00692 vs 00940 ETF 比較｜重疊度、報酬率、配息、換股試算

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

00692 和 00940 的平均資金重疊度為 35.6%，屬於中等重疊。兩檔共同持有 25 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

35.6%

中等重疊（25 檔共同）

近 1 年含息報酬

+113.64%

00692 勝（vs +31.94%）

近 12 月殖利率

4.48%

00940 勝（vs 2.21%）

基金規模

687.3 億

00940 勝（vs 535.8 億）

00692

14.8%

獨有 85.2%

00940

56.5%

獨有 43.5%

共同00692 獨有00940 獨有

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+113.64%

+31.94%

近 3 年

+201.44%

—

近 5 年

+163.32%

—

00692 00940

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-05-08 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

00692勝+112.73%

00940+28.60%

年化波動率越低越穩

0069222.14%

00940勝13.75%

夏普值越高越好

00692勝5.30

009402.15

最大回撤越接近 0 越好

00692-10.26%

00940勝-7.27%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

0069200940

半導體業

67.8%

21.3%

金融保險業

8.8%

11.7%

電子零組件業

9.2%

10.0%

電腦及週邊設備業

4.6%

11.4%

航運業

0.5%

11.1%

其他電子業

4.0%

4.3%

光電業

0.1%

5.8%

其他 21 個產業

4.8%

21.6%

🔬 持股配置試算看 00692 持股看 00940 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%5%10%

權重

3702大聯大

0.18%3.64%

3034聯詠

0.29%3.64%

2385群光

0.10%2.94%

2379瑞昱

0.30%2.70%

2303聯電

1.11%3.44%

3036文曄

0.29%2.60%

2618長榮航

0.19%2.46%

2885元大金

0.73%2.63%

2891中信金

1.08%2.96%

3023信邦

0.07%1.84%

9904寶成

0.07%1.78%

2357華碩

0.47%2.17%

2912統一超

0.23%1.77%

6176瑞儀

0.05%1.48%

6414樺漢

0.05%1.44%

1102亞泥

0.12%1.47%

3005神基

0.06%1.40%

3042晶技

0.05%1.34%

2801彰銀

0.24%1.41%

2890永豐金

0.44%1.57%

2382廣達

1.27%2.35%

2892第一金

0.41%1.45%

2439美律

0.02%0.55%

2881富邦金

1.31%1.67%

2454聯發科

5.67%5.79%

3702大聯大

00940 +3.5%

006920.18%

009403.64%

3034聯詠

00940 +3.4%

006920.29%

009403.64%

2385群光

00940 +2.8%

006920.10%

009402.94%

2379瑞昱

00940 +2.4%

006920.30%

009402.70%

2303聯電

00940 +2.3%

006921.11%

009403.44%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	00692 權重
1	2330台積電	57.90%
2	2308台達電	5.57%
3	2317鴻海	3.40%
4	3711日月光投控	2.23%
5	2383台光電	1.65%
6	3037欣興	1.25%
7	2882國泰金	1.14%
8	2412中華電	1.03%
9	6669緯穎	0.94%
10	2886兆豐金	0.58%

00692 完整持股 ↗00940 完整持股 ↗00692 集保分散 00940 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-05-08

項目	00692 富邦公司治理	00940 元大台灣價值高息
股價	85.05 元	11.15 元
基金規模	535.8 億	687.3 億勝
受益人數	9.3 萬人	37.4 萬人勝
近12月殖利率	2.21%	4.48% 勝
折溢價	+0.11%	-0.45%
發行商	富邦	元大
成分股數	98	50
上市日期	2017-05-17	2024-04-01
00692 臺灣證券交易所公司治理100指數
00940 臺灣指數公司特選臺灣價值高息指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

00692

換到

00940

持有張數

平均成本（元）

目前市值

850,500 元

損益 0

可換 00940

76.28張

約 76,278 股

年配息變化

+1.9萬

預估年領 $38,102

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

👜 加入投組試算 📊 定期定額回測 💰 投組現金流 ⚖️ 二代健保影響

ETF 比較常見問題

ETF 比較頁可以看哪些重點？

ETF 比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、基金規模、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

00692 vs 00940 ETF 比較