0056 vs 009809 ETF 成分股重疊 56.4%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

0056 和 009809 的平均資金重疊度為 56.4%，屬於中等重疊。兩檔共同持有 23 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

56.4%

中等重疊（23 檔共同）

近 1 年含息報酬

+39.23%

—

近 12 月殖利率

8.09%

—

年管理＋保管費

0.33%

009809 較低（vs 0.43%）

0056

64.9%

獨有 35.1%

009809

47.9%

獨有 52.1%

共同0056 獨有009809 獨有

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+39.23%

—

近 3 年

+94.78%

—

近 5 年

+82.96%

—

0056 009809

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

可用 138 個交易日・資料至 2026-05-15 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

0056+32.81%

009809勝+54.25%

年化波動率越低越穩

0056勝15.50%

00980922.56%

夏普值越高越好

00562.19

009809勝5.35

最大回撤越接近 0 越好

0056勝-7.97%

009809-8.51%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

0056009809

半導體業

29.8%

54.6%

金融保險業

22.3%

11.8%

電腦及週邊設備業

20.5%

8.9%

電子零組件業

3.1%

8.3%

通信網路業

3.6%

7.5%

其他電子業

3.4%

2.1%

其他 16 個產業

16.3%

6.0%

🔬 持股配置試算看 0056 持股看 009809 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%8%15%

權重

2454聯發科

8.27%0.18%

2303聯電

7.46%12.71%

3711日月光投控

5.69%10.34%

2891中信金

4.05%0.09%

2887台新新光金

1.68%4.83%

2603長榮

3.01%0.07%

2317鴻海

2.59%0.08%

3036文曄

2.53%0.24%

2379瑞昱

2.20%0.07%

2382廣達

3.78%2.02%

2884玉山金

1.87%0.43%

3231緯創

2.66%1.49%

2883凱基金

2.08%0.93%

5876上海商銀

1.39%0.32%

6239力成

1.45%0.40%

2474可成

0.79%1.60%

2885元大金

3.37%2.92%

2886兆豐金

2.39%2.05%

2385群光

0.68%0.36%

2357華碩

3.63%3.90%

6176瑞儀

0.32%0.05%

1477聚陽

0.41%0.18%

3045台灣大

2.60%2.64%

2454聯發科

0056 +8.1%

00568.27%

0098090.18%

2303聯電

009809 +5.3%

00567.46%

00980912.71%

3711日月光投控

009809 +4.6%

00565.69%

00980910.34%

2891中信金

0056 +4.0%

00564.05%

0098090.09%

2887台新新光金

009809 +3.2%

00561.68%

0098094.83%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	0056 權重
1	2301光寶科	3.16%
2	2880華南金	2.74%
3	2890永豐金	2.73%
4	2449京元電子	2.62%
5	1216統一	2.40%
6	3034聯詠	2.15%
7	3044健鼎	1.92%
8	2376技嘉	1.67%
9	4938和碩	1.49%
10	2618長榮航	1.42%

0056 完整持股 ↗009809 完整持股 ↗0056 集保分散 009809 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-05-15

項目	0056 元大高股息	009809 富邦淨零ESG50
股價	44.45 元	15.41 元
基金規模	6228.6 億勝	5.6 億
受益人數	154.7 萬人勝	2,635 人
近12月殖利率	8.09%	—
年管理＋保管費	0.43% 管理費 0.40%、保管費 0.04%	0.33% 較低管理費 0.30%、保管費 0.03%
折溢價	-0.20%	-0.52%
發行商	元大	富邦
成分股數	49	50
上市日期	2007-12-26	2025-10-14
0056 臺灣高股息指數
009809 S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

0056

換到

009809

持有張數

平均成本（元）

目前市值

444,500 元

損益 0

可換 009809

28.84張

約 28,844 股

年配息變化

-3.6萬

預估年領 $0

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

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ETF 比較常見問題

0056 vs 009809 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

0056 vs 009809 ETF 成分股重疊比較