00881 vs 009804 ETF 成分股重疊 78.6%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00881 和 009804 的平均資金重疊度為 78.6%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 20 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

78.6%

高度重疊（20 檔共同）

近 1 年含息報酬

+84.56%

00881 較高（vs +83.85%）

近 12 月殖利率

14.5%

00881 較高（vs 10.3%）

年管理＋保管費

0.18%

009804 較低（vs 0.43%）

00881

90.1%

獨有 9.9%

009804

67.2%

獨有 32.8%

共同00881 獨有009804 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00881國泰台灣科技龍頭

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

009804聯邦台灣精彩50ETF基金

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+84.56%

+83.85%

近 3 年

+252.01%

—

近 5 年

+264.47%

—

00881 009804

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-10-16 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00881+65.56%

009804較高+70.71%

年化波動率越低越穩

0088134.63%

009804較低30.84%

夏普值越高越好

008811.96

009804較高2.38

最大回撤越接近 0 越好

00881較高-19.72%

009804-23.56%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00881009804

半導體業

58.2%

48.7%

電子零組件業

19.5%

14.6%

金融保險業

0.0%

14.5%

其他電子業

7.7%

6.4%

電腦及週邊設備業

6.2%

7.1%

通信網路業

4.1%

2.9%

塑膠工業

0.0%

2.4%

其他 6 個產業

2.1%

2.9%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%20%40%

權重

2330台積電

39.96%29.60%

2059川湖

2.27%0.94%

3008大立光

2.01%1.00%

3037欣興

3.03%2.21%

3231緯創

1.68%0.88%

4958臻鼎-KY

1.49%0.70%

2382廣達

2.05%1.29%

2345智邦

2.22%1.53%

3045台灣大

0.94%0.26%

2360致茂

1.84%1.17%

3017奇鋐

2.32%1.65%

2368金像電

1.29%0.66%

4904遠傳

0.91%0.29%

3665貿聯-KY

1.17%0.56%

2454聯發科

10.21%9.61%

2308台達電

5.47%4.93%

2449京元電子

1.00%0.49%

2303聯電

2.88%2.43%

2383台光電

2.67%2.35%

2317鴻海

4.71%4.63%

2330台積電

00881 +10.4%

0088139.96%

00980429.60%

2059川湖

00881 +1.3%

008812.27%

0098040.94%

3008大立光

00881 +1.0%

008812.01%

0098041.00%

3037欣興

00881 +0.8%

008813.03%

0098042.21%

3231緯創

00881 +0.8%

008811.68%

0098040.88%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00881 權重
1	6274台燿	1.45%
2	6223旺矽	1.38%
3	2379瑞昱	1.23%
4	3034聯詠	1.11%
5	3044健鼎	1.00%
6	2313華通	0.82%
7	6515穎崴	0.20%
8	4938和碩	0.18%
9	3105穩懋	0.18%
10	3036文曄	0.14%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-16

項目	00881 國泰台灣科技龍頭	009804 聯邦台灣精彩50ETF基金
股價	50 元	23.37 元
基金規模	1470.4 億較高	32.4 億
受益人數	40.0 萬人較多	1.7 萬人
近12月殖利率	14.50% 較高	10.30%
年管理＋保管費	0.43% 管理費 0.40%、保管費 0.04%	0.18% 較低管理費 0.15%、保管費 0.04%
折溢價	+0.26%	+0.47%
發行商	國泰	聯邦
成分股數	30	50
上市日期	2020-12-10	2025-04-16
00881 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet科技龍頭通訊指數
009804 富時臺灣證券交易所臺灣50權重上限30%指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00881

換到

009804

持有張數

平均成本（元）

目前市值

500,000 元

損益 0

可換 009804

21.39張

約 21,394 股

年配息變化

-2.1萬

預估年領 $51,500

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00881 vs 009804 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00881 vs 009804 ETF 成分股重疊比較