0052 vs 00994A ETF 成分股重疊 75.1%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

0052 和 00994A 的平均資金重疊度為 75.1%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 21 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

75.1%

高度重疊（21 檔共同）

近 1 年含息報酬

+78.62%

—

近 12 月殖利率

4.36%

00994A 較高（vs 1.89%）

年管理＋保管費

0.18%

0052 較低（vs 0.73%）

0052

84.9%

獨有 15.1%

00994A

65.3%

獨有 34.7%

共同0052 獨有00994A 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

0052富邦科技

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00994A主動第一金台股優

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+78.62%

—

近 3 年

+292.14%

—

近 5 年

+284.58%

—

0052 00994A

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

可用 186 個交易日・資料至 2026-10-16 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

0052較高+82.68%

00994A+64.02%

年化波動率越低越穩

0052較低30.74%

00994A42.97%

夏普值越高越好

0052較高2.87

00994A2.22

最大回撤越接近 0 越好

0052較高-16.78%

00994A-28.48%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

005200994A

半導體業

80.1%

40.6%

電子零組件業

7.5%

33.3%

電腦及週邊設備業

6.1%

7.8%

其他電子業

3.9%

2.5%

通信網路業

0.1%

3.8%

塑膠工業

0.0%

2.4%

其他 5 個產業

1.9%

3.2%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%33%65%

權重

2330台積電

63.84%15.84%

2383台光電

1.63%6.50%

3017奇鋐

1.15%5.19%

3653健策

0.63%4.55%

3037欣興

1.56%5.01%

8046南電

0.37%3.18%

3443創意

0.65%3.07%

3189景碩

0.36%2.56%

6669緯穎

0.62%2.63%

6805富世達

0.13%1.95%

2454聯發科

6.77%5.30%

2368金像電

0.47%1.78%

2303聯電

1.68%0.60%

6239力成

0.20%1.18%

3026禾伸堂

0.11%0.69%

3665貿聯-KY

0.39%0.90%

2327國巨*

0.97%0.60%

3711日月光投控

2.41%2.11%

6526達發

0.03%0.31%

7769鴻勁

0.33%0.52%

3008大立光

0.65%0.82%

2330台積電

0052 +48.0%

005263.84%

00994A15.84%

2383台光電

00994A +4.9%

00521.63%

00994A6.50%

3017奇鋐

00994A +4.0%

00521.15%

00994A5.19%

3653健策

00994A +3.9%

00520.63%

00994A4.55%

3037欣興

00994A +3.5%

00521.56%

00994A5.01%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	0052 權重
1	2317鴻海	3.22%
2	2382廣達	0.92%
3	2357華碩	0.73%
4	2408南亞科	0.62%
5	3231緯創	0.60%
6	2301光寶科	0.56%
7	2344華邦電	0.54%
8	4958臻鼎-KY	0.48%
9	2379瑞昱	0.41%
10	3481群創	0.38%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-16

項目	0052 富邦科技	00994A 主動第一金台股優
股價	63.3 元	16.5 元
基金規模	1627.9 億較高	40.2 億
受益人數	45.4 萬人較多	2.5 萬人
近12月殖利率	1.89%	4.36% 較高
年管理＋保管費	0.18% 較低管理費 0.15%、保管費 0.04%	0.73% 管理費 0.70%、保管費 0.04%
折溢價	+0.60%	+0.24%
發行商	富邦	第一金
成分股數	72	40
上市日期	2006-09-12	2026-01-07
0052 臺灣資訊科技指數
00994A 不適用

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

0052

換到

00994A

持有張數

平均成本（元）

目前市值

633,000 元

損益 0

可換 00994A

38.36張

約 38,363 股

年配息變化

+1.6萬

預估年領 $27,599

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

0052 vs 00994A ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

0052 vs 00994A ETF 成分股重疊比較