0056 vs 00940 ETF 成分股重疊 48.3%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

0056 和 00940 的平均資金重疊度為 48.3%，屬於中等重疊。兩檔共同持有 24 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

48.3%

中等重疊（24 檔共同）

近 1 年含息報酬

+68.95%

0056 較高（vs +48.36%）

近 12 月殖利率

6.95%

0056 較高（vs 4.23%）

年管理＋保管費

0.33%

00940 較低（vs 0.43%）

0056

43.2%

獨有 56.8%

00940

53.4%

獨有 46.6%

共同0056 獨有00940 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

0056元大高股息

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00940元大台灣價值高息

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+68.95%

+48.36%

近 3 年

+98.95%

—

近 5 年

+133.88%

—

0056 00940

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-10-16 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

0056較高+59.04%

00940+43.56%

年化波動率越低越穩

005622.53%

00940較低18.34%

夏普值越高越好

0056較高2.71

009402.46

最大回撤越接近 0 越好

0056-14.36%

00940較高-10.21%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

005600940

金融保險業

27.6%

19.8%

電腦及週邊設備業

19.7%

13.2%

半導體業

17.8%

13.2%

航運業

4.7%

8.3%

電子零組件業

2.6%

9.2%

塑膠工業

9.7%

0.0%

光電業

0.0%

8.7%

其他 12 個產業

16.3%

24.7%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%5%10%

權重

2618長榮航

1.30%3.38%

1513中興電

0.45%2.43%

3034聯詠

1.94%3.69%

2890永豐金

4.04%2.59%

2385群光

0.42%1.83%

3023信邦

0.42%1.55%

9904寶成

0.35%1.45%

2356英業達

1.13%2.20%

2891中信金

3.89%2.83%

2887台新新光金

2.56%1.52%

4938和碩

1.51%2.51%

2357華碩

4.19%5.15%

1102亞泥

0.68%1.61%

2379瑞昱

2.21%2.96%

2883凱基金

2.85%2.13%

2474可成

0.60%1.27%

2454聯發科

1.22%0.65%

2303聯電

1.90%2.36%

2885元大金

2.57%2.13%

3702大聯大

1.05%1.43%

3045台灣大

2.21%2.44%

1216統一

2.45%2.23%

3044健鼎

1.75%1.57%

3036文曄

1.47%1.47%

2618長榮航

00940 +2.1%

00561.30%

009403.38%

1513中興電

00940 +2.0%

00560.45%

009402.43%

3034聯詠

00940 +1.8%

00561.94%

009403.69%

2890永豐金

0056 +1.5%

00564.04%

009402.59%

2385群光

00940 +1.4%

00560.42%

009401.83%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	0056 權重
1	1303南亞	9.68%
2	2880華南金	4.12%
3	2408南亞科	3.65%
4	2886兆豐金	3.52%
5	3231緯創	3.44%
6	2344華邦電	3.34%
7	2382廣達	3.29%
8	2603長榮	3.14%
9	2884玉山金	2.61%
10	2301光寶科	2.24%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-10-16

項目	0056 元大高股息	00940 元大台灣價值高息
股價	58.75 元	13.48 元
基金規模	8401.0 億較高	674.6 億
受益人數	168.4 萬人較多	31.0 萬人
近12月殖利率	6.95% 較高	4.23%
年管理＋保管費	0.43% 管理費 0.40%、保管費 0.04%	0.33% 較低管理費 0.30%、保管費 0.03%
折溢價	+0.38%	-0.66%
發行商	元大	元大
成分股數	50	50
上市日期	2007-12-26	2024-04-01
0056 臺灣高股息指數
00940 臺灣指數公司特選臺灣價值高息指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

0056

換到

00940

持有張數

平均成本（元）

目前市值

587,500 元

損益 0

可換 00940

43.58張

約 43,583 股

年配息變化

-1.6萬

預估年領 $24,851

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

0056 vs 00940 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

0056 vs 00940 ETF 成分股重疊比較