00400A vs 00994A ETF 成分股重疊 77.0%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00400A 和 00994A 的平均資金重疊度為 77.0%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 25 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

77.0%

高度重疊（25 檔共同）

近 1 年含息報酬

—

近 12 月殖利率

2.72%

00994A 較高（vs 1.6%）

年管理＋保管費

0.73%

00994A 較低（vs 0.96%）

00400A

74.6%

獨有 25.4%

00994A

79.4%

獨有 20.6%

共同00400A 獨有00994A 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00400A主動國泰動能高息

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00994A主動第一金台股優

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

風險指標比較

可用 100 個交易日・資料至 2026-08-31 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00400A+37.43%

00994A較高+68.99%

年化波動率越低越穩

00400A較低42.59%

00994A45.85%

夏普值越高越好

00400A2.88

00994A較高2.94

最大回撤越接近 0 越好

00400A較高-24.02%

00994A-28.48%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00400A00994A

半導體業

38.2%

38.6%

電子零組件業

25.2%

35.1%

電腦及週邊設備業

10.5%

11.3%

通信網路業

4.2%

4.6%

其他電子業

5.3%

0.9%

光電業

4.1%

0.0%

金融保險業

3.0%

0.1%

其他 6 個產業

4.7%

3.2%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%8%15%

權重

2330台積電

8.65%14.37%

2383台光電

1.45%6.60%

3037欣興

2.15%5.78%

3017奇鋐

4.00%7.37%

6274台燿

1.97%4.91%

2360致茂

3.20%0.64%

6488環球晶

2.98%0.76%

3653健策

5.15%3.05%

2454聯發科

6.42%4.64%

6187萬潤

2.79%1.07%

6669緯穎

5.45%3.76%

3443創意

4.03%2.37%

3665貿聯-KY

1.27%0.22%

2368金像電

1.43%0.38%

5274信驊

2.93%2.10%

2317鴻海

0.83%0.01%

6223旺矽

4.25%3.44%

1303南亞

1.57%2.27%

3081聯亞

1.01%1.66%

7769鴻勁

0.69%1.31%

2345智邦

1.61%2.03%

2308台達電

2.85%2.57%

2303聯電

0.94%1.00%

3711日月光投控

0.94%0.98%

2059川湖

6.07%6.07%

2330台積電

00994A +5.7%

00400A8.65%

00994A14.37%

2383台光電

00994A +5.1%

00400A1.45%

00994A6.60%

3037欣興

00994A +3.6%

00400A2.15%

00994A5.78%

3017奇鋐

00994A +3.4%

00400A4.00%

00994A7.37%

6274台燿

00994A +2.9%

00400A1.97%

00994A4.91%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00400A 權重
1	3008大立光	4.10%
2	3044健鼎	1.79%
3	2881富邦金	1.55%
4	2885元大金	1.43%
5	3036文曄	1.04%
6	3026禾伸堂	1.04%
7	3529力旺	1.02%
8	7750新代	0.96%
9	2313華通	0.96%
10	6442光聖	0.92%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-08-31

項目	00400A 主動國泰動能高息	00994A 主動第一金台股優
股價	14.98 元	17 元
基金規模	291.6 億較高	50.3 億
受益人數	13.4 萬人較多	3.0 萬人
近12月殖利率	1.60%	2.72% 較高
年管理＋保管費	0.96% 管理費 0.90%、保管費 0.06%	0.73% 較低管理費 0.70%、保管費 0.04%
折溢價	-0.40%	-0.64%
發行商	國泰	第一金
成分股數	47	39
上市日期	2026-04-09	2026-01-07
00400A 不適用
00994A 不適用

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00400A

換到

00994A

持有張數

平均成本（元）

目前市值

149,800 元

損益 0

可換 00994A

8.81張

約 8,811 股

年配息變化

+1,678

預估年領 $4,075

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00400A vs 00994A ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00400A vs 00994A ETF 成分股重疊比較