00896 vs 00922 ETF 成分股重疊 65.4%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00896 和 00922 的平均資金重疊度為 65.4%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 18 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

65.4%

高度重疊（18 檔共同）

近 1 年含息報酬

+98.97%

00922 較高（vs +78.69%）

近 12 月殖利率

10.51%

00896 較高（vs 7.88%）

年管理＋保管費

0.28%

00922 較低（vs 0.43%）

00896

64.6%

獨有 35.4%

00922

66.1%

獨有 33.9%

共同00896 獨有00922 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00896中信綠能及電動車

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00922國泰台灣領袖50 ETF基金

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+78.69%

+98.97%

近 3 年

-61840.95%

+190.07%

近 5 年

—

00896 00922

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-08-31 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00896+60.13%

00922較高+81.59%

年化波動率越低越穩

0089629.83%

00922較低29.82%

夏普值越高越好

008962.09

00922較高2.84

最大回撤越接近 0 越好

00896-21.54%

00922較高-16.53%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

0089600922

半導體業

28.3%

53.9%

電腦及週邊設備業

18.5%

8.1%

電子零組件業

11.5%

12.4%

其他電子業

12.2%

4.8%

金融保險業

0.0%

11.9%

塑膠工業

6.9%

1.4%

其他 12 個產業

20.8%

5.7%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%20%40%

權重

2330台積電

11.47%39.39%

1303南亞

6.86%1.41%

2317鴻海

7.47%3.42%

2301光寶科

4.34%1.14%

3231緯創

3.53%0.78%

2308台達電

6.82%4.30%

6223旺矽

2.70%0.31%

2412中華電

2.87%0.71%

2395研華

2.51%0.50%

2454聯發科

4.26%6.25%

3665貿聯-KY

2.34%0.54%

5871中租-KY

1.77%0.53%

3711日月光投控

1.94%2.62%

2449京元電子

0.73%0.32%

3443創意

1.03%0.67%

5274信驊

0.98%0.64%

3661世芯-KY

0.78%0.51%

2303聯電

2.25%2.06%

2330台積電

00922 +27.9%

0089611.47%

0092239.39%

1303南亞

00896 +5.5%

008966.86%

009221.41%

2317鴻海

00896 +4.0%

008967.47%

009223.42%

2301光寶科

00896 +3.2%

008964.34%

009221.14%

3231緯創

00896 +2.8%

008963.53%

009220.78%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00896 權重
1	2376技嘉	1.90%
2	2002中鋼	1.79%
3	1605華新	1.75%
4	3045台灣大	1.73%
5	4938和碩	1.70%
6	8358金居	1.70%
7	1101台泥	1.67%
8	2377微星	1.57%
9	2344華邦電	1.31%
10	8996高力	1.27%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-08-31

項目	00896 中信綠能及電動車	00922 國泰台灣領袖50 ETF基金
股價	28.07 元	41.22 元
基金規模	109.6 億	892.9 億較高
受益人數	4.9 萬人	18.8 萬人較多
近12月殖利率	10.51% 較高	7.88%
年管理＋保管費	0.43% 管理費 0.40%、保管費 0.04%	0.28% 較低管理費 0.25%、保管費 0.04%
折溢價	-0.28%	-0.72%
發行商	中國信託	國泰
成分股數	50	50
上市日期	2021-09-16	2023-03-27
00896 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃綠能及電動車指數
00922 MSCI台灣領袖50精選指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00896

換到

00922

持有張數

平均成本（元）

目前市值

280,700 元

損益 0

可換 00922

6.81張

約 6,809 股

年配息變化

-7,382

預估年領 $22,119

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00896 vs 00922 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00896 vs 00922 ETF 成分股重疊比較