0052 vs 00881 ETF 成分股重疊 83.8%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

0052 和 00881 的平均資金重疊度為 83.8%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 21 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

83.8%

高度重疊（21 檔共同）

近 1 年含息報酬

+132.43%

00881 勝（vs +125.89%）

近 12 月殖利率

6.51%

00881 勝（vs 2.14%）

年管理＋保管費

0.18%

0052 較低（vs 0.43%）

0052

87.7%

獨有 12.3%

00881

79.9%

獨有 20.1%

共同0052 獨有00881 獨有

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+125.89%

+132.43%

近 3 年

+296.62%

+267.77%

近 5 年

+273.14%

+254.38%

0052 00881

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-05-15 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

0052勝+130.82%

00881+126.16%

年化波動率越低越穩

0052勝25.42%

0088126.25%

夏普值越高越好

0052勝5.53

008815.01

最大回撤越接近 0 越好

0052-11.57%

00881勝-9.74%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

005200881

半導體業

81.9%

58.4%

電子零組件業

6.3%

20.0%

其他電子業

4.3%

8.9%

電腦及週邊設備業

5.5%

5.4%

通信網路業

0.0%

4.2%

光電業

0.9%

1.3%

其他 1 個產業

0.7%

0.8%

🔬 持股配置試算看 0052 持股看 00881 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%35%70%

權重

2330台積電

67.13%40.41%

2454聯發科

5.82%8.66%

2317鴻海

3.68%5.28%

3037欣興

1.33%2.74%

2303聯電

1.56%2.88%

2383台光電

1.60%2.63%

2368金像電

0.54%1.47%

3008大立光

0.40%1.32%

3665貿聯-KY

0.45%1.34%

3231緯創

0.50%1.37%

3017奇鋐

0.97%1.83%

4958臻鼎-KY

0.36%1.18%

2449京元電子

0.40%1.14%

6515穎崴

0.30%1.00%

3034聯詠

0.33%0.99%

2382廣達

0.98%1.63%

3044健鼎

0.26%0.90%

2379瑞昱

0.32%0.93%

2313華通

0.28%0.85%

3036文曄

0.29%0.77%

4938和碩

0.18%0.60%

2330台積電

0052 +26.7%

005267.13%

0088140.41%

2454聯發科

00881 +2.8%

00525.82%

008818.66%

2317鴻海

00881 +1.6%

00523.68%

008815.28%

3037欣興

00881 +1.4%

00521.33%

008812.74%

2303聯電

00881 +1.3%

00521.56%

008812.88%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	0052 權重
1	3711日月光投控	2.18%
2	2327國巨*	0.86%
3	6669緯穎	0.64%
4	2357華碩	0.53%
5	3443創意	0.49%
6	2344華邦電	0.49%
7	2301光寶科	0.48%
8	7769鴻勁	0.48%
9	3661世芯-KY	0.44%
10	2408南亞科	0.43%

0052 完整持股 ↗00881 完整持股 ↗0052 集保分散 00881 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-05-15

項目	0052 富邦科技	00881 國泰台灣科技龍頭
股價	55.95 元	49.19 元
基金規模	1427.0 億勝	1187.3 億
受益人數	44.7 萬人勝	31.0 萬人
近12月殖利率	2.14%	6.51% 勝
年管理＋保管費	0.18% 較低管理費 0.15%、保管費 0.04%	0.43% 管理費 0.40%、保管費 0.04%
折溢價	-0.52%	-0.34%
發行商	富邦	國泰
成分股數	64	30
上市日期	2006-09-12	2020-12-10
0052 臺灣資訊科技指數
00881 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet科技龍頭通訊指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

0052

換到

00881

持有張數

平均成本（元）

目前市值

559,500 元

損益 0

可換 00881

11.37張

約 11,374 股

年配息變化

+2.4萬

預估年領 $36,423

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

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ETF 比較常見問題

0052 vs 00881 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

0052 vs 00881 ETF 成分股重疊比較