00406A vs 00407A ETF 成分股重疊 78.0%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00406A 和 00407A 的平均資金重疊度為 78.0%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 35 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

78.0%

高度重疊（35 檔共同）

近 1 年含息報酬

—

近 12 月殖利率

2.75%

—

年管理＋保管費

0.79%

管理費與保管費合計

00406A

68.4%

獨有 31.6%

00407A

87.5%

獨有 12.5%

共同00406A 獨有00407A 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00406A主動中信台灣收益

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00407A主動凱基台灣

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

風險指標比較

可用 48 個交易日・資料至 2026-08-31 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00406A較高+0.31%

00407A-1.21%

年化波動率越低越穩

00406A較低43.28%

00407A47.48%

夏普值越高越好

00406A較高0.03

00407A-0.13

最大回撤越接近 0 越好

00406A-24.25%

00407A較高-22.26%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00406A00407A

電子零組件業

27.9%

34.9%

半導體業

31.3%

31.5%

電腦及週邊設備業

7.4%

15.2%

通信網路業

4.5%

5.0%

其他電子業

3.1%

3.9%

光電業

1.7%

1.6%

生技醫療業

0.0%

1.0%

其他 6 個產業

2.5%

3.6%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%5%10%

權重

6805富世達

0.32%2.85%

6669緯穎

2.87%5.27%

2395研華

0.26%1.99%

3017奇鋐

3.95%5.57%

2308台達電

2.42%3.81%

6274台燿

2.09%3.35%

3711日月光投控

1.16%2.41%

3081聯亞

0.58%1.75%

3037欣興

3.63%4.75%

4958臻鼎-KY

0.76%1.87%

2368金像電

1.23%2.28%

3443創意

2.64%3.60%

2360致茂

1.02%1.90%

6223旺矽

3.33%2.56%

3653健策

2.88%2.12%

2345智邦

3.43%2.71%

8210勤誠

0.22%0.91%

3008大立光

0.97%1.60%

1303南亞

0.30%0.73%

2344華邦電

0.57%0.14%

8996高力

0.57%0.99%

2327國巨*

1.76%2.12%

6187萬潤

0.68%1.03%

2383台光電

5.67%5.35%

2330台積電

8.34%8.65%

6515穎崴

0.48%0.19%

5289宜鼎

0.12%0.35%

3665貿聯-KY

1.82%2.03%

2454聯發科

4.43%4.58%

2303聯電

1.09%1.01%

5274信驊

1.93%2.01%

6531愛普*

0.24%0.31%

3260威剛

0.24%0.30%

8046南電

2.82%2.77%

2059川湖

3.61%3.62%

6805富世達

00407A +2.5%

00406A0.32%

00407A2.85%

6669緯穎

00407A +2.4%

00406A2.87%

00407A5.27%

2395研華

00407A +1.7%

00406A0.26%

00407A1.99%

3017奇鋐

00407A +1.6%

00406A3.95%

00407A5.57%

2308台達電

00407A +1.4%

00406A2.42%

00407A3.81%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00406A 權重
1	7769鴻勁	1.44%
2	6510精測	1.38%
3	2486一詮	0.70%
4	6488環球晶	0.66%
5	2449京元電子	0.66%
6	3450聯鈞	0.65%
7	1326台化	0.54%
8	3189景碩	0.54%
9	8358金居	0.40%
10	2886兆豐金	0.39%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-08-31

項目	00406A 主動中信台灣收益	00407A 主動凱基台灣
股價	9.67 元	9.76 元
基金規模	288.3 億較高	268.8 億
受益人數	10.8 萬人	14.2 萬人較多
近12月殖利率	2.75%	—
年管理＋保管費	0.79% 管理費 0.75%、保管費 0.04%	0.79% 管理費 0.75%、保管費 0.04%
折溢價	-0.21%	-0.51%
發行商	中國信託	凱基
成分股數	58	50
上市日期	2026-06-11	2026-06-24
00406A 不適用
00407A 不適用

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00406A

換到

00407A

持有張數

平均成本（元）

目前市值

96,700 元

損益 0

可換 00407A

9.91張

約 9,907 股

年配息變化

-2,659

預估年領 $0

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00406A vs 00407A ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00406A vs 00407A ETF 成分股重疊比較