0056 vs 009804 ETF 成分股重疊 52.5%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

0056 和 009804 的平均資金重疊度為 52.5%，屬於中等重疊。兩檔共同持有 20 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

52.5%

中等重疊（20 檔共同）

近 1 年含息報酬

+97.36%

009804 勝（vs +39.23%）

近 12 月殖利率

8.09%

0056 勝（vs 6.06%）

年管理＋保管費

0.18%

009804 較低（vs 0.43%）

0056

68.8%

獨有 31.2%

009804

36.3%

獨有 63.7%

共同0056 獨有009804 獨有

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+39.23%

+97.36%

近 3 年

+94.78%

—

近 5 年

+82.96%

—

0056 009804

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-05-15 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

0056+32.81%

009804勝+93.02%

年化波動率越低越穩

0056勝15.50%

00980421.55%

夏普值越高越好

00562.19

009804勝4.49

最大回撤越接近 0 越好

0056勝-7.97%

009804-10.45%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

0056009804

半導體業

29.8%

47.3%

金融保險業

22.3%

12.4%

電腦及週邊設備業

20.5%

7.2%

電子零組件業

3.1%

16.4%

其他電子業

3.4%

7.8%

通信網路業

3.6%

4.2%

其他 13 個產業

16.3%

4.0%

🔬 持股配置試算看 0056 持股看 009804 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%5%10%

權重

2303聯電

7.46%2.57%

2317鴻海

2.59%6.10%

2357華碩

3.63%0.88%

2603長榮

3.01%0.44%

2301光寶科

3.16%0.80%

3045台灣大

2.60%0.32%

2885元大金

3.37%1.20%

2382廣達

3.78%1.62%

2880華南金

2.74%0.60%

2891中信金

4.05%1.94%

3711日月光投控

5.69%3.60%

2449京元電子

2.62%0.65%

2890永豐金

2.73%0.77%

3231緯創

2.66%0.83%

1216統一

2.40%0.75%

2886兆豐金

2.39%0.93%

2883凱基金

2.08%0.69%

2454聯發科

8.27%9.54%

2884玉山金

1.87%0.98%

2887台新新光金

1.68%1.10%

2303聯電

0056 +4.9%

00567.46%

0098042.57%

2317鴻海

009804 +3.5%

00562.59%

0098046.10%

2357華碩

0056 +2.8%

00563.63%

0098040.88%

2603長榮

0056 +2.6%

00563.01%

0098040.44%

2301光寶科

0056 +2.4%

00563.16%

0098040.80%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	0056 權重
1	3036文曄	2.53%
2	2379瑞昱	2.20%
3	3034聯詠	2.15%
4	3044健鼎	1.92%
5	2376技嘉	1.67%
6	4938和碩	1.49%
7	6239力成	1.45%
8	2618長榮航	1.42%
9	5876上海商銀	1.39%
10	2356英業達	1.38%

0056 完整持股 ↗009804 完整持股 ↗0056 集保分散 009804 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-05-15

項目	0056 元大高股息	009804 聯邦台灣精彩50ETF基金
股價	44.45 元	20.73 元
基金規模	6228.6 億勝	25.2 億
受益人數	154.7 萬人勝	1.5 萬人
近12月殖利率	8.09% 勝	6.06%
年管理＋保管費	0.43% 管理費 0.40%、保管費 0.04%	0.18% 較低管理費 0.15%、保管費 0.04%
折溢價	-0.20%	-0.29%
發行商	元大	聯邦
成分股數	49	50
上市日期	2007-12-26	2025-04-16
0056 臺灣高股息指數
009804 富時臺灣證券交易所臺灣50權重上限30%指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

0056

換到

009804

持有張數

平均成本（元）

目前市值

444,500 元

損益 0

可換 009804

21.44張

約 21,442 股

年配息變化

-9,023

預估年領 $26,937

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

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ETF 比較常見問題

0056 vs 009804 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

0056 vs 009804 ETF 成分股重疊比較