00400A vs 00995A ETF 成分股重疊 75.6%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00400A 和 00995A 的平均資金重疊度為 75.6%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 30 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

75.6%

高度重疊（30 檔共同）

近 1 年含息報酬

—

近 12 月殖利率

3.2%

00400A 較高（vs 2.94%）

年管理＋保管費

0.79%

00995A 較低（vs 0.96%）

00400A

71.7%

獨有 28.3%

00995A

79.4%

獨有 20.6%

共同00400A 獨有00995A 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00400A主動國泰動能高息

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00995A主動中信台灣卓越

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

風險指標比較

可用 130 個交易日・資料至 2026-10-16 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00400A+37.71%

00995A較高+67.35%

年化波動率越低越穩

00400A較低40.06%

00995A44.53%

夏普值越高越好

00400A2.14

00995A較高2.47

最大回撤越接近 0 越好

00400A較高-24.02%

00995A-26.80%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00400A00995A

半導體業

35.0%

39.9%

電子零組件業

26.8%

33.2%

電腦及週邊設備業

6.2%

9.4%

其他電子業

5.4%

5.8%

通信網路業

1.2%

4.2%

塑膠工業

4.3%

0.7%

其他 10 個產業

14.9%

2.2%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%5%10%

權重

2383台光電

4.36%8.22%

2345智邦

0.49%3.72%

2059川湖

3.05%0.44%

3044健鼎

2.50%0.13%

3017奇鋐

3.63%5.86%

3711日月光投控

1.04%3.22%

6669緯穎

1.36%3.48%

3665貿聯-KY

1.53%3.61%

2368金像電

3.04%1.05%

6488環球晶

2.65%0.80%

5274信驊

1.56%3.21%

3661世芯-KY

2.26%0.73%

3653健策

3.45%4.91%

2308台達電

2.58%3.98%

2327國巨*

1.34%0.01%

6223旺矽

3.13%4.37%

7769鴻勁

0.12%1.29%

4958臻鼎-KY

0.48%1.60%

2360致茂

3.13%2.17%

6187萬潤

1.38%0.47%

3529力旺

1.21%0.30%

2313華通

0.91%0.01%

2303聯電

1.85%0.97%

2454聯發科

6.29%6.95%

3037欣興

3.88%3.33%

2330台積電

8.81%9.33%

6147頎邦

0.89%0.43%

3008大立光

1.51%1.27%

2449京元電子

0.91%1.04%

3443創意

2.41%2.48%

2383台光電

00995A +3.9%

00400A4.36%

00995A8.22%

2345智邦

00995A +3.2%

00400A0.49%

00995A3.72%

2059川湖

00400A +2.6%

00400A3.05%

00995A0.44%

3044健鼎

00400A +2.4%

00400A2.50%

00995A0.13%

3017奇鋐

00995A +2.2%

00400A3.63%

00995A5.86%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00400A 權重
1	1303南亞	4.26%
2	6505台塑化	2.50%
3	6278台表科	1.82%
4	2881富邦金	1.67%
5	2603長榮	1.65%
6	2891中信金	1.60%
7	3036文曄	1.54%
8	3231緯創	0.98%
9	3533嘉澤	0.91%
10	2317鴻海	0.78%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-16

項目	00400A 主動國泰動能高息	00995A 主動中信台灣卓越
股價	15.01 元	17.02 元
基金規模	293.4 億較高	44.6 億
受益人數	13.4 萬人較多	2.3 萬人
近12月殖利率	3.20% 較高	2.94%
年管理＋保管費	0.96% 管理費 0.90%、保管費 0.06%	0.79% 較低管理費 0.75%、保管費 0.04%
折溢價	+0.54%	+0.41%
發行商	國泰	中國信託
成分股數	53	55
上市日期	2026-04-09	2026-01-22
00400A 不適用
00995A 不適用

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00400A

換到

00995A

持有張數

平均成本（元）

目前市值

150,100 元

損益 0

可換 00995A

8.82張

約 8,819 股

年配息變化

-390

預估年領 $4,413

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00400A vs 00995A ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00400A vs 00995A ETF 成分股重疊比較