0052 vs 006204 ETF 成分股重疊 78.9%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

0052 和 006204 的平均資金重疊度為 78.9%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 64 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

78.9%

高度重疊（64 檔共同）

近 1 年含息報酬

+125.89%

0052 勝（vs +89.55%）

近 12 月殖利率

2.14%

0052 勝（vs 1.59%）

年管理＋保管費

0.18%

0052 較低（vs 0.35%）

0052

99.6%

獨有 0.4%

006204

58.2%

獨有 41.8%

共同0052 獨有006204 獨有

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+125.89%

+89.55%

近 3 年

+296.62%

+164.85%

近 5 年

+273.14%

+182.85%

0052 006204

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-05-15 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

0052勝+130.82%

006204+92.72%

年化波動率越低越穩

005225.42%

006204勝21.38%

夏普值越高越好

0052勝5.53

0062044.53

最大回撤越接近 0 越好

0052-11.57%

006204勝-10.43%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

0052006204

半導體業

81.9%

45.9%

電子零組件業

6.3%

11.5%

電腦及週邊設備業

5.5%

5.6%

其他電子業

4.3%

5.0%

金融保險業

0.0%

7.3%

光電業

0.9%

2.2%

通信網路業

0.0%

3.0%

其他 24 個產業

0.7%

17.1%

🔬 持股配置試算看 0052 持股看 006204 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%35%70%

權重

2330台積電

67.13%30.95%

2454聯發科

5.82%2.81%

2317鴻海

3.68%1.96%

2303聯電

1.56%0.84%

3711日月光投控

2.18%1.47%

2383台光電

1.60%1.02%

3037欣興

1.33%0.76%

2382廣達

0.98%0.64%

2408南亞科

0.43%0.73%

8210勤誠

0.11%0.39%

3017奇鋐

0.97%0.70%

7769鴻勁

0.48%0.74%

6415矽力*-KY

0.19%0.42%

5269祥碩

0.07%0.30%

2327國巨*

0.86%0.64%

5434崇越

0.08%0.27%

2451創見

0.08%0.27%

2357華碩

0.53%0.35%

2385群光

0.09%0.26%

3706神達

0.09%0.26%

3481群創

0.32%0.17%

4958臻鼎-KY

0.36%0.50%

6526達發

0.03%0.17%

6789采鈺

0.07%0.21%

3443創意

0.49%0.36%

8046南電

0.20%0.33%

3533嘉澤

0.24%0.36%

2379瑞昱

0.32%0.20%

3189景碩

0.19%0.31%

2353宏碁

0.10%0.22%

3702大聯大

0.20%0.31%

4938和碩

0.18%0.28%

3005神基

0.05%0.15%

3231緯創

0.50%0.40%

2409友達

0.14%0.24%

3661世芯-KY

0.44%0.35%

2449京元電子

0.40%0.31%

6531愛普*

0.14%0.23%

2347聯強

0.12%0.21%

2368金像電

0.54%0.46%

2376技嘉

0.21%0.28%

2344華邦電

0.49%0.42%

6515穎崴

0.30%0.37%

6770力積電

0.25%0.32%

6805富世達

0.11%0.17%

3665貿聯-KY

0.45%0.39%

3036文曄

0.29%0.35%

3034聯詠

0.33%0.38%

6239力成

0.21%0.25%

2324仁寶

0.15%0.19%

6191精成科

0.03%0.07%

2301光寶科

0.48%0.51%

3653健策

0.36%0.39%

2474可成

0.11%0.14%

3044健鼎

0.26%0.23%

2337旺宏

0.35%0.32%

2354鴻準

0.07%0.05%

2356英業達

0.16%0.14%

6669緯穎

0.64%0.63%

2313華通

0.28%0.27%

2395研華

0.26%0.25%

6176瑞儀

0.05%0.04%

3008大立光

0.40%0.40%

2377微星

0.09%0.09%

2330台積電

0052 +36.2%

005267.13%

00620430.95%

2454聯發科

0052 +3.0%

00525.82%

0062042.81%

2317鴻海

0052 +1.7%

00523.68%

0062041.96%

2303聯電

0052 +0.7%

00521.56%

0062040.84%

3711日月光投控

0052 +0.7%

00522.18%

0062041.47%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	0052 權重
沒有獨有持股

0052 完整持股 ↗006204 完整持股 ↗0052 集保分散 006204 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-05-15

項目	0052 富邦科技	006204 永豐臺灣加權
股價	55.95 元	205.15 元
基金規模	1427.0 億勝	3.1 億
受益人數	44.7 萬人勝	1,132 人
近12月殖利率	2.14% 勝	1.59%
年管理＋保管費	0.18% 較低管理費 0.15%、保管費 0.04%	0.35% 管理費 0.32%、保管費 0.04%
折溢價	-0.52%	+0.02%
發行商	富邦	永豐
成分股數	64	266
上市日期	2006-09-12	2011-09-28
0052 臺灣資訊科技指數
006204 臺灣證券交易所發行量加權股價指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

0052

換到

006204

持有張數

平均成本（元）

目前市值

559,500 元

損益 0

可換 006204

2.73張

約 2,727 股

年配息變化

-3,077

預估年領 $8,896

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

👜 加入投組試算 📊 定期定額回測 💰 投組現金流 ⚖️ 二代健保影響

ETF 比較常見問題

0052 vs 006204 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

0052 vs 006204 ETF 成分股重疊比較