00407A vs 00995A ETF 成分股重疊 84.3%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00407A 和 00995A 的平均資金重疊度為 84.3%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 32 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

84.3%

高度重疊（32 檔共同）

近 1 年含息報酬

—

近 12 月殖利率

2.94%

—

年管理＋保管費

0.79%

管理費與保管費合計

00407A

83.7%

獨有 16.3%

00995A

85.0%

獨有 15.0%

共同00407A 獨有00995A 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00407A主動凱基台灣

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00995A主動中信台灣卓越

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

風險指標比較

可用 78 個交易日・資料至 2026-10-16 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00407A-1.72%

00995A較高+67.35%

年化波動率越低越穩

00407A較低42.31%

00995A44.53%

夏普值越高越好

00407A-0.13

00995A較高2.47

最大回撤越接近 0 越好

00407A較高-22.26%

00995A-26.80%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00407A00995A

半導體業

34.7%

39.9%

電子零組件業

33.8%

33.2%

電腦及週邊設備業

11.8%

9.4%

其他電子業

3.6%

5.8%

通信網路業

4.5%

4.2%

電機機械

2.4%

0.7%

其他 7 個產業

4.9%

2.1%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%5%10%

權重

2383台光電

5.51%8.22%

2327國巨*

2.41%0.01%

3037欣興

5.67%3.33%

3443創意

4.54%2.48%

5274信驊

1.32%3.21%

8046南電

3.39%5.09%

6274台燿

4.13%2.43%

6223旺矽

2.81%4.37%

2454聯發科

5.42%6.95%

2308台達電

2.50%3.98%

2345智邦

2.25%3.72%

2059川湖

1.89%0.44%

6187萬潤

1.70%0.47%

3653健策

3.70%4.91%

2360致茂

1.00%2.17%

6805富世達

1.19%0.05%

1560中砂

1.01%0.04%

3665貿聯-KY

2.65%3.61%

2368金像電

1.81%1.05%

8996高力

1.33%0.69%

4958臻鼎-KY

1.10%1.60%

2303聯電

0.55%0.97%

6510精測

1.40%1.72%

3008大立光

1.58%1.27%

6531愛普*

0.32%0.02%

5289宜鼎

0.31%0.01%

3711日月光投控

3.03%3.22%

2330台積電

9.52%9.33%

2344華邦電

0.14%0%

6669緯穎

3.39%3.48%

3529力旺

0.23%0.30%

3017奇鋐

5.89%5.86%

2383台光電

00995A +2.7%

00407A5.51%

00995A8.22%

2327國巨*

00407A +2.4%

00407A2.41%

00995A0.01%

3037欣興

00407A +2.3%

00407A5.67%

00995A3.33%

3443創意

00407A +2.1%

00407A4.54%

00995A2.48%

5274信驊

00995A +1.9%

00407A1.32%

00995A3.21%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00407A 權重
1	2301光寶科	1.45%
2	3081聯亞	1.36%
3	2615萬海	1.07%
4	1303南亞	1.01%
5	3491昇達科	0.93%
6	2408南亞科	0.90%
7	3034聯詠	0.83%
8	3131弘塑	0.83%
9	3231緯創	0.76%
10	3293鈊象	0.64%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-16

項目	00407A 主動凱基台灣	00995A 主動中信台灣卓越
股價	9.71 元	17.02 元
基金規模	209.3 億較高	44.6 億
受益人數	11.1 萬人較多	2.3 萬人
近12月殖利率	—	2.94%
年管理＋保管費	0.79% 管理費 0.75%、保管費 0.04%	0.79% 管理費 0.75%、保管費 0.04%
折溢價	+0.21%	+0.41%
發行商	凱基	中國信託
成分股數	50	55
上市日期	2026-06-24	2026-01-22
00407A 不適用
00995A 不適用

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00407A

換到

00995A

持有張數

平均成本（元）

目前市值

97,100 元

損益 0

可換 00995A

5.71張

約 5,705 股

年配息變化

+2,855

預估年領 $2,855

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00407A vs 00995A ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

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