資金重疊度
39.1%
中等重疊（18 檔共同）
00692 vs 00919 ETF 成分股重疊比較
四個維度快速看差異
資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完
00692 和 00919 的平均資金重疊度為 39.1%，屬於中等重疊。 兩檔共同持有 18 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。
近 1 年含息報酬
+96.47%
00692 較高（vs +52.11%）
近 12 月殖利率
9.67%
00919 較高（vs 3.61%）
年管理＋保管費
0.18%
00692 較低（vs 0.34%）
先驗證單檔資料
比較頁常是搜尋入口；如果其中一檔不熟，先回單檔頁確認持股、配息與股東結構。
最近股價走勢對照
預設用期初歸零後的報酬率比較，避免兩檔 ETF 股價不同造成視覺誤判；也可切換查看實際股價。
歷史含息報酬比較
近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算
註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。
風險指標比較
近 1 年 ・資料至 2026-07-31 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息
區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。
區間價格報酬不含配息
00692較高+89.63%
00919+36.52%
年化波動率越低越穩
0069227.90%
00919較低18.08%
夏普值越高越好
00692較高3.34
009192.09
最大回撤越接近 0 越好
00692-16.01%
00919較高-10.49%
夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。
產業分布對照
保留主要產業與差異最大的產業 ・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例
0069200919
半導體業
67.9%
6.9%
金融保險業
10.5%
51.0%
電腦及週邊設備業
3.4%
17.3%
電子零組件業
8.3%
1.1%
航運業
0.6%
6.7%
其他電子業
3.6%
0.9%
其他 22 個產業
5.1%
13.4%
共同持有 — 兩檔權重對比
依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大
股票
0%8%15%
權重2881富邦金
1.63%14.47%
2882國泰金
1.33%12.67%
2891中信金
1.14%10.79%
2887台新新光金
0.81%7.95%
2357華碩
0.54%5.28%
2883凱基金
0.47%4.50%
3034聯詠
0.28%3.57%
2379瑞昱
0.31%2.87%
2618長榮航
0.21%1.99%
5871中租-KY
0.17%1.52%
1402遠東新
0.13%1.06%
2474可成
0.09%0.87%
2504國產
0.03%0.68%
2385群光
0.07%0.72%
2855統一證
0.06%0.63%
1477聚陽
0.05%0.55%
9941裕融
0.04%0.46%
2211長榮鋼
0.03%0.33%
各自獨有持股
只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源
基本資訊對照
股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-07-31
換股試算
輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化
從
00692換到
00919目前市值
879,500 元
損益 0
可換 00919
29.74張
約 29,742 股
年配息變化
+5.3萬
預估年領 $85,048
註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。
ETF 比較常見問題
00692 vs 00919 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？
ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。
資金重疊度代表什麼？
資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。
共同持股和獨有持股要怎麼解讀？
共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。
含息報酬和殖利率哪個比較重要？
含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。
換股試算可以當作投資建議嗎？
不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。