0052 vs 00935 ETF 成分股重疊 79.3%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

0052 和 00935 的平均資金重疊度為 79.3%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 29 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

79.3%

高度重疊（29 檔共同）

近 1 年含息報酬

+169.29%

00935 勝（vs +125.89%）

近 12 月殖利率

3.67%

00935 勝（vs 2.14%）

年管理＋保管費

0.18%

0052 較低（vs 0.43%）

0052

86.7%

獨有 13.3%

00935

71.9%

獨有 28.1%

共同0052 獨有00935 獨有

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+125.89%

+169.29%

近 3 年

+296.62%

—

近 5 年

+273.14%

—

0052 00935

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-05-15 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

0052+130.82%

00935勝+168.69%

年化波動率越低越穩

0052勝25.42%

0093527.95%

夏普值越高越好

00525.53

00935勝6.31

最大回撤越接近 0 越好

0052-11.57%

00935勝-11.44%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

005200935

半導體業

81.9%

62.4%

電子零組件業

6.3%

22.3%

電腦及週邊設備業

5.5%

4.2%

其他電子業

4.3%

3.9%

通信網路業

0.0%

5.0%

光電業

0.9%

0.0%

其他 3 個產業

0.7%

🔬 持股配置試算看 0052 持股看 00935 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%35%70%

權重

2330台積電

67.13%25.38%

2454聯發科

5.82%13.70%

3711日月光投控

2.18%5.02%

2303聯電

1.56%3.58%

3037欣興

1.33%3.03%

2327國巨*

0.86%2.42%

3017奇鋐

0.97%2.28%

3443創意

0.49%1.18%

3653健策

0.36%1.04%

2408南亞科

0.43%1.10%

3665貿聯-KY

0.45%1.10%

2368金像電

0.54%1.19%

3231緯創

0.50%1.15%

2344華邦電

0.49%1.12%

3661世芯-KY

0.44%0.98%

2449京元電子

0.40%0.93%

4958臻鼎-KY

0.36%0.85%

6515穎崴

0.30%0.75%

3034聯詠

0.33%0.77%

2379瑞昱

0.32%0.73%

2313華通

0.28%0.68%

3533嘉澤

0.24%0.54%

2356英業達

0.16%0.44%

6531愛普*

0.14%0.41%

6239力成

0.21%0.47%

6415矽力*-KY

0.19%0.45%

2324仁寶

0.15%0.33%

6789采鈺

0.07%0.17%

6526達發

0.03%0.10%

2330台積電

0052 +41.8%

005267.13%

0093525.38%

2454聯發科

00935 +7.9%

00525.82%

0093513.70%

3711日月光投控

00935 +2.8%

00522.18%

009355.02%

2303聯電

00935 +2.0%

00521.56%

009353.58%

3037欣興

00935 +1.7%

00521.33%

009353.03%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	0052 權重
1	2317鴻海	3.68%
2	2383台光電	1.60%
3	2382廣達	0.98%
4	6669緯穎	0.64%
5	2357華碩	0.53%
6	2301光寶科	0.48%
7	7769鴻勁	0.48%
8	3008大立光	0.40%
9	2337旺宏	0.35%
10	3481群創	0.32%

0052 完整持股 ↗00935 完整持股 ↗0052 集保分散 00935 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-05-15

項目	0052 富邦科技	00935 野村臺灣新科技50
股價	55.95 元	53.2 元
基金規模	1427.0 億勝	308.2 億
受益人數	44.7 萬人勝	7.3 萬人
近12月殖利率	2.14%	3.67% 勝
年管理＋保管費	0.18% 較低管理費 0.15%、保管費 0.04%	0.43% 管理費 0.40%、保管費 0.04%
折溢價	-0.52%	+0.13%
發行商	富邦	野村
成分股數	64	50
上市日期	2006-09-12	2023-11-01
0052 臺灣資訊科技指數
00935 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet創新科技50指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

0052

換到

00935

持有張數

平均成本（元）

目前市值

559,500 元

損益 0

可換 00935

10.52張

約 10,516 股

年配息變化

+8,560

預估年領 $20,534

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

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ETF 比較常見問題

0052 vs 00935 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

0052 vs 00935 ETF 成分股重疊比較