00980A vs 00993A ETF 成分股重疊 75.7%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00980A 和 00993A 的平均資金重疊度為 75.7%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 29 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

75.7%

高度重疊（29 檔共同）

近 1 年含息報酬

+120.67%

—

近 12 月殖利率

5.1%

—

年管理＋保管費

0.79%

00980A 較低（vs 0.83%）

00980A

69.8%

獨有 30.2%

00993A

81.6%

獨有 18.4%

共同00980A 獨有00993A 獨有

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+120.67%

—

近 3 年

—

近 5 年

—

00980A 00993A

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

可用 61 個交易日・資料至 2026-05-15 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00980A勝+122.47%

00993A+28.01%

年化波動率越低越穩

00980A勝24.16%

00993A37.66%

夏普值越高越好

00980A勝5.28

00993A4.71

最大回撤越接近 0 越好

00980A-10.45%

00993A勝-8.92%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00980A00993A

半導體業

34.6%

49.3%

電子零組件業

23.0%

24.8%

電腦及週邊設備業

12.6%

8.0%

其他電子業

7.4%

4.6%

通信網路業

5.1%

5.2%

電子通路業

1.2%

2.1%

其他 7 個產業

4.4%

1.7%

🔬 持股配置試算看 00980A 持股看 00993A 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%5%10%

權重

6223旺矽

2.58%9.47%

6515穎崴

2.25%8.11%

3443創意

1.47%5.06%

5274信驊

2.37%5.57%

7769鴻勁

3.76%0.89%

2408南亞科

2.98%0.37%

2383台光電

3.81%6.20%

2454聯發科

3.70%1.32%

3037欣興

1.22%3.37%

8299群聯

2.50%0.51%

3264欣銓

0.21%1.97%

2308台達電

5.72%4.08%

8210勤誠

2.26%0.70%

2345智邦

3.22%4.48%

6805富世達

1.52%0.30%

2360致茂

2.98%1.89%

2330台積電

7.96%9.00%

3017奇鋐

2.72%3.50%

6584南俊國際

1.00%0.26%

6274台燿

1.86%1.16%

3036文曄

1.09%0.47%

2368金像電

2.47%3.08%

6669緯穎

2.61%3.08%

3189景碩

0.84%0.43%

3653健策

1.28%0.88%

3533嘉澤

0.76%0.39%

3665貿聯-KY

1.69%2.00%

2344華邦電

2.24%2.38%

3044健鼎

0.75%0.64%

6223旺矽

00993A +6.9%

00980A2.58%

00993A9.47%

6515穎崴

00993A +5.9%

00980A2.25%

00993A8.11%

3443創意

00993A +3.6%

00980A1.47%

00993A5.06%

5274信驊

00993A +3.2%

00980A2.37%

00993A5.57%

7769鴻勁

00980A +2.9%

00980A3.76%

00993A0.89%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00980A 權重
1	2382廣達	2.79%
2	2317鴻海	2.69%
3	2059川湖	2.37%
4	3711日月光投控	1.70%
5	8996高力	1.25%
6	3081聯亞	1.11%
7	6831邁科	0.93%
8	3231緯創	0.90%
9	2891中信金	0.83%
10	6442光聖	0.76%

00980A 完整持股 ↗00993A 完整持股 ↗00980A 集保分散 00993A 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-05-15

項目	00980A 主動野村臺灣優選	00993A 主動安聯台灣
股價	23.07 元	12.66 元
基金規模	173.0 億勝	118.3 億
受益人數	7.1 萬人勝	5.7 萬人
近12月殖利率	5.10%	—
年管理＋保管費	0.79% 較低管理費 0.75%、保管費 0.04%	0.83% 管理費 0.80%、保管費 0.04%
折溢價	+0.26%	-0.24%
發行商	野村	安聯
成分股數	48	51
上市日期	2025-05-05	2026-02-03
00980A 不適用
00993A 不適用

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00980A

換到

00993A

持有張數

平均成本（元）

目前市值

230,700 元

損益 0

可換 00993A

18.22張

約 18,222 股

年配息變化

-1.2萬

預估年領 $0

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

👜 加入投組試算 📊 定期定額回測 💰 投組現金流 ⚖️ 二代健保影響

ETF 比較常見問題

00980A vs 00993A ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00980A vs 00993A ETF 成分股重疊比較