00400A vs 0052 ETF 成分股重疊 73.1%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00400A 和 0052 的平均資金重疊度為 73.1%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 29 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

73.1%

高度重疊（29 檔共同）

近 1 年含息報酬

+125.46%

—

近 12 月殖利率

1.93%

0052 勝（vs 0.86%）

年管理＋保管費

0.18%

0052 較低（vs 0.96%）

00400A

57.7%

獨有 42.3%

0052

88.5%

獨有 11.5%

共同00400A 獨有0052 獨有

先驗證單檔資料

比較頁常是搜尋入口；如果其中一檔不熟，先回單檔頁確認持股、配息與股東結構。

00400A主動國泰動能高息

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

0052富邦科技

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

—

+125.46%

近 3 年

—

+274.14%

近 5 年

—

+269.82%

00400A 0052

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

可用 68 個交易日・資料至 2026-07-16 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00400A+28.35%

0052勝+125.69%

年化波動率越低越穩

00400A38.22%

0052勝27.52%

夏普值越高越好

00400A3.98

0052勝4.91

最大回撤越接近 0 越好

00400A-11.95%

0052勝-11.57%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00400A0052

半導體業

40.8%

81.3%

電子零組件業

25.8%

7.1%

電腦及週邊設備業

13.5%

5.3%

其他電子業

5.9%

3.8%

通信網路業

2.4%

0.1%

電子通路業

1.5%

0.6%

其他 5 個產業

3.5%

1.1%

🔬 持股配置試算看 00400A 持股看 0052 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%35%70%

權重

2330台積電

8.77%65.23%

2383台光電

5.36%1.62%

6669緯穎

3.88%0.58%

3017奇鋐

3.23%0.76%

3037欣興

3.76%1.35%

3665貿聯-KY

2.37%0.37%

3443創意

2.10%0.36%

2408南亞科

2.20%0.60%

3044健鼎

1.65%0.20%

8046南電

1.37%0.33%

8210勤誠

1.07%0.08%

2376技嘉

1.19%0.20%

3036文曄

1.12%0.17%

3711日月光投控

1.56%2.48%

2357華碩

1.28%0.53%

2313華通

1.03%0.28%

2368金像電

1.00%0.39%

6515穎崴

0.73%0.20%

3653健策

0.78%0.31%

4958臻鼎-KY

0.92%0.52%

2327國巨*

1.74%1.38%

5434崇越

0.42%0.10%

2303聯電

1.84%2.12%

3231緯創

0.76%0.48%

6239力成

0.03%0.23%

2382廣達

0.95%1.10%

2454聯發科

6.17%6.04%

7769鴻勁

0.33%0.42%

2385群光

0.13%0.07%

2330台積電

0052 +56.5%

00400A8.77%

005265.23%

2383台光電

00400A +3.7%

00400A5.36%

00521.62%

6669緯穎

00400A +3.3%

00400A3.88%

00520.58%

3017奇鋐

00400A +2.5%

00400A3.23%

00520.76%

3037欣興

00400A +2.4%

00400A3.76%

00521.35%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00400A 權重
1	6488環球晶	4.74%
2	6223旺矽	4.06%
3	2059川湖	3.44%
4	2308台達電	3.16%
5	2360致茂	2.89%
6	2345智邦	1.99%
7	5274信驊	1.95%
8	5347世界	1.89%
9	6187萬潤	1.41%
10	6510精測	1.20%

00400A 完整持股 0052 完整持股 00400A 集保分散 0052 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-07-16

項目	00400A 主動國泰動能高息	0052 富邦科技
股價	13.99 元	62.2 元
基金規模	266.5 億	1598.1 億勝
受益人數	13.6 萬人	46.8 萬人勝
近12月殖利率	0.86%	1.93% 勝
年管理＋保管費	0.96% 管理費 0.90%、保管費 0.06%	0.18% 較低管理費 0.15%、保管費 0.04%
折溢價	+0.07%	+0.19%
發行商	國泰	富邦
成分股數	58	72
上市日期	2026-04-09	2006-09-12
00400A 不適用
0052 臺灣資訊科技指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00400A

換到

0052

持有張數

平均成本（元）

目前市值

139,900 元

損益 0

可換 0052

2.25張

約 2,249 股

年配息變化

+1,497

預估年領 $2,700

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

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ETF 比較常見問題

00400A vs 0052 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00400A vs 0052 ETF 成分股重疊比較