0052 vs 00994A ETF 成分股重疊 76.1%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

0052 和 00994A 的平均資金重疊度為 76.1%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 24 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

76.1%

高度重疊（24 檔共同）

近 1 年含息報酬

+125.89%

—

近 12 月殖利率

2.14%

—

年管理＋保管費

0.18%

0052 較低（vs 0.73%）

0052

87.5%

獨有 12.5%

00994A

64.6%

獨有 35.4%

共同0052 獨有00994A 獨有

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+125.89%

—

近 3 年

+296.62%

—

近 5 年

+273.14%

—

0052 00994A

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

可用 80 個交易日・資料至 2026-05-15 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

0052勝+130.82%

00994A+68.29%

年化波動率越低越穩

0052勝25.42%

00994A42.17%

夏普值越高越好

00525.53

00994A勝9.85

最大回撤越接近 0 越好

0052-11.57%

00994A勝-11.32%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

005200994A

半導體業

81.9%

46.5%

電子零組件業

6.3%

28.8%

電腦及週邊設備業

5.5%

8.0%

其他電子業

4.3%

4.9%

通信網路業

0.0%

6.0%

電子通路業

0.7%

0.3%

其他 2 個產業

0.9%

0.3%

🔬 持股配置試算看 0052 持股看 00994A 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%35%70%

權重

2330台積電

67.13%16.15%

2383台光電

1.60%6.01%

6669緯穎

0.64%3.90%

7769鴻勁

0.48%3.34%

3037欣興

1.33%4.08%

2368金像電

0.54%3.15%

3017奇鋐

0.97%3.54%

3443創意

0.49%2.53%

2454聯發科

5.82%4.13%

2408南亞科

0.43%1.84%

6515穎崴

0.30%1.64%

2449京元電子

0.40%1.70%

4958臻鼎-KY

0.36%1.57%

3665貿聯-KY

0.45%1.48%

8046南電

0.20%1.07%

3711日月光投控

2.18%2.93%

3653健策

0.36%1.06%

2327國巨*

0.86%1.19%

8210勤誠

0.11%0.42%

3661世芯-KY

0.44%0.60%

2395研華

0.26%0.17%

2303聯電

1.56%1.58%

3036文曄

0.29%0.30%

3044健鼎

0.26%0.27%

2330台積電

0052 +51.0%

005267.13%

00994A16.15%

2383台光電

00994A +4.4%

00521.60%

00994A6.01%

6669緯穎

00994A +3.3%

00520.64%

00994A3.90%

7769鴻勁

00994A +2.9%

00520.48%

00994A3.34%

3037欣興

00994A +2.8%

00521.33%

00994A4.08%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	0052 權重
1	2317鴻海	3.68%
2	2382廣達	0.98%
3	2357華碩	0.53%
4	3231緯創	0.50%
5	2344華邦電	0.49%
6	2301光寶科	0.48%
7	3008大立光	0.40%
8	2337旺宏	0.35%
9	3034聯詠	0.33%
10	2379瑞昱	0.32%

0052 完整持股 ↗00994A 完整持股 ↗0052 集保分散 00994A 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-05-15

項目	0052 富邦科技	00994A 主動第一金台股優
股價	55.95 元	16.93 元
基金規模	1427.0 億勝	56.2 億
受益人數	44.7 萬人勝	3.3 萬人
近12月殖利率	2.14%	—
年管理＋保管費	0.18% 較低管理費 0.15%、保管費 0.04%	0.73% 管理費 0.70%、保管費 0.04%
折溢價	-0.52%	-0.18%
發行商	富邦	第一金
成分股數	64	41
上市日期	2006-09-12	2026-01-07
0052 臺灣資訊科技指數
00994A 不適用

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

0052

換到

00994A

持有張數

平均成本（元）

目前市值

559,500 元

損益 0

可換 00994A

33.05張

約 33,047 股

年配息變化

-1.2萬

預估年領 $0

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

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ETF 比較常見問題

0052 vs 00994A ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

0052 vs 00994A ETF 成分股重疊比較