0050 vs 00881 ETF 成分股重疊 85.5%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

0050 和 00881 的平均資金重疊度為 85.5%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 20 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

85.5%

高度重疊（20 檔共同）

近 1 年含息報酬

+115.27%

00881 較高（vs +107.40%）

近 12 月殖利率

14.62%

00881 較高（vs 1.51%）

年管理＋保管費

0.18%

0050 較低（vs 0.43%）

0050

81.2%

獨有 18.8%

00881

89.8%

獨有 10.2%

共同0050 獨有00881 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

0050元大台灣50

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00881國泰台灣科技龍頭

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+107.40%

+115.27%

近 3 年

+249.12%

+252.03%

近 5 年

+218.47%

+246.51%

0050 00881

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-08-31 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

0050較高+101.42%

00881+84.18%

年化波動率越低越穩

0050較低28.92%

0088134.56%

夏普值越高越好

0050較高3.65

008812.53

最大回撤越接近 0 越好

0050較高-15.88%

00881-19.72%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

005000881

半導體業

68.9%

57.1%

電子零組件業

9.4%

20.8%

其他電子業

4.1%

7.9%

電腦及週邊設備業

4.7%

6.3%

金融保險業

8.2%

0.0%

通信網路業

1.8%

3.5%

其他 6 個產業

2.6%

3.2%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%30%60%

權重

2330台積電

57.35%38.91%

2454聯發科

5.64%9.47%

2308台達電

3.47%6.15%

2059川湖

0.76%3.22%

3008大立光

0.70%2.66%

2317鴻海

2.98%4.83%

3037欣興

1.29%3.03%

2303聯電

1.47%3.07%

2383台光電

1.56%2.84%

3017奇鋐

1.07%2.32%

3231緯創

0.53%1.64%

2360致茂

0.71%1.80%

4958臻鼎-KY

0.37%1.34%

3665貿聯-KY

0.38%1.26%

2345智邦

0.98%1.82%

2368金像電

0.39%1.21%

2382廣達

0.87%1.64%

3045台灣大

0.16%0.83%

2449京元電子

0.29%0.94%

4904遠傳

0.18%0.81%

2330台積電

0050 +18.4%

005057.35%

0088138.91%

2454聯發科

00881 +3.8%

00505.64%

008819.47%

2308台達電

00881 +2.7%

00503.47%

008816.15%

2059川湖

00881 +2.5%

00500.76%

008813.22%

3008大立光

00881 +2.0%

00500.70%

008812.66%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	0050 權重
1	3711日月光投控	1.89%
2	1303南亞	1.17%
3	2881富邦金	1.17%
4	2891中信金	1.12%
5	2882國泰金	1.03%
6	2887台新新光金	0.88%
7	2327國巨*	0.84%
8	2885元大金	0.73%
9	6669緯穎	0.72%
10	2357華碩	0.66%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-08-31

項目	0050 元大台灣50	00881 國泰台灣科技龍頭
股價	106.25 元	49.58 元
基金規模	2.40 兆較高	1493.6 億
受益人數	354.4 萬人較多	40.7 萬人
近12月殖利率	1.51%	14.62% 較高
年管理＋保管費	0.18% 較低管理費 0.15%、保管費 0.03%	0.43% 管理費 0.40%、保管費 0.04%
折溢價	-0.38%	-0.60%
發行商	元大	國泰
成分股數	50	30
上市日期	2003-06-30	2020-12-10
0050 臺灣50指數
00881 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet科技龍頭通訊指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

0050

換到

00881

持有張數

平均成本（元）

目前市值

1,062,500 元

損益 0

可換 00881

21.43張

約 21,430 股

年配息變化

+13.9萬

預估年領 $155,338

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

0050 vs 00881 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

0050 vs 00881 ETF 成分股重疊比較