00400A vs 00401A ETF 成分股重疊 66.0%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00400A 和 00401A 的平均資金重疊度為 66.0%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 26 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

66.0%

高度重疊（26 檔共同）

近 1 年含息報酬

—

近 12 月殖利率

—

年管理＋保管費

0.65%

00401A 較低（vs 0.96%）

00400A

73.1%

獨有 26.9%

00401A

58.9%

獨有 41.1%

共同00400A 獨有00401A 獨有

風險指標比較

可用 24 個交易日・資料至 2026-05-15 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00400A勝+21.10%

00401A+16.68%

年化波動率越低越穩

00400A31.59%

00401A勝22.57%

夏普值越高越好

00400A勝18.64

00401A17.96

最大回撤越接近 0 越好

00400A-6.65%

00401A勝-3.88%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00400A00401A

半導體業

31.9%

34.4%

電子零組件業

29.3%

17.6%

電腦及週邊設備業

12.2%

7.8%

其他電子業

8.7%

6.0%

金融保險業

2.4%

11.5%

通信網路業

5.2%

8.3%

電子通路業

3.1%

0.0%

其他 10 個產業

5.9%

6.6%

🔬 持股配置試算看 00400A 持股看 00401A 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%5%10%

權重

3037欣興

4.57%0.69%

2383台光電

6.62%3.58%

5274信驊

3.87%1.03%

2368金像電

3.96%1.20%

2454聯發科

8.25%5.97%

2360致茂

4.53%2.49%

6285啟碁

0.61%2.47%

3665貿聯-KY

2.91%1.45%

2382廣達

0.99%2.29%

8210勤誠

1.73%0.51%

2891中信金

0.95%2.15%

2313華通

0.63%1.70%

2345智邦

3.19%2.18%

2885元大金

1.08%2.02%

2881富邦金

0.38%1.20%

2449京元電子

1.11%1.89%

2330台積電

8.54%7.82%

3044健鼎

2.42%1.72%

4958臻鼎-KY

1.55%2.02%

2357華碩

1.51%1.06%

6669緯穎

3.51%3.07%

1519華城

0.95%1.33%

2308台達電

5.80%5.42%

6223旺矽

1.99%2.30%

3131弘塑

0.59%0.52%

6187萬潤

0.84%0.81%

3037欣興

00400A +3.9%

00400A4.57%

00401A0.69%

2383台光電

00400A +3.0%

00400A6.62%

00401A3.58%

5274信驊

00400A +2.8%

00400A3.87%

00401A1.03%

2368金像電

00400A +2.8%

00400A3.96%

00401A1.20%

2454聯發科

00400A +2.3%

00400A8.25%

00401A5.97%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00400A 權重
1	2408南亞科	3.85%
2	2059川湖	3.26%
3	3017奇鋐	2.66%
4	3036文曄	1.98%
5	2376技嘉	1.47%
6	1590亞德客-KY	1.38%
7	6147頎邦	1.24%
8	6488環球晶	1.21%
9	3081聯亞	0.90%
10	1303南亞	0.77%

00400A 完整持股 ↗00401A 完整持股 ↗00400A 集保分散 00401A 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-05-15

項目	00400A 主動國泰動能高息	00401A 主動摩根台灣鑫收
股價	13.2 元	12.38 元
基金規模	213.3 億勝	34.3 億
受益人數	11.2 萬人勝	1.9 萬人
近12月殖利率	—	—
年管理＋保管費	0.96% 管理費 0.90%、保管費 0.06%	0.65% 較低管理費 0.60%、保管費 0.04%
折溢價	-0.45%	+0.79%
發行商	國泰	摩根
成分股數	51	62
上市日期	2026-04-09	2026-04-10
00400A 不適用
00401A 不適用

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00400A

換到

00401A

持有張數

平均成本（元）

目前市值

132,000 元

損益 0

可換 00401A

10.66張

約 10,662 股

年配息變化

預估年領 $0

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

👜 加入投組試算 📊 定期定額回測 💰 投組現金流 ⚖️ 二代健保影響

ETF 比較常見問題

00400A vs 00401A ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00400A vs 00401A ETF 成分股重疊比較