009826 vs 00996A ETF 成分股重疊比較

009826
貝萊德世界股票
10.1▼ 0.03 (-0.30%)
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VS
00996A
主動兆豐台灣豐收
13.98▼ 0.17 (-1.20%)
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四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

009826 和 00996A 的平均資金重疊度為 23.0%，屬於偏低重疊。 兩檔共同持有 18 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

23.0%

偏低重疊（18 檔共同）

近 1 年含息報酬

—

—

近 12 月殖利率

—

—

年管理＋保管費

0.60%

009826 較低（vs 0.84%）

009826
2.7%
獨有 97.3%
00996A
43.3%
獨有 56.7%
共同009826 獨有00996A 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

最近股價走勢對照

預設用期初歸零後的報酬率比較，避免兩檔 ETF 股價不同造成視覺誤判；也可切換查看實際股價。

009826+0.20%10.10 元・+0.02 元
00996A+12.20%13.98 元・+1.52 元

風險指標比較

可用 20 個交易日 ・資料至 2026-08-31 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息
009826+0.20%
00996A較高+34.17%
年化波動率越低越穩
009826較低8.45%
00996A50.27%
夏普值越高越好
0098260.30
00996A較高1.96
最大回撤越接近 0 越好
009826較高-2.13%
00996A-32.78%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

接著分析這組 ETF

已看完報酬與風險後，可以增加候選標的、帶入實際投組，或驗證定期投入結果。

登入後加入第 3 檔一起比較保留目前兩檔，登入後可加入更多候選 ETF 比較風險、費用與持股重疊。把這兩檔帶入我的投組輸入實際張數，檢查合併後的持股、產業集中與配息現金流。試算這兩檔的定期投入結果沿用目前 ETF 組合，查看歷史定期投入後的累積報酬。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業 ・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00982600996A
半導體業
2.2%
36.6%
電子零組件業
0.3%
38.1%
電腦及週邊設備業
0.2%
7.6%
其他電子業
0.2%
3.7%
通信網路業
0.1%
3.2%
光電業
0.0%
3.2%
其他 17 個產業
1.3%
3.8%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

00982600996A18 檔共同持有
股票
0%8%15%
權重
2330台積電
1.75%10.37%
2383台光電
0.05%6.74%
2454聯發科
0.20%5.96%
2308台達電
0.10%5.10%
2327國巨*
0.02%4.83%
3037欣興
0.04%2.77%
3017奇鋐
0.04%2.15%
7751竑騰
0.03%1.48%
2345智邦
0.04%1.32%
2360致茂
0.03%1.18%
1303南亞
0.05%0.85%
3665貿聯-KY
0.01%0.16%
1802台玻
0.02%0.13%
2317鴻海
0.09%0.05%
2882國泰金
0.04%0.07%
2881富邦金
0.05%0.07%
2382廣達
0.03%0.05%
3711日月光投控
0.07%0.07%
2330台積電
00996A +8.6%
0098261.75%
00996A10.37%
2383台光電
00996A +6.7%
0098260.05%
00996A6.74%
2454聯發科
00996A +5.8%
0098260.20%
00996A5.96%
2308台達電
00996A +5.0%
0098260.10%
00996A5.10%
2327國巨*
00996A +4.8%
0098260.02%
00996A4.83%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#股票009826 權重
1
GOOGLALPHABET CLASS A
1.70%
2
005930SAMSUNG ELECTRONICS LTD
0.83%
3
000660SK HYNIX
0.55%
4
700TENCENT HOLDINGS
0.37%
5
9988ALIBABA GROUP HOLDING
0.26%
6
8306MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP
0.25%
7
7203TOYOTA MOTOR
0.22%
8
2823iShares FTSE China A50 ETF HKD
0.20%
9
6098RECRUIT HOLDINGS LTD
0.18%
10
6501HITACHI
0.17%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-08-31

項目009826
貝萊德世界股票		00996A
主動兆豐台灣豐收
股價10.1 元13.98 元
基金規模68.8 億 較高43.3 億
受益人數5.5 萬人 較多2.4 萬人
近12月殖利率— —
年管理＋保管費0.60% 較低管理費 0.45%、保管費 0.15%0.84% 管理費 0.80%、保管費 0.04%
折溢價+0.12%-0.29%
發行商貝萊德兆豐
成分股數36253
上市日期2026-08-032026-03-25
009826 標普TIP世界股票指數
00996A 不適用

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

009826

換到

00996A

目前市值

101,000 元

損益 0

可換 00996A

7.22張

約 7,224 股

年配息變化

0

預估年領 $0

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

009826 vs 00996A ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。