00400A vs 00994A ETF 成分股重疊 75.1%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00400A 和 00994A 的平均資金重疊度為 75.1%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 23 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

75.1%

高度重疊（23 檔共同）

近 1 年含息報酬

—

近 12 月殖利率

—

年管理＋保管費

0.73%

00994A 較低（vs 0.96%）

00400A

79.4%

獨有 20.6%

00994A

70.8%

獨有 29.3%

共同00400A 獨有00994A 獨有

風險指標比較

可用 25 個交易日・資料至 2026-05-15 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00400A+21.10%

00994A勝+68.29%

年化波動率越低越穩

00400A勝31.59%

00994A42.17%

夏普值越高越好

00400A勝18.64

00994A9.85

最大回撤越接近 0 越好

00400A勝-6.65%

00994A-11.32%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00400A00994A

半導體業

31.9%

46.5%

電子零組件業

29.3%

28.8%

電腦及週邊設備業

12.2%

8.0%

其他電子業

8.7%

4.9%

通信網路業

5.2%

6.0%

電子通路業

3.1%

0.3%

其他 6 個產業

8.3%

0.3%

🔬 持股配置試算看 00400A 持股看 00994A 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%10%20%

權重

2330台積電

8.54%16.15%

2454聯發科

8.25%4.13%

3044健鼎

2.42%0.27%

2408南亞科

3.85%1.84%

2308台達電

5.80%4.08%

2059川湖

3.26%1.54%

3036文曄

1.98%0.30%

2345智邦

3.19%4.71%

3665貿聯-KY

2.91%1.48%

6223旺矽

1.99%3.39%

8210勤誠

1.73%0.42%

1590亞德客-KY

1.38%0.25%

2360致茂

4.53%3.46%

3017奇鋐

2.66%3.54%

2368金像電

3.96%3.15%

5274信驊

3.87%3.11%

2383台光電

6.62%6.01%

2449京元電子

1.11%1.70%

6187萬潤

0.84%0.34%

3037欣興

4.57%4.08%

3081聯亞

0.90%1.33%

6669緯穎

3.51%3.90%

4958臻鼎-KY

1.55%1.57%

2330台積電

00994A +7.6%

00400A8.54%

00994A16.15%

2454聯發科

00400A +4.1%

00400A8.25%

00994A4.13%

3044健鼎

00400A +2.1%

00400A2.42%

00994A0.27%

2408南亞科

00400A +2.0%

00400A3.85%

00994A1.84%

2308台達電

00400A +1.7%

00400A5.80%

00994A4.08%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00400A 權重
1	2357華碩	1.51%
2	2376技嘉	1.47%
3	6147頎邦	1.24%
4	6488環球晶	1.21%
5	2885元大金	1.08%
6	2382廣達	0.99%
7	2891中信金	0.95%
8	1519華城	0.95%
9	1303南亞	0.77%
10	3702大聯大	0.76%

00400A 完整持股 ↗00994A 完整持股 ↗00400A 集保分散 00994A 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-05-15

項目	00400A 主動國泰動能高息	00994A 主動第一金台股優
股價	13.2 元	16.93 元
基金規模	213.3 億勝	56.2 億
受益人數	11.2 萬人勝	3.3 萬人
近12月殖利率	—	—
年管理＋保管費	0.96% 管理費 0.90%、保管費 0.06%	0.73% 較低管理費 0.70%、保管費 0.04%
折溢價	-0.45%	-0.18%
發行商	國泰	第一金
成分股數	51	41
上市日期	2026-04-09	2026-01-07
00400A 不適用
00994A 不適用

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00400A

換到

00994A

持有張數

平均成本（元）

目前市值

132,000 元

損益 0

可換 00994A

7.80張

約 7,796 股

年配息變化

預估年領 $0

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

👜 加入投組試算 📊 定期定額回測 💰 投組現金流 ⚖️ 二代健保影響

ETF 比較常見問題

00400A vs 00994A ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00400A vs 00994A ETF 成分股重疊比較