00713 vs 00905 ETF 成分股重疊 16.5%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00713 和 00905 的平均資金重疊度為 16.5%，屬於偏低重疊。兩檔共同持有 17 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

16.5%

偏低重疊（17 檔共同）

近 1 年含息報酬

+97.28%

00905 勝（vs +25.59%）

近 12 月殖利率

8.57%

00905 勝（vs 5.48%）

年管理＋保管費

0.48%

管理費與保管費合計

00713

22.2%

獨有 77.8%

00905

10.7%

獨有 89.3%

共同00713 獨有00905 獨有

先驗證單檔資料

比較頁常是搜尋入口；如果其中一檔不熟，先回單檔頁確認持股、配息與股東結構。

00713元大台灣高息低波

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00905FT臺灣Smart

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+25.59%

+97.28%

近 3 年

+59.08%

+181.56%

近 5 年

+85.65%

—

00713 00905

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-07-16 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00713+19.29%

00905勝+89.37%

年化波動率越低越穩

00713勝11.44%

0090525.64%

夏普值越高越好

007131.74

00905勝3.62

最大回撤越接近 0 越好

00713勝-6.20%

00905-10.28%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

0071300905

半導體業

6.9%

48.1%

金融保險業

24.1%

1.3%

電子零組件業

1.9%

17.7%

通信網路業

15.2%

1.6%

食品工業

11.3%

0.3%

電腦及週邊設備業

5.9%

5.6%

其他 21 個產業

31.6%

19.7%

🔬 持股配置試算看 00713 持股看 00905 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%2.5%5.0%

權重

1215卜蜂

1.39%0.10%

2458義隆

1.39%0.17%

5434崇越

1.31%0.32%

1210大成

1.11%0.16%

2006東和鋼鐵

1.09%0.16%

6670復盛應用

0.96%0.11%

8464億豐

1.14%0.31%

1477聚陽

0.92%0.16%

2379瑞昱

1.91%1.17%

1476儒鴻

0.92%0.28%

2850新產

0.78%0.15%

2890永豐金

1.50%0.96%

2015豐興

0.55%0.05%

2618長榮航

1.07%0.69%

3034聯詠

1.25%0.87%

2303聯電

2.34%2.47%

2382廣達

2.58%2.60%

1215卜蜂

00713 +1.3%

007131.39%

009050.10%

2458義隆

00713 +1.2%

007131.39%

009050.17%

5434崇越

00713 +1.0%

007131.31%

009050.32%

1210大成

00713 +1.0%

007131.11%

009050.16%

2006東和鋼鐵

00713 +0.9%

007131.09%

009050.16%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00713 權重
1	3045台灣大	8.81%
2	1216統一	8.79%
3	2912統一超	7.06%
4	2892第一金	5.78%
5	4904遠傳	5.39%
6	2880華南金	4.07%
7	2884玉山金	3.73%
8	1402遠東新	3.22%
9	5876上海商銀	2.98%
10	2633台灣高鐵	2.07%

00713 完整持股 00905 完整持股 00713 集保分散 00905 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-07-16

項目	00713 元大台灣高息低波	00905 FT臺灣Smart
股價	60.9 元	26.36 元
基金規模	1057.4 億勝	92.5 億
受益人數	27.4 萬人勝	4.4 萬人
近12月殖利率	5.48%	8.57% 勝
年管理＋保管費	0.48% 管理費 0.45%、保管費 0.04%	0.48% 管理費 0.45%、保管費 0.04%
折溢價	-0.62%	+0.30%
發行商	元大	富蘭克林華美
成分股數	50	122
上市日期	2017-09-27	2022-04-21
00713 臺灣指數公司特選高股息低波動指數
00905 臺灣指數公司特選Smart多因子指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00713

換到

00905

持有張數

平均成本（元）

目前市值

609,000 元

損益 0

可換 00905

23.10張

約 23,103 股

年配息變化

+1.9萬

預估年領 $52,191

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

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ETF 比較常見問題

00713 vs 00905 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00713 vs 00905 ETF 成分股重疊比較