02%0.03%
8039台虹
0.02%0.03%
2354鴻準
0.06%0.05%
3023信邦
0.05%0.06%
3661世芯-KY
0.34%0.35%
2408南亞科
0.73%0.73%
2379瑞昱
0.20%0.20%
2356英業達
0.14%0.14%
2467志聖
0.07%0.07%
6414樺漢
0.03%0.03%
8110華東
0.02%0.02%
各自獨有持股
只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源
基本資訊對照
股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-05-15
換股試算
輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化
從
0053換到
006204目前市值
2,213,000 元
損益 0
可換 006204
10.79張
約 10,787 股
年配息變化
+5,090
預估年領 $35,187
註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。
ETF 比較常見問題
0053 vs 006204 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？
ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。
資金重疊度代表什麼？
資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。
共同持股和獨有持股要怎麼解讀？
共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。
含息報酬和殖利率哪個比較重要？
含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。
換股試算可以當作投資建議嗎？
不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。