0052 vs 0053 ETF 成分股重疊 92.0%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

0052 和 0053 的平均資金重疊度為 92.0%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 64 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

92.0%

高度重疊（64 檔共同）

近 1 年含息報酬

+131.60%

0053 勝（vs +125.89%）

近 12 月殖利率

2.14%

0052 勝（vs 1.36%）

年管理＋保管費

0.18%

0052 較低（vs 0.44%）

0052

99.6%

獨有 0.4%

0053

84.3%

獨有 15.7%

共同0052 獨有0053 獨有

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+125.89%

+131.60%

近 3 年

+296.62%

+280.33%

近 5 年

+273.14%

+286.02%

0052 0053

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-05-15 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

0052+130.82%

0053勝+136.31%

年化波動率越低越穩

0052勝25.42%

005327.58%

夏普值越高越好

0052勝5.53

00535.15

最大回撤越接近 0 越好

0052-11.57%

0053勝-10.76%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00520053

半導體業

81.9%

68.2%

電子零組件業

6.3%

13.8%

電腦及週邊設備業

5.5%

5.4%

其他電子業

4.3%

4.8%

通信網路業

0.0%

2.7%

光電業

0.9%

1.1%

其他 2 個產業

0.7%

1.0%

🔬 持股配置試算看 0052 持股看 0053 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%35%70%

權重

2330台積電

67.13%52.17%

2317鴻海

3.68%2.39%

2454聯發科

5.82%4.78%

7769鴻勁

0.48%1.23%

2303聯電

1.56%1.16%

6669緯穎

0.64%0.95%

2408南亞科

0.43%0.73%

6515穎崴

0.30%0.59%

3443創意

0.49%0.75%

4958臻鼎-KY

0.36%0.62%

3653健策

0.36%0.61%

2368金像電

0.54%0.78%

3036文曄

0.29%0.52%

6805富世達

0.11%0.33%

6415矽力*-KY

0.19%0.39%

6239力成

0.21%0.40%

3231緯創

0.50%0.32%

8046南電

0.20%0.38%

3037欣興

1.33%1.16%

2357華碩

0.53%0.36%

2313華通

0.28%0.45%

3533嘉澤

0.24%0.41%

2337旺宏

0.35%0.21%

3034聯詠

0.33%0.21%

2301光寶科

0.48%0.36%

2449京元電子

0.40%0.28%

2379瑞昱

0.32%0.20%

6789采鈺

0.07%0.19%

3481群創

0.32%0.22%

2382廣達

0.98%0.88%

3661世芯-KY

0.44%0.34%

3665貿聯-KY

0.45%0.54%

3044健鼎

0.26%0.18%

6526達發

0.03%0.11%

2327國巨*

0.86%0.94%

2383台光電

1.60%1.53%

6770力積電

0.25%0.19%

3702大聯大

0.20%0.14%

2324仁寶

0.15%0.09%

3017奇鋐

0.97%1.02%

3008大立光

0.40%0.35%

2344華邦電

0.49%0.44%

2376技嘉

0.21%0.16%

2353宏碁

0.10%0.06%

2395研華

0.26%0.30%

2409友達

0.14%0.11%

8210勤誠

0.11%0.14%

4938和碩

0.18%0.15%

2474可成

0.11%0.08%

2451創見

0.08%0.11%

2377微星

0.09%0.06%

3711日月光投控

2.18%2.20%

5434崇越

0.08%0.06%

6176瑞儀

0.05%0.03%

2356英業達

0.16%0.14%

2347聯強

0.12%0.10%

2385群光

0.09%0.07%

6531愛普*

0.14%0.13%

2354鴻準

0.07%0.06%

3706神達

0.09%0.08%

5269祥碩

0.07%0.08%

3189景碩

0.19%0.19%

3005神基

0.05%0.05%

6191精成科

0.03%0.03%

2330台積電

0052 +15.0%

005267.13%

005352.17%

2317鴻海

0052 +1.3%

00523.68%

00532.39%

2454聯發科

0052 +1.0%

00525.82%

00534.78%

7769鴻勁

0053 +0.8%

00520.48%

00531.23%

2303聯電

0052 +0.4%

00521.56%

00531.16%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	0052 權重
沒有獨有持股

0052 完整持股 ↗0053 完整持股 ↗0052 集保分散 0053 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-05-15

項目	0052 富邦科技	0053 元大電子
股價	55.95 元	221.3 元
基金規模	1427.0 億勝	11.1 億
受益人數	44.7 萬人勝	2,894 人
近12月殖利率	2.14% 勝	1.36%
年管理＋保管費	0.18% 較低管理費 0.15%、保管費 0.04%	0.44% 管理費 0.40%、保管費 0.04%
折溢價	-0.52%	+0.98%
發行商	富邦	元大
成分股數	64	207
上市日期	2006-09-12	2007-07-16
0052 臺灣資訊科技指數
0053 電子類加權股價指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

0052

換到

0053

持有張數

平均成本（元）

目前市值

559,500 元

損益 0

可換 0053

2.53張

約 2,528 股

年配息變化

-4,364

預估年領 $7,609

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

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ETF 比較常見問題

0052 vs 0053 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

0052 vs 0053 ETF 成分股重疊比較