00878 vs 009808 ETF 成分股重疊 60.0%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00878 和 009808 的平均資金重疊度為 60.0%，屬於中等重疊。兩檔共同持有 25 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

60.0%

中等重疊（25 檔共同）

近 1 年含息報酬

+94.57%

009808 較高（vs +76.76%）

近 12 月殖利率

7.5%

00878 較高（vs 6.65%）

年管理＋保管費

0.18%

009808 較低（vs 0.34%）

00878

86.6%

獨有 13.4%

009808

33.3%

獨有 66.7%

共同00878 獨有009808 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

00878國泰永續高股息

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

009808華南永昌優選50

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+76.76%

+94.57%

近 3 年

+88.70%

—

近 5 年

+129.52%

—

00878 009808

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-08-31 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00878+62.25%

009808較高+79.00%

年化波動率越低越穩

00878較低20.94%

00980827.96%

夏普值越高越好

00878較高3.08

0098082.93

最大回撤越接近 0 越好

00878較高-9.88%

009808-16.11%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00878009808

半導體業

17.8%

52.7%

金融保險業

32.6%

13.1%

電腦及週邊設備業

25.3%

6.4%

電子零組件業

2.3%

10.3%

通信網路業

6.9%

3.6%

航運業

5.8%

1.3%

其他 10 個產業

6.4%

9.0%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%5%10%

權重

2382廣達

9.57%1.70%

2891中信金

9.42%2.02%

2357華碩

6.20%1.32%

2882國泰金

6.54%1.98%

2603長榮

4.04%0.92%

2454聯發科

3.19%6.14%

2379瑞昱

3.14%0.65%

2880華南金

2.97%0.84%

3034聯詠

2.74%0.62%

2887台新新光金

3.70%1.75%

3045台灣大

2.41%0.51%

4904遠傳

2.33%0.48%

1216統一

2.39%0.70%

2376技嘉

2.02%0.38%

4958臻鼎-KY

2.33%0.70%

2912統一超

1.85%0.25%

2356英業達

2.01%0.42%

2618長榮航

1.81%0.40%

3231緯創

2.37%1.03%

5871中租-KY

1.67%0.36%

2303聯電

3.86%2.73%

2412中華電

2.14%1.27%

2885元大金

2.43%1.60%

3711日月光投控

2.46%1.97%

2881富邦金

3.04%2.60%

2382廣達

00878 +7.9%

008789.57%

0098081.70%

2891中信金

00878 +7.4%

008789.42%

0098082.02%

2357華碩

00878 +4.9%

008786.20%

0098081.32%

2882國泰金

00878 +4.6%

008786.54%

0098081.98%

2603長榮

00878 +3.1%

008784.04%

0098080.92%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00878 權重
1	2301光寶科	3.13%
2	2886兆豐金	2.74%
3	5347世界	2.39%
4	5876上海商銀	1.74%
5	3293鈊象	0.48%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-08-31

項目	00878 國泰永續高股息	009808 華南永昌優選50
股價	33.18 元	30.52 元
基金規模	6247.3 億較高	12.2 億
受益人數	167.2 萬人較多	4,372 人
近12月殖利率	7.50% 較高	6.65%
年管理＋保管費	0.34% 管理費 0.30%、保管費 0.04%	0.18% 較低管理費 0.15%、保管費 0.04%
折溢價	-0.66%	-0.75%
發行商	國泰	華南永昌
成分股數	30	50
上市日期	2020-07-20	2025-05-16
00878 MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數
009808 臺灣護城河概念優選 50 指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00878

換到

009808

持有張數

平均成本（元）

目前市值

331,800 元

損益 0

可換 009808

10.87張

約 10,871 股

年配息變化

-2,820

預估年領 $22,065

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

00878 vs 009808 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00878 vs 009808 ETF 成分股重疊比較