00401A vs 00923 ETF 成分股重疊 78.8%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00401A 和 00923 的平均資金重疊度為 78.8%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 34 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

78.8%

高度重疊（34 檔共同）

近 1 年含息報酬

+106.84%

—

近 12 月殖利率

12.09%

00923 較高（vs 0.88%）

年管理＋保管費

0.35%

00923 較低（vs 0.65%）

00401A

66.4%

獨有 33.6%

00923

91.1%

獨有 8.9%

共同00401A 獨有00923 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00401A主動摩根台灣鑫收

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00923群益台ESG低碳50

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

—

+106.84%

近 3 年

—

+199.08%

近 5 年

—

00401A 00923

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

可用 99 個交易日・資料至 2026-08-31 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00401A+29.41%

00923較高+82.40%

年化波動率越低越穩

00401A33.90%

00923較低31.72%

夏普值越高越好

00401A較高2.74

009232.70

最大回撤越接近 0 越好

00401A-18.57%

00923較高-17.61%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00401A00923

半導體業

40.5%

58.6%

電子零組件業

13.6%

14.3%

金融保險業

11.1%

8.2%

電腦及週邊設備業

6.9%

7.5%

通信網路業

9.4%

2.5%

其他電子業

2.3%

5.8%

其他 12 個產業

9.3%

2.2%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%23%45%

權重

2330台積電

15.47%42.28%

2317鴻海

0.63%4.15%

3008大立光

3.64%1.18%

2454聯發科

6.05%8.24%

2308台達電

3.39%5.37%

2313華通

1.90%0.41%

4958臻鼎-KY

1.97%0.50%

2884玉山金

1.86%0.62%

2303聯電

0.93%2.08%

6669緯穎

2.33%1.18%

2382廣達

2.41%1.29%

2886兆豐金

1.42%0.58%

2885元大金

0.02%0.86%

6515穎崴

1.06%0.23%

2327國巨*

0.66%1.46%

2383台光電

1.79%2.56%

3711日月光投控

1.95%2.69%

2345智邦

2.13%1.42%

2881富邦金

2.09%1.44%

2379瑞昱

1.12%0.49%

2360致茂

1.68%1.07%

4904遠傳

0.79%0.22%

2357華碩

1.49%0.99%

3231緯創

0.36%0.77%

3037欣興

2.25%1.90%

2891中信金

1.58%1.23%

2890永豐金

0.30%0.56%

3034聯詠

0.22%0.46%

2368金像電

0.32%0.54%

2412中華電

0.84%0.63%

2887台新新光金

1.09%0.91%

2059川湖

1.28%1.43%

2882國泰金

1.13%1.05%

1216統一

0.30%0.32%

2330台積電

00923 +26.8%

00401A15.47%

0092342.28%

2317鴻海

00923 +3.5%

00401A0.63%

009234.15%

3008大立光

00401A +2.5%

00401A3.64%

009231.18%

2454聯發科

00923 +2.2%

00401A6.05%

009238.24%

2308台達電

00923 +2.0%

00401A3.39%

009235.37%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00401A 權重
1	2455全新	2.41%
2	5274信驊	1.94%
3	7828創新服務	1.85%
4	3491昇達科	1.75%
5	6223旺矽	1.74%
6	7769鴻勁	1.71%
7	2883凱基金	1.61%
8	6285啟碁	1.52%
9	5347世界	1.28%
10	6531愛普*	1.21%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-08-31

項目	00401A 主動摩根台灣鑫收	00923 群益台ESG低碳50
股價	13.73 元	39.38 元
基金規模	31.8 億	380.6 億較高
受益人數	1.8 萬人	12.6 萬人較多
近12月殖利率	0.88%	12.09% 較高
年管理＋保管費	0.65% 管理費 0.60%、保管費 0.04%	0.35% 較低管理費 0.32%、保管費 0.04%
折溢價	-0.81%	-0.46%
發行商	摩根	群益
成分股數	60	50
上市日期	2026-04-10	2023-03-08
00401A 不適用
00923 臺灣指數公司特選臺灣ESG低碳50指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00401A

換到

00923

持有張數

平均成本（元）

目前市值

137,300 元

損益 0

可換 00923

3.49張

約 3,486 股

年配息變化

+1.5萬

預估年領 $16,600

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00401A vs 00923 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00401A vs 00923 ETF 成分股重疊比較