00401A vs 0050 ETF 成分股重疊 78.3%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00401A 和 0050 的平均資金重疊度為 78.3%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 33 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

78.3%

高度重疊（33 檔共同）

近 1 年含息報酬

+111.50%

—

近 12 月殖利率

1.43%

—

年管理＋保管費

0.18%

0050 較低（vs 0.65%）

00401A

62.8%

獨有 37.2%

0050

93.9%

獨有 6.1%

共同00401A 獨有0050 獨有

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

—

+111.50%

近 3 年

—

+228.20%

近 5 年

—

+219.04%

00401A 0050

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

可用 24 個交易日・資料至 2026-05-15 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00401A+16.68%

0050勝+115.93%

年化波動率越低越穩

00401A勝22.57%

005022.97%

夏普值越高越好

00401A勝17.96

00505.42

最大回撤越接近 0 越好

00401A勝-3.88%

0050-10.84%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00401A0050

半導體業

34.4%

71.4%

電子零組件業

17.6%

9.0%

金融保險業

11.5%

6.8%

電腦及週邊設備業

7.8%

3.9%

通信網路業

8.3%

2.3%

其他電子業

6.0%

4.2%

其他 12 個產業

6.6%

2.2%

🔬 持股配置試算看 00401A 持股看 0050 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%33%65%

權重

2330台積電

7.82%60.71%

7769鴻勁

3.31%0.43%

6669緯穎

3.07%0.58%

2317鴻海

0.86%3.33%

2383台光電

3.58%1.45%

2360致茂

2.49%0.91%

2449京元電子

1.89%0.36%

2382廣達

2.29%0.89%

2885元大金

2.02%0.65%

2882國泰金

2.01%0.80%

2891中信金

2.15%1.07%

2603長榮

1.25%0.24%

2308台達電

5.42%4.42%

4904遠傳

1.07%0.19%

2883凱基金

1.20%0.38%

2345智邦

2.18%1.37%

2884玉山金

1.27%0.54%

2454聯發科

5.97%5.26%

2368金像電

1.20%0.49%

3653健策

0.94%0.32%

2357華碩

1.06%0.48%

2412中華電

1.11%0.58%

3037欣興

0.69%1.20%

2303聯電

1.88%1.40%

3711日月光投控

2.40%1.98%

2881富邦金

1.20%0.88%

2887台新新光金

0.87%0.60%

3008大立光

0.10%0.36%

2890永豐金

0.25%0.42%

1301台塑

0.07%0.21%

3231緯創

0.36%0.45%

1216統一

0.35%0.41%

2886兆豐金

0.49%0.51%

2330台積電

0050 +52.9%

00401A7.82%

005060.71%

7769鴻勁

00401A +2.9%

00401A3.31%

00500.43%

6669緯穎

00401A +2.5%

00401A3.07%

00500.58%

2317鴻海

0050 +2.5%

00401A0.86%

00503.33%

2383台光電

00401A +2.1%

00401A3.58%

00501.45%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00401A 權重
1	6285啟碁	2.47%
2	6223旺矽	2.30%
3	4958臻鼎-KY	2.02%
4	3044健鼎	1.72%
5	2313華通	1.70%
6	3167大量	1.68%
7	2379瑞昱	1.51%
8	3665貿聯-KY	1.45%
9	3491昇達科	1.42%
10	1519華城	1.33%

00401A 完整持股 ↗0050 完整持股 ↗00401A 集保分散 0050 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-05-15

項目	00401A 主動摩根台灣鑫收	0050 元大台灣50
股價	12.38 元	95.4 元
基金規模	34.3 億	1.80 兆勝
受益人數	1.9 萬人	281.5 萬人勝
近12月殖利率	—	1.43%
年管理＋保管費	0.65% 管理費 0.60%、保管費 0.04%	0.18% 較低管理費 0.15%、保管費 0.03%
折溢價	+0.79%	-0.21%
發行商	摩根	元大
成分股數	62	50
上市日期	2026-04-10	2003-06-30
00401A 不適用
0050 臺灣50指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00401A

換到

0050

持有張數

平均成本（元）

目前市值

123,800 元

損益 0

可換 0050

1.30張

約 1,297 股

年配息變化

+1,770

預估年領 $1,770

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

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ETF 比較常見問題

00401A vs 0050 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00401A vs 0050 ETF 成分股重疊比較