00407A vs 00996A ETF 成分股重疊 69.0%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00407A 和 00996A 的平均資金重疊度為 69.0%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 26 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

69.0%

高度重疊（26 檔共同）

近 1 年含息報酬

—

近 12 月殖利率

5.1%

—

年管理＋保管費

0.79%

00407A 較低（vs 0.84%）

00407A

72.0%

獨有 28.0%

00996A

65.9%

獨有 34.1%

共同00407A 獨有00996A 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00407A主動凱基台灣

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00996A主動兆豐台灣豐收

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

風險指標比較

可用 78 個交易日・資料至 2026-10-16 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00407A-1.72%

00996A較高+37.24%

年化波動率越低越穩

00407A較低42.31%

00996A46.55%

夏普值越高越好

00407A-0.13

00996A較高1.66

最大回撤越接近 0 越好

00407A較高-22.26%

00996A-32.78%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00407A00996A

半導體業

34.7%

40.4%

電子零組件業

33.8%

36.0%

電腦及週邊設備業

11.8%

5.9%

其他電子業

3.6%

4.4%

通信網路業

4.5%

1.1%

光電業

1.6%

3.9%

其他 8 個產業

5.7%

1.9%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%5%10%

權重

4958臻鼎-KY

1.10%6.81%

6510精測

1.40%5.09%

2327國巨*

2.41%5.62%

3037欣興

5.67%2.50%

3711日月光投控

3.03%0.06%

3017奇鋐

5.89%3.17%

3665貿聯-KY

2.65%0.10%

6274台燿

4.13%1.77%

2303聯電

0.55%2.32%

2308台達電

2.50%4.00%

2383台光電

5.51%4.04%

8046南電

3.39%1.93%

2368金像電

1.81%0.69%

2330台積電

9.52%8.57%

2360致茂

1.00%0.07%

1303南亞

1.01%0.18%

6223旺矽

2.81%1.99%

2454聯發科

5.42%6.20%

3653健策

3.70%2.92%

3131弘塑

0.83%0.19%

2344華邦電

0.14%0.64%

2408南亞科

0.90%0.49%

3533嘉澤

0.46%0.85%

6531愛普*

0.32%0.08%

3443創意

4.54%4.42%

8996高力

1.33%1.25%

4958臻鼎-KY

00996A +5.7%

00407A1.10%

00996A6.81%

6510精測

00996A +3.7%

00407A1.40%

00996A5.09%

2327國巨*

00996A +3.2%

00407A2.41%

00996A5.62%

3037欣興

00407A +3.2%

00407A5.67%

00996A2.50%

3711日月光投控

00407A +3.0%

00407A3.03%

00996A0.06%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00407A 權重
1	6669緯穎	3.39%
2	2345智邦	2.25%
3	2059川湖	1.89%
4	6187萬潤	1.70%
5	3008大立光	1.58%
6	2301光寶科	1.45%
7	3081聯亞	1.36%
8	5274信驊	1.32%
9	6805富世達	1.19%
10	2615萬海	1.07%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-16

項目	00407A 主動凱基台灣	00996A 主動兆豐台灣豐收
股價	9.71 元	14.3 元
基金規模	209.3 億較高	53.4 億
受益人數	11.1 萬人較多	2.4 萬人
近12月殖利率	—	5.10%
年管理＋保管費	0.79% 較低管理費 0.75%、保管費 0.04%	0.84% 管理費 0.80%、保管費 0.04%
折溢價	+0.21%	+0.63%
發行商	凱基	兆豐
成分股數	50	53
上市日期	2026-06-24	2026-03-25
00407A 不適用
00996A 不適用

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00407A

換到

00996A

持有張數

平均成本（元）

目前市值

97,100 元

損益 0

可換 00996A

6.79張

約 6,790 股

年配息變化

+4,952

預估年領 $4,952

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00407A vs 00996A ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00407A vs 00996A ETF 成分股重疊比較