00929 vs 00939 ETF 比較｜重疊度、報酬率、配息、換股試算

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00929 和 00939 的平均資金重疊度為 44.5%，屬於中等重疊。兩檔共同持有 17 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

44.5%

中等重疊（17 檔共同）

近 1 年含息報酬

+52.42%

00929 勝（vs +38.66%）

近 12 月殖利率

4.54%

00939 勝（vs 4.26%）

基金規模

1225.8 億

00929 勝（vs 243.5 億）

00929

50.9%

獨有 49.1%

00939

38.0%

獨有 62.0%

共同00929 獨有00939 獨有

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+52.42%

+38.66%

近 3 年

—

近 5 年

—

00929 00939

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-05-08 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00929勝+48.35%

00939+34.93%

年化波動率越低越穩

0092919.51%

00939勝16.31%

夏普值越高越好

00929勝2.56

009392.21

最大回撤越接近 0 越好

00929勝-9.22%

00939-10.29%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

0092900939

半導體業

54.4%

29.8%

金融保險業

0.0%

33.6%

電腦及週邊設備業

17.0%

4.7%

其他電子業

7.9%

7.4%

電子通路業

6.7%

5.1%

電子零組件業

5.3%

5.2%

光電業

6.4%

0.3%

其他 11 個產業

1.3%

11.1%

🔬 持股配置試算看 00929 持股看 00939 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%8%15%

權重

2303聯電

10.78%6.94%

2357華碩

6.20%2.53%

3034聯詠

3.35%0.51%

6257矽格

2.20%4.40%

6239力成

4.34%2.51%

3264欣銓

2.87%4.41%

4938和碩

1.73%0.47%

3702大聯大

1.98%0.76%

2404漢唐

4.33%3.13%

2353宏碁

1.43%0.32%

3036文曄

3.30%4.37%

5347世界

2.83%2.05%

2385群光

0.76%0.43%

3044健鼎

3.45%3.75%

3005神基

0.55%0.72%

6176瑞儀

0.39%0.28%

4915致伸

0.41%0.47%

2303聯電

00929 +3.8%

0092910.78%

009396.94%

2357華碩

00929 +3.7%

009296.20%

009392.53%

3034聯詠

00929 +2.8%

009293.35%

009390.51%

6257矽格

00939 +2.2%

009292.20%

009394.40%

6239力成

00929 +1.8%

009294.34%

009392.51%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00929 權重
1	2454聯發科	10.29%
2	6488環球晶	4.30%
3	3008大立光	3.86%
4	3260威剛	3.50%
5	2301光寶科	2.67%
6	5536聖暉*	2.18%
7	2330台積電	2.15%
8	5483中美晶	1.88%
9	2324仁寶	1.72%
10	3211順達	1.49%

00929 完整持股 ↗00939 完整持股 ↗00929 集保分散 00939 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-05-08

項目	00929 復華台灣科技優息	00939 統一台灣高息動能ETF基金
股價	25.1 元	18.08 元
基金規模	1225.8 億勝	243.5 億
受益人數	42.3 萬人勝	11.5 萬人
近12月殖利率	4.26%	4.54% 勝
折溢價	-0.44%	-0.50%
發行商	復華	統一
成分股數	50	40
上市日期	2023-06-09	2024-03-20
00929 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技優息指數
00939 特選臺灣高息動能指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00929

換到

00939

持有張數

平均成本（元）

目前市值

251,000 元

損益 0

可換 00939

13.88張

約 13,882 股

年配息變化

+703

預估年領 $11,395

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

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ETF 比較常見問題

ETF 比較頁可以看哪些重點？

ETF 比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、基金規模、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00929 vs 00939 ETF 比較