0050 vs 00881 ETF 成分股重疊 85.0%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

0050 和 00881 的平均資金重疊度為 85.0%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 20 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

85.0%

高度重疊（20 檔共同）

近 1 年含息報酬

+84.56%

00881 較高（vs +75.56%）

近 12 月殖利率

14.5%

00881 較高（vs 1.47%）

年管理＋保管費

0.18%

0050 較低（vs 0.43%）

0050

79.8%

獨有 20.2%

00881

90.1%

獨有 9.9%

共同0050 獨有00881 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

0050元大台灣50

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00881國泰台灣科技龍頭

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+75.56%

+84.56%

近 3 年

+256.86%

+252.01%

近 5 年

+237.64%

+264.47%

0050 00881

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-10-16 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

0050較高+78.69%

00881+65.56%

年化波動率越低越穩

0050較低28.92%

0088134.63%

夏普值越高越好

0050較高2.82

008811.96

最大回撤越接近 0 越好

0050較高-15.88%

00881-19.72%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

005000881

半導體業

68.5%

58.2%

電子零組件業

9.0%

19.5%

其他電子業

3.9%

7.7%

電腦及週邊設備業

4.4%

6.2%

金融保險業

9.1%

0.0%

通信網路業

1.9%

4.1%

其他 7 個產業

3.2%

2.1%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%30%60%

權重

2330台積電

56.66%39.96%

2454聯發科

5.99%10.21%

2308台達電

3.02%5.47%

2317鴻海

2.85%4.71%

2059川湖

0.53%2.27%

3037欣興

1.38%3.03%

3008大立光

0.58%2.01%

2303聯電

1.49%2.88%

3017奇鋐

1.02%2.32%

2345智邦

0.94%2.22%

2383台光電

1.44%2.67%

2382廣達

0.82%2.05%

3231緯創

0.53%1.68%

2360致茂

0.71%1.84%

4958臻鼎-KY

0.42%1.49%

2368金像電

0.42%1.29%

3665貿聯-KY

0.35%1.17%

3045台灣大

0.18%0.94%

4904遠傳

0.19%0.91%

2449京元電子

0.30%1.00%

2330台積電

0050 +16.7%

005056.66%

0088139.96%

2454聯發科

00881 +4.2%

00505.99%

0088110.21%

2308台達電

00881 +2.4%

00503.02%

008815.47%

2317鴻海

00881 +1.9%

00502.85%

008814.71%

2059川湖

00881 +1.7%

00500.53%

008812.27%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	0050 權重
1	3711日月光投控	2.13%
2	1303南亞	1.45%
3	2881富邦金	1.29%
4	2891中信金	1.25%
5	2882國泰金	1.06%
6	2887台新新光金	0.95%
7	2327國巨*	0.86%
8	2885元大金	0.80%
9	2884玉山金	0.75%
10	2357華碩	0.64%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-16

項目	0050 元大台灣50	00881 國泰台灣科技龍頭
股價	109 元	50 元
基金規模	2.48 兆較高	1470.4 億
受益人數	356.5 萬人較多	40.0 萬人
近12月殖利率	1.47%	14.50% 較高
年管理＋保管費	0.18% 較低管理費 0.15%、保管費 0.03%	0.43% 管理費 0.40%、保管費 0.04%
折溢價	+0.35%	+0.26%
發行商	元大	國泰
成分股數	50	30
上市日期	2003-06-30	2020-12-10
0050 臺灣50指數
00881 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet科技龍頭通訊指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

0050

換到

00881

持有張數

平均成本（元）

目前市值

1,090,000 元

損益 0

可換 00881

21.80張

約 21,800 股

年配息變化

+14.2萬

預估年領 $158,050

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

0050 vs 00881 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

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