資金重疊度
13.7%
偏低重疊（4 檔共同）
00861 vs 00878 ETF 成分股重疊比較
四個維度看誰勝出
資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完
00861 和 00878 的平均資金重疊度為 13.7%，屬於偏低重疊。 兩檔共同持有 4 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。
近 1 年含息報酬
+106.42%
00861 勝（vs +64.29%）
近 12 月殖利率
5.71%
—
年管理＋保管費
0.34%
00878 較低（vs 1.13%）
先驗證單檔資料
比較頁常是搜尋入口；如果其中一檔不熟，先回單檔頁確認持股、配息與股東結構。
最近股價走勢對照
預設用期初歸零後的報酬率比較，避免兩檔 ETF 股價不同造成視覺誤判；也可切換查看實際股價。
歷史含息報酬比較
近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算
註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。
風險指標比較
近 1 年 ・資料至 2026-07-16 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息
區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。
區間價格報酬不含配息
00861勝+107.53%
00878+56.24%
年化波動率越低越穩
0086125.70%
00878勝18.77%
夏普值越高越好
00861勝4.35
008783.10
最大回撤越接近 0 越好
00861-9.59%
00878勝-9.38%
夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。
產業分布對照
保留主要產業與差異最大的產業 ・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例
0086100878
半導體業
12.2%
19.5%
金融保險業
0.0%
31.0%
電腦及週邊設備業
0.5%
23.4%
通信網路業
0.6%
6.9%
航運業
0.0%
5.5%
電子零組件業
2.0%
2.9%
其他 5 個產業
0.3%
7.9%
共同持有 — 兩檔權重對比
依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大
各自獨有持股
只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源
| # | 股票 | 00861 權重 |
|---|---|---|
| 1 | AMAT UQAPPLIED MATERIALS INC | 8.06% |
| 2 | 005930 KPSAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 8.05% |
| 3 | CSCO UQCISCO SYSTEMS INC | 7.90% |
| 4 | LRCX UQLAM RESEARCH CORP | 7.37% |
| 5 | 2330台積電 | 7.23% |
| 6 | AAPL UQAPPLE INC | 7.07% |
| 7 | AVGO UQBROADCOM INC | 6.79% |
| 8 | 8035 JTTOKYO ELECTRON LTD | 3.41% |
| 9 | APH UNAMPHENOL CORP-CL A | 3.31% |
| 10 | MRVL UQMARVELL TECHNOLOGY INC | 3.31% |
基本資訊對照
股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-07-16
換股試算
輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化
從
00861換到
00878目前市值
887,000 元
損益 0
可換 00878
26.92張
約 26,919 股
年配息變化
+5.1萬
預估年領 $50,648
註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。
ETF 比較常見問題
00861 vs 00878 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？
ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。
資金重疊度代表什麼？
資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。
共同持股和獨有持股要怎麼解讀？
共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。
含息報酬和殖利率哪個比較重要？
含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。
換股試算可以當作投資建議嗎？
不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。