0052 vs 009803 ETF 成分股重疊 83.7%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

0052 和 009803 的平均資金重疊度為 83.7%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 29 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

83.7%

高度重疊（29 檔共同）

近 1 年含息報酬

+125.89%

0052 勝（vs +108.22%）

近 12 月殖利率

3.32%

009803 勝（vs 2.14%）

年管理＋保管費

0.18%

0052 較低（vs 0.34%）

0052

91.8%

獨有 8.2%

009803

75.5%

獨有 24.5%

共同0052 獨有009803 獨有

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+125.89%

+108.22%

近 3 年

+296.62%

—

近 5 年

+273.14%

—

0052 009803

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-05-15 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

0052勝+130.82%

009803+111.62%

年化波動率越低越穩

005225.42%

009803勝24.05%

夏普值越高越好

0052勝5.53

0098034.83

最大回撤越接近 0 越好

0052-11.57%

009803勝-10.73%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

0052009803

半導體業

81.9%

52.9%

電子零組件業

6.3%

18.4%

其他電子業

4.3%

9.5%

電腦及週邊設備業

5.5%

6.8%

金融保險業

0.0%

4.6%

通信網路業

0.0%

2.5%

其他 7 個產業

1.6%

3.2%

🔬 持股配置試算看 0052 持股看 009803 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%35%70%

權重

2330台積電

67.13%39.78%

6515穎崴

0.30%2.24%

2383台光電

1.60%3.35%

2327國巨*

0.86%2.56%

2368金像電

0.54%2.17%

8210勤誠

0.11%1.56%

3017奇鋐

0.97%2.35%

3665貿聯-KY

0.45%1.68%

2449京元電子

0.40%1.56%

2303聯電

1.56%0.51%

6805富世達

0.11%1.13%

3711日月光投控

2.18%3.14%

6669緯穎

0.64%1.17%

2357華碩

0.53%0.02%

2454聯發科

5.82%5.36%

2317鴻海

3.68%4.13%

2382廣達

0.98%0.69%

3034聯詠

0.33%0.05%

2379瑞昱

0.32%0.04%

3008大立光

0.40%0.13%

3661世芯-KY

0.44%0.18%

4958臻鼎-KY

0.36%0.12%

3036文曄

0.29%0.09%

2376技嘉

0.21%0.05%

3533嘉澤

0.24%0.09%

2301光寶科

0.48%0.61%

3231緯創

0.50%0.37%

3044健鼎

0.26%0.35%

5434崇越

0.08%0.05%

2330台積電

0052 +27.3%

005267.13%

00980339.78%

6515穎崴

009803 +1.9%

00520.30%

0098032.24%

2383台光電

009803 +1.8%

00521.60%

0098033.35%

2327國巨*

009803 +1.7%

00520.86%

0098032.56%

2368金像電

009803 +1.6%

00520.54%

0098032.17%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	0052 權重
1	3037欣興	1.33%
2	3443創意	0.49%
3	2344華邦電	0.49%
4	7769鴻勁	0.48%
5	2408南亞科	0.43%
6	3653健策	0.36%
7	2337旺宏	0.35%
8	3481群創	0.32%
9	2313華通	0.28%
10	2395研華	0.26%

0052 完整持股 ↗009803 完整持股 ↗0052 集保分散 009803 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-05-15

項目	0052 富邦科技	009803 玉山市值動能50
股價	55.95 元	19.85 元
基金規模	1427.0 億勝	26.8 億
受益人數	44.7 萬人勝	1.2 萬人
近12月殖利率	2.14%	3.32% 勝
年管理＋保管費	0.18% 較低管理費 0.15%、保管費 0.04%	0.34% 管理費 0.30%、保管費 0.04%
折溢價	-0.52%	-0.35%
發行商	富邦
成分股數	64	50
上市日期	2006-09-12	2025-03-13
0052 臺灣資訊科技指數
009803 臺灣指數公司特選FactSet臺灣市值動能50指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

0052

換到

009803

持有張數

平均成本（元）

目前市值

559,500 元

損益 0

可換 009803

28.19張

約 28,186 股

年配息變化

+6,602

預估年領 $18,575

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

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ETF 比較常見問題

0052 vs 009803 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

0052 vs 009803 ETF 成分股重疊比較