資金重疊度
75.9%
高度重疊（27 檔共同）
00407A vs 00994A ETF 成分股重疊比較
四個維度看誰勝出
資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完
00407A 和 00994A 的平均資金重疊度為 75.9%，屬於高度重疊。 兩檔共同持有 27 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。
近 1 年含息報酬
—
—
近 12 月殖利率
2.58%
—
年管理＋保管費
0.73%
管理費與保管費合計
先驗證單檔資料
比較頁常是搜尋入口；如果其中一檔不熟，先回單檔頁確認持股、配息與股東結構。
最近股價走勢對照
預設用期初歸零後的報酬率比較，避免兩檔 ETF 股價不同造成視覺誤判；也可切換查看實際股價。
目前只有 1 筆共同交易資料，累積兩個交易日後會顯示走勢。
風險指標比較
可用 107 個交易日 ・資料至 2026-06-24 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息
區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。
區間價格報酬不含配息
00407A—
00994A+78.33%
年化波動率越低越穩
00407A—
00994A41.78%
夏普值越高越好
00407A—
00994A6.95
最大回撤越接近 0 越好
00407A—
00994A-11.32%
夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。
產業分布對照
保留主要產業與差異最大的產業 ・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例
00407A00994A
半導體業
35.8%
42.5%
電子零組件業
20.6%
42.5%
電腦及週邊設備業
7.8%
6.1%
通信網路業
4.9%
3.6%
其他電子業
5.2%
3.0%
電機機械
3.2%
0.0%
其他 5 個產業
4.0%
0.4%
共同持有 — 兩檔權重對比
依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大
股票
0%10%20%
權重2330台積電
8.00%15.16%
2383台光電
0.36%7.15%
2327國巨*
2.44%6.71%
6274台燿
1.94%4.88%
6223旺矽
2.21%4.42%
3037欣興
2.41%4.61%
8046南電
1.73%3.83%
3711日月光投控
1.68%3.17%
2412中華電
1.49%0%
2344華邦電
1.82%3.30%
3017奇鋐
2.43%3.76%
8210勤誠
1.65%0.33%
2368金像電
2.06%3.17%
2059川湖
1.61%2.68%
2454聯發科
6.51%7.56%
2308台達電
3.75%4.79%
6515穎崴
1.68%0.85%
3443創意
1.68%0.85%
3665貿聯-KY
1.73%0.93%
2345智邦
2.81%3.58%
4958臻鼎-KY
1.91%2.65%
5274信驊
1.88%2.39%
2360致茂
1.75%2.11%
4904遠傳
0.27%0%
8299群聯
0.15%0.35%
2408南亞科
1.55%1.71%
6669緯穎
1.66%1.68%
各自獨有持股
只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源
基本資訊對照
股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-06-24
換股試算
輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化
從
00407A換到
00994A目前市值
98,800 元
損益 0
可換 00994A
5.51張
約 5,507 股
年配息變化
+2,549
預估年領 $2,549
註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。
ETF 比較常見問題
00407A vs 00994A ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？
ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。
資金重疊度代表什麼？
資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。
共同持股和獨有持股要怎麼解讀？
共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。
含息報酬和殖利率哪個比較重要？
含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。
換股試算可以當作投資建議嗎？
不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。