0052 vs 00736 ETF 成分股重疊 57.5%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

0052 和 00736 的平均資金重疊度為 57.5%，屬於中等重疊。兩檔共同持有 28 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

57.5%

中等重疊（28 檔共同）

近 1 年含息報酬

+78.62%

0052 較高（vs +18.68%）

近 12 月殖利率

1.89%

0052 較高（vs 1.75%）

年管理＋保管費

0.18%

0052 較低（vs 0.66%）

0052

88.6%

獨有 11.4%

00736

26.4%

獨有 73.5%

共同0052 獨有00736 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

0052富邦科技

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00736國泰新興市場

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+78.62%

+18.68%

近 3 年

+292.14%

+61.92%

近 5 年

+284.58%

+47.51%

0052 00736

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-10-16 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

0052較高+82.68%

00736+19.57%

年化波動率越低越穩

005230.74%

00736較低15.64%

夏普值越高越好

0052較高2.87

007361.29

最大回撤越接近 0 越好

0052-16.78%

00736較高-9.53%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

005200736

半導體業

80.1%

21.9%

電子零組件業

7.5%

2.0%

電腦及週邊設備業

6.1%

2.7%

其他電子業

3.9%

0.8%

金融保險業

0.0%

4.3%

光電業

1.3%

0.6%

其他 8 個產業

0.7%

3.2%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%33%65%

權重

2330台積電

63.84%16.01%

2454聯發科

6.77%1.95%

2317鴻海

3.22%0.83%

3711日月光投控

2.41%0.63%

2303聯電

1.68%0.25%

3037欣興

1.56%0.54%

2327國巨*

0.97%0.21%

2382廣達

0.92%0.30%

2357華碩

0.73%0.46%

4958臻鼎-KY

0.48%0.24%

2408南亞科

0.62%0.41%

3231緯創

0.60%0.41%

2344華邦電

0.54%0.36%

2301光寶科

0.56%0.38%

3034聯詠

0.36%0.26%

2395研華

0.34%0.43%

2449京元電子

0.34%0.27%

3481群創

0.38%0.32%

2379瑞昱

0.41%0.36%

6239力成

0.20%0.25%

2376技嘉

0.21%0.16%

4938和碩

0.22%0.18%

3702大聯大

0.19%0.16%

6770力積電

0.26%0.25%

2356英業達

0.15%0.16%

2324仁寶

0.16%0.17%

3044健鼎

0.26%0.27%

2409友達

0.23%0.23%

2330台積電

0052 +47.8%

005263.84%

0073616.01%

2454聯發科

0052 +4.8%

00526.77%

007361.95%

2317鴻海

0052 +2.4%

00523.22%

007360.83%

3711日月光投控

0052 +1.8%

00522.41%

007360.63%

2303聯電

0052 +1.4%

00521.68%

007360.25%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	0052 權重
1	2383台光電	1.63%
2	3017奇鋐	1.15%
3	3008大立光	0.65%
4	3443創意	0.65%
5	3653健策	0.63%
6	6669緯穎	0.62%
7	2368金像電	0.47%
8	3665貿聯-KY	0.39%
9	8046南電	0.37%
10	3189景碩	0.36%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-16

項目	0052 富邦科技	00736 國泰新興市場
股價	63.3 元	31.41 元
基金規模	1627.9 億較高	2.1 億
受益人數	45.4 萬人較多	479 人
近12月殖利率	1.89% 較高	1.75%
年管理＋保管費	0.18% 較低管理費 0.15%、保管費 0.04%	0.66% 管理費 0.50%、保管費 0.16%
折溢價	+0.60%	-1.10%
發行商	富邦	國泰
成分股數	72	211
上市日期	2006-09-12	2018-06-11
0052 臺灣資訊科技指數
00736 富時新興市場（納入A股）指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

0052

換到

00736

持有張數

平均成本（元）

目前市值

633,000 元

損益 0

可換 00736

20.15張

約 20,152 股

年配息變化

-886

預估年領 $11,078

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

0052 vs 00736 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

0052 vs 00736 ETF 成分股重疊比較