009809 vs 009816 ETF 成分股重疊 82.5%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

009809 和 009816 的平均資金重疊度為 82.5%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 25 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

82.5%

高度重疊（25 檔共同）

近 1 年含息報酬

—

近 12 月殖利率

0.56%

—

年管理＋保管費

0.10%

009816 較低（vs 0.33%）

009809

88.1%

獨有 11.9%

009816

76.9%

獨有 23.1%

共同009809 獨有009816 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

009809富邦淨零ESG50

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

009816凱基台灣TOP50

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

風險指標比較

可用 136 個交易日・資料至 2026-08-31 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

009809較高+77.58%

009816+51.51%

年化波動率越低越穩

009809較低26.89%

00981635.56%

夏普值越高越好

009809較高3.62

0098163.26

最大回撤越接近 0 越好

009809較高-12.88%

009816-17.44%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

009809009816

半導體業

60.3%

52.2%

金融保險業

11.1%

19.7%

電子零組件業

2.3%

10.2%

通信網路業

7.6%

3.6%

電腦及週邊設備業

6.3%

4.7%

其他電子業

2.0%

4.0%

其他 14 個產業

9.1%

3.8%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%23%45%

權重

2303聯電

8.00%1.41%

2454聯發科

0.09%5.44%

3711日月光投控

5.84%1.74%

2317鴻海

0.09%2.86%

2308台達電

0.84%3.53%

2357華碩

3.27%0.59%

2330台積電

43.00%40.98%

2395研華

2.01%0.32%

2383台光電

0.10%1.68%

3045台灣大

1.70%0.25%

3037欣興

0.10%1.54%

2412中華電

3.40%2.13%

4904遠傳

1.48%0.23%

6446藥華藥

1.55%0.51%

2884玉山金

0.92%1.92%

2886兆豐金

2.66%1.74%

2885元大金

3.33%2.61%

3443創意

1.18%0.50%

3008大立光

1.14%0.64%

2360致茂

1.22%0.76%

4958臻鼎-KY

0.74%0.37%

2887台新新光金

3.06%2.89%

2382廣達

0.93%0.85%

2345智邦

0.99%0.95%

2603長榮

0.50%0.46%

2303聯電

009809 +6.6%

0098098.00%

0098161.41%

2454聯發科

009816 +5.4%

0098090.09%

0098165.44%

3711日月光投控

009809 +4.1%

0098095.84%

0098161.74%

2317鴻海

009816 +2.8%

0098090.09%

0098162.86%

2308台達電

009816 +2.7%

0098090.84%

0098163.53%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	009809 權重
1	5871中租-KY	2.06%
2	2379瑞昱	1.43%
3	5876上海商銀	0.97%
4	3702大聯大	0.79%
5	2474可成	0.73%
6	3036文曄	0.69%
7	6176瑞儀	0.59%
8	6239力成	0.53%
9	8464億豐	0.46%
10	2385群光	0.31%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-08-31

項目	009809 富邦淨零ESG50	009816 凱基台灣TOP50
股價	17.74 元	15.56 元
基金規模	5.4 億	1880.1 億較高
受益人數	2,517 人	91.6 萬人較多
近12月殖利率	0.56%	—
年管理＋保管費	0.33% 管理費 0.30%、保管費 0.03%	0.10% 較低管理費 0.07%、保管費 0.03%
折溢價	-0.28%	-0.38%
發行商	富邦	凱基
成分股數	50	50
上市日期	2025-10-14	2026-02-03
009809 S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數
009816 臺灣指數公司特選臺灣TOP 50指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

009809

換到

009816

持有張數

平均成本（元）

目前市值

177,400 元

損益 0

可換 009816

11.40張

約 11,401 股

年配息變化

-993

預估年領 $0

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

009809 vs 009816 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

009809 vs 009816 ETF 成分股重疊比較