00400A vs 0052 ETF 成分股重疊 71.2%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00400A 和 0052 的平均資金重疊度為 71.2%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 21 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

71.2%

高度重疊（21 檔共同）

近 1 年含息報酬

+125.89%

—

近 12 月殖利率

2.14%

—

年管理＋保管費

0.18%

0052 較低（vs 0.96%）

00400A

59.6%

獨有 40.4%

0052

82.7%

獨有 17.3%

共同00400A 獨有0052 獨有

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

—

+125.89%

近 3 年

—

+296.62%

近 5 年

—

+273.14%

00400A 0052

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

可用 25 個交易日・資料至 2026-05-15 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00400A+21.10%

0052勝+130.82%

年化波動率越低越穩

00400A31.59%

0052勝25.42%

夏普值越高越好

00400A勝18.64

00525.53

最大回撤越接近 0 越好

00400A勝-6.65%

0052-11.57%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00400A0052

半導體業

31.9%

81.9%

電子零組件業

29.3%

6.3%

電腦及週邊設備業

12.2%

5.5%

其他電子業

8.7%

4.3%

通信網路業

5.2%

0.0%

電子通路業

3.1%

0.7%

其他 6 個產業

8.3%

0.9%

🔬 持股配置試算看 00400A 持股看 0052 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%35%70%

權重

2330台積電

8.54%67.13%

2383台光電

6.62%1.60%

2368金像電

3.96%0.54%

2408南亞科

3.85%0.43%

3037欣興

4.57%1.33%

6669緯穎

3.51%0.64%

3665貿聯-KY

2.91%0.45%

2454聯發科

8.25%5.82%

3044健鼎

2.42%0.26%

3017奇鋐

2.66%0.97%

3036文曄

1.98%0.29%

8210勤誠

1.73%0.11%

2376技嘉

1.47%0.21%

4958臻鼎-KY

1.55%0.36%

2357華碩

1.51%0.53%

2449京元電子

1.11%0.40%

3702大聯大

0.76%0.20%

2313華通

0.63%0.28%

5434崇越

0.39%0.08%

2385群光

0.20%0.09%

2382廣達

0.99%0.98%

2330台積電

0052 +58.6%

00400A8.54%

005267.13%

2383台光電

00400A +5.0%

00400A6.62%

00521.60%

2368金像電

00400A +3.4%

00400A3.96%

00520.54%

2408南亞科

00400A +3.4%

00400A3.85%

00520.43%

3037欣興

00400A +3.2%

00400A4.57%

00521.33%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00400A 權重
1	2308台達電	5.80%
2	2360致茂	4.53%
3	5274信驊	3.87%
4	2059川湖	3.26%
5	2345智邦	3.19%
6	6223旺矽	1.99%
7	1590亞德客-KY	1.38%
8	6147頎邦	1.24%
9	6488環球晶	1.21%
10	2885元大金	1.08%

00400A 完整持股 ↗0052 完整持股 ↗00400A 集保分散 0052 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-05-15

項目	00400A 主動國泰動能高息	0052 富邦科技
股價	13.2 元	55.95 元
基金規模	213.3 億	1427.0 億勝
受益人數	11.2 萬人	44.7 萬人勝
近12月殖利率	—	2.14%
年管理＋保管費	0.96% 管理費 0.90%、保管費 0.06%	0.18% 較低管理費 0.15%、保管費 0.04%
折溢價	-0.45%	-0.52%
發行商	國泰	富邦
成分股數	51	64
上市日期	2026-04-09	2006-09-12
00400A 不適用
0052 臺灣資訊科技指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00400A

換到

0052

持有張數

平均成本（元）

目前市值

132,000 元

損益 0

可換 0052

2.36張

約 2,359 股

年配息變化

+2,825

預估年領 $2,825

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

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ETF 比較常見問題

00400A vs 0052 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00400A vs 0052 ETF 成分股重疊比較