0056 vs 009804 ETF 成分股重疊 56.0%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

0056 和 009804 的平均資金重疊度為 56.0%，屬於中等重疊。兩檔共同持有 24 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

56.0%

中等重疊（24 檔共同）

近 1 年含息報酬

+104.73%

009804 較高（vs +69.31%）

近 12 月殖利率

10.67%

009804 較高（vs 7.48%）

年管理＋保管費

0.18%

009804 較低（vs 0.43%）

0056

73.3%

獨有 26.7%

009804

38.7%

獨有 61.3%

共同0056 獨有009804 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

0056元大高股息

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

009804聯邦台灣精彩50ETF基金

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+69.31%

+104.73%

近 3 年

+89.40%

—

近 5 年

+113.89%

—

0056 009804

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-08-31 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

0056+56.40%

009804較高+82.00%

年化波動率越低越穩

0056較低22.35%

00980430.51%

夏普值越高越好

00562.61

009804較高2.79

最大回撤越接近 0 越好

0056較高-14.36%

009804-23.56%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

0056009804

半導體業

19.6%

48.8%

金融保險業

25.7%

13.4%

電腦及週邊設備業

21.6%

7.8%

電子零組件業

2.5%

15.6%

塑膠工業

8.2%

1.9%

其他電子業

2.8%

6.7%

其他 11 個產業

18.0%

5.3%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%5%10%

權重

2454聯發科

1.20%9.32%

1303南亞

8.23%1.92%

2408南亞科

4.73%0.99%

2357華碩

4.50%1.08%

2344華邦電

4.04%0.91%

2880華南金

3.72%0.62%

2890永豐金

3.87%0.86%

2317鴻海

2.15%4.92%

3231緯創

3.59%0.86%

2603長榮

2.95%0.41%

2886兆豐金

3.40%0.92%

2382廣達

3.70%1.44%

1216統一

2.51%0.60%

3711日月光投控

1.26%3.11%

3045台灣大

2.10%0.26%

2891中信金

3.65%1.84%

2301光寶科

2.76%0.96%

4904遠傳

2.08%0.29%

2883凱基金

2.63%0.86%

2885元大金

2.46%1.20%

2884玉山金

2.26%1.01%

2887台新新光金

2.48%1.45%

2449京元電子

1.08%0.47%

2303聯電

1.97%2.41%

2454聯發科

009804 +8.1%

00561.20%

0098049.32%

1303南亞

0056 +6.3%

00568.23%

0098041.92%

2408南亞科

0056 +3.7%

00564.73%

0098040.99%

2357華碩

0056 +3.4%

00564.50%

0098041.08%

2344華邦電

0056 +3.1%

00564.04%

0098040.91%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	0056 權重
1	2379瑞昱	2.19%
2	3034聯詠	1.94%
3	3044健鼎	1.59%
4	3036文曄	1.46%
5	4938和碩	1.44%
6	2376技嘉	1.41%
7	2356英業達	1.36%
8	2618長榮航	1.34%
9	6239力成	1.21%
10	5876上海商銀	1.20%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-08-31

項目	0056 元大高股息	009804 聯邦台灣精彩50ETF基金
股價	54.6 元	22.55 元
基金規模	7630.0 億較高	35.0 億
受益人數	165.6 萬人較多	1.9 萬人
近12月殖利率	7.48%	10.67% 較高
年管理＋保管費	0.43% 管理費 0.40%、保管費 0.04%	0.18% 較低管理費 0.15%、保管費 0.04%
折溢價	-0.36%	-0.70%
發行商	元大	聯邦
成分股數	50	50
上市日期	2007-12-26	2025-04-16
0056 臺灣高股息指數
009804 富時臺灣證券交易所臺灣50權重上限30%指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

0056

換到

009804

持有張數

平均成本（元）

目前市值

546,000 元

損益 0

可換 009804

24.21張

約 24,212 股

年配息變化

+1.7萬

預估年領 $58,258

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

0056 vs 009804 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

0056 vs 009804 ETF 成分股重疊比較