資金重疊度
71.5%
高度重疊（44 檔共同）
0052 vs 00735 ETF 成分股重疊比較
四個維度看誰勝出
資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完
0052 和 00735 的平均資金重疊度為 71.5%，屬於高度重疊。 兩檔共同持有 44 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。
近 1 年含息報酬
+212.30%
00735 勝（vs +125.89%）
近 12 月殖利率
2.14%
0052 勝（vs 1.29%）
年管理＋保管費
0.18%
管理費與保管費合計
最近股價走勢對照
預設用期初歸零後的報酬率比較，避免兩檔 ETF 股價不同造成視覺誤判；也可切換查看實際股價。
歷史含息報酬比較
近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算
註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。
風險指標比較
近 1 年 ・資料至 2026-05-15 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息
區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。
區間價格報酬不含配息
0052+130.82%
00735勝+218.03%
年化波動率越低越穩
0052勝25.42%
0073537.43%
夏普值越高越好
00525.53
00735勝6.11
最大回撤越接近 0 越好
0052勝-11.57%
00735-17.37%
夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。
產業分布對照
保留主要產業與差異最大的產業 ・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例
005200735
半導體業
81.9%
29.4%
電子零組件業
6.3%
12.9%
電腦及週邊設備業
5.5%
5.9%
其他電子業
4.3%
3.8%
通信網路業
0.0%
3.4%
光電業
0.9%
1.1%
其他 1 個產業
0.7%
0.6%
共同持有 — 兩檔權重對比
依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大
股票
0%35%70%
權重2330台積電
67.13%17.10%
2454聯發科
5.82%4.19%
2317鴻海
3.68%2.43%
3711日月光投控
2.18%2.62%
2383台光電
1.60%2.01%
2327國巨*
0.86%1.15%
6669緯穎
0.64%0.81%
2303聯電
1.56%1.73%
2382廣達
0.98%1.12%
3037欣興
1.33%1.47%
3017奇鋐
0.97%1.09%
3008大立光
0.40%0.52%
2301光寶科
0.48%0.59%
3661世芯-KY
0.44%0.51%
2368金像電
0.54%0.61%
2357華碩
0.53%0.60%
3231緯創
0.50%0.57%
2408南亞科
0.43%0.49%
3481群創
0.32%0.38%
3533嘉澤
0.24%0.30%
2356英業達
0.16%0.22%
3036文曄
0.29%0.23%
3443創意
0.49%0.54%
2449京元電子
0.40%0.45%
3034聯詠
0.33%0.38%
2379瑞昱
0.32%0.37%
2313華通
0.28%0.33%
3702大聯大
0.20%0.25%
2344華邦電
0.49%0.53%
2474可成
0.11%0.15%
6770力積電
0.25%0.28%
4938和碩
0.18%0.21%
2409友達
0.14%0.17%
2347聯強
0.12%0.15%
3044健鼎
0.26%0.29%
3653健策
0.36%0.38%
4958臻鼎-KY
0.36%0.38%
6239力成
0.21%0.23%
2376技嘉
0.21%0.23%
2385群光
0.09%0.11%
2377微星
0.09%0.11%
3706神達
0.09%0.11%
2324仁寶
0.15%0.16%
2353宏碁
0.10%0.11%
各自獨有持股
只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源
基本資訊對照
股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-05-15
換股試算
輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化
從
0052換到
00735目前市值
559,500 元
損益 0
可換 00735
5.77張
約 5,768 股
年配息變化
-4,756
預估年領 $7,218
註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。
ETF 比較常見問題
0052 vs 00735 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？
ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。
資金重疊度代表什麼？
資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。
共同持股和獨有持股要怎麼解讀？
共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。
含息報酬和殖利率哪個比較重要？
含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。
換股試算可以當作投資建議嗎？
不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。