0052 vs 009803 ETF 成分股重疊 90.3%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

0052 和 009803 的平均資金重疊度為 90.3%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 37 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

90.3%

高度重疊（37 檔共同）

近 1 年含息報酬

+125.46%

0052 勝（vs +109.91%）

近 12 月殖利率

5.45%

009803 勝（vs 1.93%）

年管理＋保管費

0.18%

0052 較低（vs 0.34%）

0052

93.6%

獨有 6.4%

009803

86.9%

獨有 13.1%

共同0052 獨有009803 獨有

先驗證單檔資料

比較頁常是搜尋入口；如果其中一檔不熟，先回單檔頁確認持股、配息與股東結構。

0052富邦科技

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

009803玉山市值動能50

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+125.46%

+109.91%

近 3 年

+274.14%

—

近 5 年

+269.82%

—

0052 009803

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-07-16 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

0052勝+125.69%

009803+101.90%

年化波動率越低越穩

005227.52%

009803勝26.63%

夏普值越高越好

0052勝4.91

0098033.98

最大回撤越接近 0 越好

0052-11.57%

009803勝-10.73%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

0052009803

半導體業

81.3%

59.8%

電子零組件業

7.1%

11.4%

電腦及週邊設備業

5.3%

10.7%

其他電子業

3.8%

6.0%

金融保險業

0.0%

3.5%

光電業

1.1%

2.1%

其他 5 個產業

0.6%

4.3%

🔬 持股配置試算看 0052 持股看 009803 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%35%70%

權重

2330台積電

65.23%43.04%

2379瑞昱

0.40%2.39%

3034聯詠

0.30%2.02%

3008大立光

0.41%2.08%

2357華碩

0.53%1.95%

3231緯創

0.48%1.78%

2382廣達

1.10%2.36%

3702大聯大

0.19%1.44%

2376技嘉

0.20%1.19%

6669緯穎

0.58%1.52%

2327國巨*

1.38%2.27%

3044健鼎

0.20%1.01%

3037欣興

1.35%0.58%

2301光寶科

0.46%1.08%

3036文曄

0.17%0.68%

6196帆宣

0.06%0.56%

3533嘉澤

0.18%0.66%

2449京元電子

0.37%0.80%

2317鴻海

3.20%3.62%

2383台光電

1.62%1.24%

2454聯發科

6.04%5.68%

5434崇越

0.10%0.42%

2368金像電

0.39%0.08%

2303聯電

2.12%2.41%

2313華通

0.28%0.55%

3443創意

0.36%0.11%

7769鴻勁

0.42%0.18%

4958臻鼎-KY

0.52%0.75%

3189景碩

0.31%0.09%

8046南電

0.33%0.12%

3661世芯-KY

0.32%0.51%

3711日月光投控

2.48%2.35%

3017奇鋐

0.76%0.70%

6805富世達

0.08%0.04%

8210勤誠

0.08%0.12%

3665貿聯-KY

0.37%0.36%

6515穎崴

0.20%0.20%

2330台積電

0052 +22.2%

005265.23%

00980343.04%

2379瑞昱

009803 +2.0%

00520.40%

0098032.39%

3034聯詠

009803 +1.7%

00520.30%

0098032.02%

3008大立光

009803 +1.7%

00520.41%

0098032.08%

2357華碩

009803 +1.4%

00520.53%

0098031.95%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	0052 權重
1	2344華邦電	0.61%
2	2408南亞科	0.60%
3	3481群創	0.47%
4	3653健策	0.31%
5	2337旺宏	0.30%
6	2395研華	0.27%
7	6770力積電	0.27%
8	6239力成	0.23%
9	2409友達	0.19%
10	6415矽力*-KY	0.18%

0052 完整持股 009803 完整持股 0052 集保分散 009803 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-07-16

項目	0052 富邦科技	009803 玉山市值動能50
股價	62.2 元	21.3 元
基金規模	1598.1 億勝	36.9 億
受益人數	46.8 萬人勝	1.8 萬人
近12月殖利率	1.93%	5.45% 勝
年管理＋保管費	0.18% 較低管理費 0.15%、保管費 0.04%	0.34% 管理費 0.30%、保管費 0.04%
折溢價	+0.19%	+0.28%
發行商	富邦
成分股數	72	50
上市日期	2006-09-12	2025-03-13
0052 臺灣資訊科技指數
009803 臺灣指數公司特選FactSet臺灣市值動能50指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

0052

換到

009803

持有張數

平均成本（元）

目前市值

622,000 元

損益 0

可換 009803

29.20張

約 29,201 股

年配息變化

+2.2萬

預估年領 $33,899

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

👜 加入投組試算 📊 定期定額回測 💰 投組現金流 ⚖️ 二代健保影響

ETF 比較常見問題

0052 vs 009803 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

0052 vs 009803 ETF 成分股重疊比較