資金重疊度
68.5%
高度重疊（31 檔共同）
00404A vs 0053 ETF 成分股重疊比較
四個維度看誰勝出
資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完
00404A 和 0053 的平均資金重疊度為 68.5%，屬於高度重疊。 兩檔共同持有 31 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。
近 1 年含息報酬
+108.46%
—
近 12 月殖利率
1.32%
—
年管理＋保管費
0.44%
管理費與保管費合計
先驗證單檔資料
比較頁常是搜尋入口；如果其中一檔不熟，先回單檔頁確認持股、配息與股東結構。
最近股價走勢對照
預設用期初歸零後的報酬率比較，避免兩檔 ETF 股價不同造成視覺誤判；也可切換查看實際股價。
歷史含息報酬比較
近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算
註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。
風險指標比較
可用 37 個交易日 ・資料至 2026-07-31 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息
區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。
區間價格報酬不含配息
00404A-7.03%
0053勝+108.48%
年化波動率越低越穩
00404A44.55%
0053勝33.47%
夏普值越高越好
00404A-0.88
0053勝3.37
最大回撤越接近 0 越好
00404A-19.39%
0053勝-19.08%
夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。
產業分布對照
保留主要產業與差異最大的產業 ・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例
00404A0053
半導體業
51.4%
67.8%
電子零組件業
7.0%
11.5%
金融保險業
10.6%
0.0%
電腦及週邊設備業
4.6%
5.8%
其他電子業
2.4%
4.7%
電子通路業
3.4%
0.8%
其他 7 個產業
8.5%
3.5%
共同持有 — 兩檔權重對比
依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大
股票
0%28%55%
權重2330台積電
22.65%52.50%
2454聯發科
6.55%4.84%
2376技嘉
1.86%0.19%
6206飛捷
1.67%0.01%
2393億光
1.65%0.02%
3702大聯大
1.74%0.17%
3711日月光投控
3.70%2.18%
5434崇越
1.61%0.09%
2303聯電
2.84%1.34%
5269祥碩
1.47%0.08%
6257矽格
1.44%0.06%
6239力成
1.44%0.27%
3014聯陽
1.06%0.01%
6691洋基工程
0.69%0.07%
2382廣達
0.37%0.96%
3037欣興
0.53%1.09%
2383台光電
1.96%1.46%
3443創意
0.11%0.50%
3034聯詠
0.57%0.27%
2360致茂
1.11%0.84%
6196帆宣
0.33%0.09%
2327國巨*
0.65%0.89%
3017奇鋐
0.68%0.86%
2308台達電
3.82%3.64%
2345智邦
0.94%1.06%
6139亞翔
0.23%0.11%
6515穎崴
0.43%0.31%
8016矽創
0.10%0.02%
2402毅嘉
0.09%0.01%
6531愛普*
0.18%0.10%
3189景碩
0.26%0.26%
各自獨有持股
只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源
基本資訊對照
股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-07-31
換股試算
輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化
從
00404A換到
0053目前市值
92,600 元
損益 0
可換 0053
0.41張
約 407 股
年配息變化
+1,222
預估年領 $1,222
註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。
ETF 比較常見問題
00404A vs 0053 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？
ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。
資金重疊度代表什麼？
資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。
共同持股和獨有持股要怎麼解讀？
共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。
含息報酬和殖利率哪個比較重要？
含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。
換股試算可以當作投資建議嗎？
不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。