00692 vs 009809 ETF 成分股重疊 87.8%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00692 和 009809 的平均資金重疊度為 87.8%，屬於高度重疊。兩檔共同持有 35 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

87.8%

高度重疊（35 檔共同）

近 1 年含息報酬

+101.70%

—

近 12 月殖利率

4.2%

00692 勝（vs 0.55%）

年管理＋保管費

0.18%

00692 較低（vs 0.33%）

00692

85.1%

獨有 14.9%

009809

90.4%

獨有 9.6%

共同00692 獨有009809 獨有

先驗證單檔資料

比較頁常是搜尋入口；如果其中一檔不熟，先回單檔頁確認持股、配息與股東結構。

00692富邦公司治理

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

009809富邦淨零ESG50

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+101.70%

—

近 3 年

+185.51%

—

近 5 年

+175.53%

—

00692 009809

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

可用 181 個交易日・資料至 2026-07-16 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00692勝+98.29%

009809+80.58%

年化波動率越低越穩

00692勝24.68%

00980925.03%

夏普值越高越好

006924.14

009809勝5.10

最大回撤越接近 0 越好

00692-10.26%

009809勝-8.51%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00692009809

半導體業

66.5%

62.7%

金融保險業

9.7%

10.5%

電子零組件業

8.1%

2.4%

電腦及週邊設備業

4.5%

5.0%

通信網路業

1.6%

7.4%

其他電子業

3.4%

1.9%

其他

0.3%

2.0%

其他 21 個產業

3.0%

6.6%

🔬 持股配置試算看 00692 持股看 009809 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%30%60%

權重

2330台積電

55.92%42.72%

2303聯電

1.84%10.13%

2454聯發科

5.30%0.08%

3711日月光投控

2.67%6.76%

2308台達電

4.34%0.86%

2317鴻海

2.95%0.08%

2885元大金

0.78%3.24%

2412中華電

0.91%3.26%

2887台新新光金

0.79%2.80%

2886兆豐金

0.60%2.48%

5871中租-KY

0.18%2.03%

2357華碩

0.46%2.30%

2383台光電

1.60%0.09%

3045台灣大

0.36%1.58%

3037欣興

1.30%0.10%

2395研華

0.41%1.57%

4904遠傳

0.30%1.39%

2379瑞昱

0.34%1.34%

5876上海商銀

0.19%0.98%

3702大聯大

0.17%0.90%

6176瑞儀

0.04%0.74%

3036文曄

0.22%0.70%

4958臻鼎-KY

0.58%0.88%

2884玉山金

0.49%0.78%

2382廣達

1.29%1.03%

2385群光

0.07%0.30%

1477聚陽

0.05%0.26%

2912統一超

0.22%0.10%

3034聯詠

0.25%0.17%

6472保瑞

0.05%0.11%

1476儒鴻

0.08%0.13%

2834臺企銀

0.15%0.19%

8454富邦媒

0.06%0.10%

2633台灣高鐵

0.06%0.09%

3706神達

0.11%0.12%

2330台積電

00692 +13.2%

0069255.92%

00980942.72%

2303聯電

009809 +8.3%

006921.84%

00980910.13%

2454聯發科

00692 +5.2%

006925.30%

0098090.08%

3711日月光投控

009809 +4.1%

006922.67%

0098096.76%

2308台達電

00692 +3.5%

006924.34%

0098090.86%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00692 權重
1	2881富邦金	1.58%
2	2882國泰金	1.24%
3	2891中信金	1.10%
4	6669緯穎	0.83%
5	2890永豐金	0.51%
6	2880華南金	0.47%
7	2883凱基金	0.45%
8	2301光寶科	0.44%
9	2892第一金	0.42%
10	3231緯創	0.41%

00692 完整持股 009809 完整持股 00692 集保分散 009809 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-07-16

項目	00692 富邦公司治理	009809 富邦淨零ESG50
股價	90.5 元	18.04 元
基金規模	564.5 億勝	5.5 億
受益人數	9.1 萬人勝	2,603 人
近12月殖利率	4.20% 勝	0.55%
年管理＋保管費	0.18% 較低管理費 0.15%、保管費 0.04%	0.33% 管理費 0.30%、保管費 0.03%
折溢價	+0.17%	+0.11%
發行商	富邦	富邦
成分股數	98	50
上市日期	2017-05-17	2025-10-14
00692 臺灣證券交易所公司治理100指數
009809 S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00692

換到

009809

持有張數

平均成本（元）

目前市值

905,000 元

損益 0

可換 009809

50.17張

約 50,166 股

年配息變化

-3.3萬

預估年領 $4,978

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

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ETF 比較常見問題

00692 vs 009809 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00692 vs 009809 ETF 成分股重疊比較