資金重疊度
92.6%
高度重疊（72 檔共同）
0052 vs 0053 ETF 成分股重疊比較
四個維度快速看差異
資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完
0052 和 0053 的平均資金重疊度為 92.6%，屬於高度重疊。 兩檔共同持有 72 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。
近 1 年含息報酬
+116.07%
0052 較高（vs +115.54%）
近 12 月殖利率
1.94%
0052 較高（vs 1.25%）
年管理＋保管費
0.18%
0052 較低（vs 0.44%）
查看單檔完整資料
想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。
最近股價走勢對照
預設用期初歸零後的報酬率比較，避免兩檔 ETF 股價不同造成視覺誤判；也可切換查看實際股價。
歷史含息報酬比較
近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算
註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。
了解含息報酬如何計算 ↗風險指標比較
近 1 年 ・資料至 2026-08-31 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息
區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。
區間價格報酬不含配息
0052+108.74%
0053較高+108.91%
年化波動率越低越穩
0052較低30.94%
005333.34%
夏普值越高越好
0052較高3.77
00533.40
最大回撤越接近 0 越好
0052較高-16.78%
0053-19.08%
夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。
產業分布對照
保留主要產業與差異最大的產業 ・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例
00520053
半導體業
79.9%
66.5%
電子零組件業
7.1%
12.7%
電腦及週邊設備業
6.5%
7.9%
其他電子業
4.0%
4.1%
光電業
1.4%
1.9%
通信網路業
0.1%
2.8%
其他 2 個產業
0.5%
0.6%
共同持有 — 兩檔權重對比
依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大
股票
0%33%65%
權重2330台積電
64.37%50.15%
2317鴻海
3.35%1.94%
2454聯發科
6.34%5.18%
2408南亞科
0.68%1.39%
7769鴻勁
0.37%0.96%
2327國巨*
0.94%0.36%
6669緯穎
0.81%1.23%
8046南電
0.29%0.69%
2395研華
0.34%0.68%
2382廣達
0.98%1.31%
3008大立光
0.79%1.11%
3653健策
0.57%0.88%
2368金像電
0.44%0.64%
3661世芯-KY
0.35%0.18%
2303聯電
1.65%1.48%
3711日月光投控
2.13%2.29%
2301光寶科
0.65%0.77%
4958臻鼎-KY
0.42%0.53%
3189景碩
0.30%0.41%
3665貿聯-KY
0.43%0.52%
3481群創
0.40%0.31%
2379瑞昱
0.39%0.30%
3034聯詠
0.34%0.25%
2344華邦電
0.62%0.71%
3532台勝科
0.03%0.11%
2337旺宏
0.25%0.17%
3037欣興
1.45%1.37%
2383台光電
1.75%1.68%
2357華碩
0.74%0.81%
3231緯創
0.59%0.65%
2449京元電子
0.32%0.26%
6789采鈺
0.05%0.11%
2455全新
0.10%0.05%
6526達發
0.03%0.08%
3443創意
0.54%0.59%
2353宏碁
0.10%0.06%
2451創見
0.06%0.10%
5269祥碩
0.06%0.10%
3026禾伸堂
0.11%0.07%
6196帆宣
0.05%0.09%
3044健鼎
0.24%0.20%
6239力成
0.21%0.17%
2409友達
0.18%0.14%
2324仁寶
0.18%0.14%
2313華通
0.28%0.25%
4938和碩
0.20%0.17%
3036文曄
0.17%0.20%
3533嘉澤
0.15%0.18%
3702大聯大
0.16%0.13%
2377微星
0.11%0.08%
6257矽格
0.10%0.07%
3017奇鋐
1.20%1.22%
6213聯茂
0.13%0.11%
2492華新科
0.09%0.11%
2474可成
0.10%0.08%
2376技嘉
0.21%0.19%
6415矽力*-KY
0.15%0.13%
6805富世達
0.13%0.15%
5434崇越
0.09%0.07%
8210勤誠
0.07%0.09%
6770力積電
0.26%0.27%
2385群光
0.07%0.06%
2354鴻準
0.07%0.06%
2467志聖
0.06%0.07%
2347聯強
0.12%0.11%
3706神達
0.09%0.08%
2356英業達
0.19%0.19%
6515穎崴
0.17%0.17%
6531愛普*
0.11%0.11%
3030德律
0.05%0.05%
3005神基
0.05%0.05%
4919新唐
0.03%0.03%
各自獨有持股
只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源
| # | 股票 | 0052 權重 |
|---|---|---|
| 沒有獨有持股 | ||
基本資訊對照
股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-08-31
換股試算
輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化
從
0052換到
0053目前市值
618,500 元
損益 0
可換 0053
2.57張
約 2,572 股
年配息變化
-4,268
預估年領 $7,731
註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。
了解換股後的配息與二代健保影響 ↗ETF 比較常見問題
0052 vs 0053 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？
ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。
資金重疊度代表什麼？
資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。
共同持股和獨有持股要怎麼解讀？
共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。
含息報酬和殖利率哪個比較重要？
含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。
換股試算可以當作投資建議嗎？
不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。