0053 vs 0057 ETF 成分股重疊 87.2%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

0053 和 0057 的平均資金重疊度為 87.2%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 40 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

87.2%

高度重疊（40 檔共同）

近 1 年含息報酬

+131.60%

0053 勝（vs +110.55%）

近 12 月殖利率

1.36%

—

年管理＋保管費

0.18%

0057 較低（vs 0.44%）

0053

86.4%

獨有 13.6%

0057

87.9%

獨有 12.1%

共同0053 獨有0057 獨有

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+131.60%

+110.55%

近 3 年

+280.33%

+230.96%

近 5 年

+286.02%

+239.19%

0053 0057

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-05-15 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

0053勝+136.31%

0057+117.83%

年化波動率越低越穩

005327.58%

0057勝23.78%

夏普值越高越好

00535.15

0057勝5.16

最大回撤越接近 0 越好

0053-10.76%

0057勝-10.12%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00530057

半導體業

68.2%

68.4%

電子零組件業

13.8%

8.9%

電腦及週邊設備業

5.4%

4.4%

其他電子業

4.8%

4.5%

金融保險業

0.0%

6.6%

通信網路業

2.7%

2.2%

其他 15 個產業

2.1%

4.5%

🔬 持股配置試算看 0053 持股看 0057 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%30%60%

權重

2330台積電

52.17%56.83%

2308台達電

5.09%4.11%

2317鴻海

2.39%3.18%

7769鴻勁

1.23%0.57%

6669緯穎

0.95%0.58%

3711日月光投控

2.20%1.85%

2368金像電

0.78%0.43%

3443創意

0.75%0.43%

4958臻鼎-KY

0.62%0.31%

3653健策

0.61%0.31%

2454聯發科

4.78%5.06%

3533嘉澤

0.41%0.20%

3017奇鋐

1.02%0.83%

3665貿聯-KY

0.54%0.37%

2327國巨*

0.94%0.77%

2360致茂

1.00%0.87%

2303聯電

1.16%1.27%

2383台光電

1.53%1.43%

2357華碩

0.36%0.46%

3231緯創

0.32%0.42%

2395研華

0.30%0.22%

2379瑞昱

0.20%0.27%

2059川湖

0.35%0.28%

2345智邦

1.35%1.29%

3481群創

0.22%0.28%

3034聯詠

0.21%0.27%

2449京元電子

0.28%0.34%

2412中華電

0.59%0.53%

3045台灣大

0.15%0.20%

2301光寶科

0.36%0.41%

3037欣興

1.16%1.11%

2382廣達

0.88%0.84%

2324仁寶

0.09%0.12%

4904遠傳

0.20%0.18%

2474可成

0.08%0.10%

2376技嘉

0.16%0.18%

3661世芯-KY

0.34%0.36%

4938和碩

0.15%0.16%

3008大立光

0.35%0.35%

2356英業達

0.14%0.14%

2330台積電

0057 +4.7%

005352.17%

005756.83%

2308台達電

0053 +1.0%

00535.09%

00574.11%

2317鴻海

0057 +0.8%

00532.39%

00573.18%

7769鴻勁

0053 +0.7%

00531.23%

00570.57%

6669緯穎

0053 +0.4%

00530.95%

00570.58%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	0053 權重
1	2408南亞科	0.73%
2	6515穎崴	0.59%
3	3036文曄	0.52%
4	2313華通	0.45%
5	2344華邦電	0.44%
6	6239力成	0.40%
7	6415矽力*-KY	0.39%
8	8046南電	0.38%
9	6805富世達	0.33%
10	2337旺宏	0.21%

0053 完整持股 ↗0057 完整持股 ↗0053 集保分散 0057 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-05-15

項目	0053 元大電子	0057 富邦摩台
股價	221.3 元	286.45 元
基金規模	11.1 億勝	4.4 億
受益人數	2,894 人勝	638 人
近12月殖利率	1.36%	—
年管理＋保管費	0.44% 管理費 0.40%、保管費 0.04%	0.18% 較低管理費 0.15%、保管費 0.04%
折溢價	+0.98%	+0.82%
發行商	元大	富邦
成分股數	207	83
上市日期	2007-07-16	2008-02-27
0053 電子類加權股價指數
0057 MSCI臺灣指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

0053

換到

0057

持有張數

平均成本（元）

目前市值

2,213,000 元

損益 0

可換 0057

7.73張

約 7,725 股

年配息變化

-3萬

預估年領 $0

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

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ETF 比較常見問題

0053 vs 0057 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

0053 vs 0057 ETF 成分股重疊比較