0050 vs 009804 ETF 成分股重疊 99.5%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

0050 和 009804 的平均資金重疊度為 99.5%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 50 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

99.5%

高度重疊（50 檔共同）

近 1 年含息報酬

+111.50%

0050 勝（vs +97.36%）

近 12 月殖利率

6.06%

009804 勝（vs 1.43%）

年管理＋保管費

0.18%

0050 較低（vs 0.18%）

0050

99.8%

獨有 0.2%

009804

99.3%

獨有 0.7%

共同0050 獨有009804 獨有

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+111.50%

+97.36%

近 3 年

+228.20%

—

近 5 年

+219.04%

—

0050 009804

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-05-15 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

0050勝+115.93%

009804+93.02%

年化波動率越低越穩

005022.97%

009804勝21.55%

夏普值越高越好

0050勝5.42

0098044.49

最大回撤越接近 0 越好

0050-10.84%

009804勝-10.45%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

0050009804

半導體業

71.4%

47.3%

電子零組件業

9.0%

16.4%

金融保險業

6.8%

12.4%

其他電子業

4.2%

7.8%

電腦及週邊設備業

3.9%

7.2%

通信網路業

2.3%

4.2%

其他 8 個產業

2.2%

4.0%

🔬 持股配置試算看 0050 持股看 009804 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%33%65%

權重

2330台積電

60.71%27.89%

2454聯發科

5.26%9.54%

2308台達電

4.42%8.08%

2317鴻海

3.33%6.10%

3711日月光投控

1.98%3.60%

2383台光電

1.45%2.65%

2303聯電

1.40%2.57%

2345智邦

1.37%2.49%

3037欣興

1.20%2.20%

2891中信金

1.07%1.94%

2360致茂

0.91%1.66%

2382廣達

0.89%1.62%

2881富邦金

0.88%1.61%

3017奇鋐

0.87%1.60%

2882國泰金

0.80%1.46%

2327國巨*

0.77%1.42%

2885元大金

0.65%1.20%

2887台新新光金

0.60%1.10%

6669緯穎

0.58%1.06%

2412中華電

0.58%1.06%

2884玉山金

0.54%0.98%

2886兆豐金

0.51%0.93%

2368金像電

0.49%0.89%

2357華碩

0.48%0.88%

1303南亞

0.46%0.84%

3231緯創

0.45%0.83%

2344華邦電

0.44%0.81%

2301光寶科

0.43%0.80%

7769鴻勁

0.43%0.79%

2890永豐金

0.42%0.77%

1216統一

0.41%0.75%

3661世芯-KY

0.40%0.73%

2408南亞科

0.38%0.70%

2883凱基金

0.38%0.69%

3008大立光

0.36%0.66%

2449京元電子

0.36%0.65%

2892第一金

0.35%0.64%

2880華南金

0.33%0.60%

3653健策

0.32%0.58%

2059川湖

0.30%0.55%

5880合庫金

0.26%0.48%

2603長榮

0.24%0.44%

2395研華

0.23%0.42%

2002中鋼

0.22%0.41%

1301台塑

0.21%0.38%

4904遠傳

0.19%0.35%

3045台灣大

0.18%0.32%

2207和泰車

0.14%0.26%

6919康霈*

0.10%0.19%

6505台塑化

0.07%0.12%

2330台積電

0050 +32.8%

005060.71%

00980427.89%

2454聯發科

009804 +4.3%

00505.26%

0098049.54%

2308台達電

009804 +3.7%

00504.42%

0098048.08%

2317鴻海

009804 +2.8%

00503.33%

0098046.10%

3711日月光投控

009804 +1.6%

00501.98%

0098043.60%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	0050 權重
沒有獨有持股

0050 完整持股 ↗009804 完整持股 ↗0050 集保分散 009804 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-05-15

項目	0050 元大台灣50	009804 聯邦台灣精彩50ETF基金
股價	95.4 元	20.73 元
基金規模	1.80 兆勝	25.2 億
受益人數	281.5 萬人勝	1.5 萬人
近12月殖利率	1.43%	6.06% 勝
年管理＋保管費	0.18% 較低管理費 0.15%、保管費 0.03%	0.18% 管理費 0.15%、保管費 0.04%
折溢價	-0.21%	-0.29%
發行商	元大	聯邦
成分股數	50	50
上市日期	2003-06-30	2025-04-16
0050 臺灣50指數
009804 富時臺灣證券交易所臺灣50權重上限30%指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

0050

換到

009804

持有張數

平均成本（元）

目前市值

954,000 元

損益 0

可換 009804

46.02張

約 46,020 股

年配息變化

+4.4萬

預估年領 $57,812

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

👜 加入投組試算 📊 定期定額回測 💰 投組現金流 ⚖️ 二代健保影響

ETF 比較常見問題

0050 vs 009804 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

0050 vs 009804 ETF 成分股重疊比較