資金重疊度
48.5%
中等重疊（23 檔共同）
00736 vs 00878 ETF 比較
四個維度看誰勝出
資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完
00736 和 00878 的平均資金重疊度為 48.5%，屬於中等重疊。 兩檔共同持有 23 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。
近 1 年含息報酬
+42.84%
00878 勝（vs +37.69%）
近 12 月殖利率
6.07%
00878 勝（vs 1.62%）
基金規模
5314.6 億
00878 勝（vs 2.1 億）
最近股價走勢對照
預設用期初歸零後的報酬率比較，避免兩檔 ETF 股價不同造成視覺誤判；也可切換查看實際股價。
歷史含息報酬比較
近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算
註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。
風險指標比較
近 1 年 ・資料至 2026-05-08 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息
區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。
區間價格報酬不含配息
00736勝+38.29%
00878+36.44%
年化波動率越低越穩
00736勝14.60%
0087814.84%
夏普值越高越好
00736勝2.71
008782.54
最大回撤越接近 0 越好
00736-9.53%
00878勝-9.38%
夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。
產業分布對照
保留主要產業與差異最大的產業 ・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例
0073600878
半導體業
18.4%
34.0%
金融保險業
3.8%
31.8%
電腦及週邊設備業
1.9%
15.1%
通信網路業
0.8%
6.1%
電子零組件業
2.7%
2.9%
其他電子業
2.0%
0.9%
其他 7 個產業
1.8%
6.1%
共同持有 — 兩檔權重對比
依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大
股票
0%5%10%
權重2882國泰金
0.11%9.01%
2303聯電
0.18%9.03%
2891中信金
0.27%8.72%
2454聯發科
1.62%9.99%
2881富邦金
0.24%7.20%
3711日月光投控
0.51%5.40%
2357華碩
0.30%3.79%
2885元大金
0.56%3.47%
4958臻鼎-KY
0.41%2.94%
2382廣達
0.33%2.83%
2301光寶科
0.39%2.66%
3034聯詠
0.21%2.37%
2449京元電子
0.32%2.43%
2379瑞昱
0.26%2.33%
4904遠傳
0.18%2.06%
3045台灣大
0.16%2.02%
1216統一
0.33%1.91%
3231緯創
0.42%1.96%
2412中華電
0.45%1.98%
2886兆豐金
0.43%1.91%
5876上海商銀
0.16%1.48%
5871中租-KY
0.20%1.49%
3293鈊象
0.34%1.58%
各自獨有持股
只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源
| # | 股票 | 00736 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 2330台積電 | 14.25% |
| 2 | 700.HKTENCENT HOLDINGS LTD | 2.99% |
| 3 | 9988.HKALIBABA GROUP HOLDING LTD | 2.52% |
| 4 | 2360致茂 | 1.10% |
| 5 | 2308台達電 | 1.08% |
| 6 | 2317鴻海 | 0.89% |
| 7 | RELIANCE.INRELIANCE INDUSTRIES LTD | 0.84% |
| 8 | 939.HKCHINA CONSTRUCTION BANK-H | 0.79% |
| 9 | HDFCB.INHDFC BANK LIMITED | 0.77% |
| 10 | ICICIBC.INICICI Bank Ltd | 0.58% |
基本資訊對照
股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-05-08
換股試算
輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化
從
00736換到
00878目前市值
308,800 元
損益 0
可換 00878
11.10張
約 11,099 股
年配息變化
+1.4萬
預估年領 $18,744
註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。
ETF 比較常見問題
ETF 比較頁可以看哪些重點？
ETF 比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、基金規模、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。
資金重疊度代表什麼？
資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。
共同持股和獨有持股要怎麼解讀？
共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。
含息報酬和殖利率哪個比較重要？
含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。
換股試算可以當作投資建議嗎？
不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。