00940 元大台灣價值高息 配息與歷年配息怎麼看？
本頁整理 00940 元大台灣價值高息 的最近配息、歷年配息紀錄、除息日、最後買進日、發放日與配息組成。 若基金有揭露組成資料，可查看 54C 股利所得、5A 利息所得、收益平準金與資本利得比例。
最近配息已除息
除息日2026/10/07
最後買進日2026/10/06
配息金額0.055 元
發放日2026/11/02
本期配息組成
54C 股利所得20.00%5A 利息所得0%收益平準金0%資本利得80.00%
2026 年度累計
0.485 元
共 10 次
近一年合計
0.57 元
歷年平均 (年)
0.3525 元
歷年配息紀錄
包含配息組成明細
| 年度 | 配息金額 | 除息日 | 最後買進日 | 發放日 | 配息組成 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.055 元 | 2026/10/07 | 2026/10/06 | 2026/11/02 | 54C 20.00%・5A 0% | |
| 2026 | 0.055 元 | 2026/09/08 | 2026/09/07 | 2026/10/01 | 54C 20.00%・5A 0% | |
| 2026 | 0.05 元 | 2026/08/11 | 2026/08/10 | 2026/09/01 | 54C 98.00%・5A 0% | |
| 2026 | 0.05 元 | 2026/07/09 | 2026/07/08 | 2026/08/03 | 54C 98.00%・5A 0% | |
| 2026 | 0.05 元 | 2026/06/09 | 2026/06/08 | 2026/07/01 | 54C 98.00%・5A 0% | |
| 2026 | 0.045 元 | 2026/05/07 | 2026/05/06 | 2026/06/01 | 54C 97.78%・5A 0% | |
| 2026 | 0.045 元 | 2026/04/09 | 2026/04/08 | 2026/05/04 | 54C 97.78%・5A 0% | |
| 2026 | 0.045 元 | 2026/03/11 | 2026/03/10 | 2026/04/01 | 54C 97.78%・5A 0% | |
| 2026 | 0.045 元 | 2026/02/02 | 2026/01/30 | 2026/03/02 | 54C 97.78%・5A 0% | |
| 2026 | 0.045 元 | 2026/01/08 | 2026/01/07 | 2026/02/02 | 54C 100.00%・5A 0% | |
| 2025 | 0.045 元 | 2025/12/10 | — | 2026/01/02 | 54C 100.00%・5A 0% | |
| 2025 | 0.04 元 | 2025/11/06 | — | 2025/12/01 | 54C 100.00%・5A 0% | |
| 2025 | 0.04 元 | 2025/10/08 | — | 2025/11/03 | 54C 100.00%・5A 0% | |
| 2025 | 0.04 元 | 2025/09/09 | — | 2025/10/01 | 54C 100.00%・5A 0% | |
| 2025 | 0.04 元 | 2025/08/07 | — | 2025/09/01 | 54C 100.00%・5A 0% | |
| 2025 | 0.04 元 | 2025/07/10 | — | 2025/08/01 | 54C 100.00%・5A 0% | |
| 2025 | 0.03 元 | 2025/06/10 | — | 2025/07/01 | 54C 96.67%・5A 0% | |
| 2025 | 0.03 元 | 2025/05/08 | — | 2025/06/02 | 54C 96.67%・5A 0% | |
| 2025 | 0.03 元 | 2025/04/10 | — | 2025/05/02 | 54C 96.67%・5A 0% | |
| 2025 | 0.03 元 | 2025/03/11 | — | 2025/04/01 | 54C 100.00%・5A 0% | |
| 2025 | 0.03 元 | 2025/02/06 | — | 2025/03/03 | 54C 96.67%・5A 0% | |
| 2025 | 0.03 元 | 2025/01/02 | — | 2025/02/03 | 54C 100.00%・5A 0% | |
| 2024 | 0.04 元 | 2024/12/11 | — | 2025/01/02 | 54C 100.00%・5A 0% | |
| 2024 | 0.04 元 | 2024/11/07 | — | 2024/12/02 | 54C 100.00%・5A 0% | |
| 2024 | 0.05 元 | 2024/10/09 | — | 2024/11/01 | 54C 98.00%・5A 0% | |
| 2024 | 0.05 元 | 2024/09/05 | — | 2024/10/01 | 54C 98.00%・5A 0% | |
| 2024 | 0.05 元 | 2024/08/08 | — | 2024/09/02 | 54C 98.00%・5A 0% | |
| 2024 | 0.05 元 | 2024/07/11 | — | 2024/08/01 | 54C 96.00%・5A 2.00% |
常見問題
什麼是除息日？
除息日（Ex-Dividend Date）是 ETF 配息的基準日。在除息日當天，ETF 價格會扣除配息金額。你必須在除息日前一個交易日（最後買進日）收盤前持有該 ETF，才能參加這次配息。
最後買進日怎麼算？
最後買進日是除息日的前一個交易日。如果除息日前遇到週末或國定假日，最後買進日會往前推到最近的交易日。本站自動根據台灣證交所的交易日曆計算，不需要手動換算。
54C 是什麼？
54C 是股利或盈餘所得的所得類別代號。ETF 配息中若包含 54C，通常代表基金持有股票收到股利後再分配給受益人；和 5A 利息所得一樣，會影響所得稅與二代健保補充保費的計算。
00940 的 54C 配息組成怎麼看？
在 00940 配息紀錄中，展開有配息組成的年度列，就能看到 54C、5A、收益平準金與資本利得比例。若頁面顯示尚未揭露，代表該期公開資料目前沒有配息組成明細。
配息組成是什麼意思？
ETF 配息的來源可能包含 54C 股利所得、5A 利息所得、收益平準金、已實現資本利得等。不同來源的稅務處理方式不同，因此同樣配 1 元，實際課稅與補充保費影響可能不同。
年均配息是怎麼計算的？
年均配息是將過去每個完整年度的配息總金額加總後，除以年數得出的平均值。當年度（尚未結束）不納入計算。