006204 vs 00919 ETF 成分股重疊 52.1%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

006204 和 00919 的平均資金重疊度為 52.1%，屬於中等重疊。兩檔共同持有 38 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

52.1%

中等重疊（38 檔共同）

近 1 年含息報酬

+81.57%

006204 較高（vs +52.11%）

近 12 月殖利率

9.67%

00919 較高（vs 1.51%）

年管理＋保管費

0.34%

00919 較低（vs 0.35%）

006204

9.2%

獨有 90.8%

00919

95.0%

獨有 5.0%

共同006204 獨有00919 獨有

先驗證單檔資料

比較頁常是搜尋入口；如果其中一檔不熟，先回單檔頁確認持股、配息與股東結構。

006204永豐臺灣加權

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00919群益台灣精選高息

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+81.57%

+52.11%

近 3 年

+150.16%

+81.63%

近 5 年

+153.00%

—

006204 00919

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-07-31 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

006204較高+79.01%

00919+36.52%

年化波動率越低越穩

00620427.65%

00919較低18.08%

夏普值越高越好

006204較高2.98

009192.09

最大回撤越接近 0 越好

006204-16.99%

00919較高-10.49%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

00620400919

金融保險業

8.9%

51.0%

半導體業

45.7%

6.9%

電腦及週邊設備業

5.8%

17.3%

電子零組件業

10.2%

1.1%

航運業

2.0%

6.7%

其他電子業

4.7%

0.9%

其他 26 個產業

19.9%

13.4%

🔬 持股配置試算看 006204 持股看 00919 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%8%15%

權重

2881富邦金

0.96%14.47%

2882國泰金

0.77%12.67%

2891中信金

0.77%10.79%

2382廣達

0.59%9.70%

2887台新新光金

0.54%7.95%

2357華碩

0.43%5.28%

2883凱基金

0.42%4.50%

2603長榮

0.23%3.75%

3034聯詠

0.40%3.57%

2379瑞昱

0.24%2.87%

2618長榮航

0.17%1.99%

4938和碩

0.30%1.76%

5871中租-KY

0.19%1.52%

2347聯強

0.23%1.13%

1402遠東新

0.26%1.06%

5522遠雄

0.09%0.85%

2474可成

0.13%0.87%

2504國產

0.08%0.68%

2105正新

0.11%0.67%

2542興富發

0.09%0.63%

8454富邦媒

0.05%0.57%

2385群光

0.21%0.72%

1477聚陽

0.04%0.55%

2855統一證

0.22%0.63%

9941裕融

0.07%0.46%

2637慧洋-KY

0.15%0.50%

2458義隆

0.08%0.43%

9910豐泰

0.13%0.47%

1319東陽

0.04%0.37%

2597潤弘

0.11%0.43%

6890來億-KY

0.11%0.42%

6670復盛應用

0.09%0.38%

4763材料*-KY

0.09%0.37%

8112至上

0.17%0.42%

2606裕民

0.21%0.45%

1210大成

0.19%0.43%

2211長榮鋼

0.11%0.33%

4915致伸

0.13%0.35%

2881富邦金

00919 +13.5%

0062040.96%

0091914.47%

2882國泰金

00919 +11.9%

0062040.77%

0091912.67%

2891中信金

00919 +10.0%

0062040.77%

0091910.79%

2382廣達

00919 +9.1%

0062040.59%

009199.70%

2887台新新光金

00919 +7.4%

0062040.54%

009197.95%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	006204 權重
1	2330台積電	31.93%
2	2454聯發科	2.95%
3	2308台達電	2.37%
4	2317鴻海	1.91%
5	3711日月光投控	1.44%
6	2383台光電	1.01%
7	2303聯電	0.89%
8	2408南亞科	0.82%
9	2059川湖	0.79%
10	1303南亞	0.78%

006204 完整持股 00919 完整持股 006204 集保分散 00919 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-07-31

項目	006204 永豐臺灣加權	00919 群益台灣精選高息
股價	215.35 元	29.57 元
基金規模	3.0 億	5148.8 億較高
受益人數	1,149 人	137.5 萬人較多
近12月殖利率	1.51%	9.67% 較高
年管理＋保管費	0.35% 管理費 0.32%、保管費 0.04%	0.34% 較低管理費 0.30%、保管費 0.04%
折溢價	+1.17%	-0.03%
發行商	永豐	群益
成分股數	268	40
上市日期	2011-09-28	2022-10-20
006204 臺灣證券交易所發行量加權股價指數
00919 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃精選高息指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

006204

換到

00919

持有張數

平均成本（元）

目前市值

2,153,500 元

損益 0

可換 00919

72.83張

約 72,827 股

年配息變化

+17.6萬

預估年領 $208,243

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

👜 加入投組試算 📊 定期定額回測 💰 投組現金流 ⚖️ 二代健保影響

ETF 比較常見問題

006204 vs 00919 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

006204 vs 00919 ETF 成分股重疊比較