0056 vs 00736 ETF 成分股重疊 42.9%｜配息費用比較

四個維度看誰勝出

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

0056 和 00736 的平均資金重疊度為 42.9%，屬於中等重疊。兩檔共同持有 25 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

42.9%

中等重疊（25 檔共同）

近 1 年含息報酬

+39.23%

0056 勝（vs +32.73%）

近 12 月殖利率

8.09%

0056 勝（vs 1.64%）

年管理＋保管費

0.43%

0056 較低（vs 0.66%）

0056

76.4%

獨有 23.6%

00736

9.4%

獨有 90.6%

共同0056 獨有00736 獨有

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+39.23%

+32.73%

近 3 年

+94.78%

+61.03%

近 5 年

+82.96%

+42.59%

0056 00736

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

📊 定期定額回測 💰 投組現金流 📖 報酬率怎麼算

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-05-15 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

0056勝+32.81%

00736+32.46%

年化波動率越低越穩

005615.50%

00736勝14.51%

夏普值越高越好

00562.19

00736勝2.31

最大回撤越接近 0 越好

0056勝-7.97%

00736-9.53%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

005600736

半導體業

29.8%

18.5%

金融保險業

22.3%

3.8%

電腦及週邊設備業

20.5%

1.9%

電子零組件業

3.1%

2.8%

其他電子業

3.4%

2.0%

電子通路業

5.0%

0.0%

其他 14 個產業

14.9%

2.8%

🔬 持股配置試算看 0056 持股看 00736 持股

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%5%10%

權重

2303聯電

7.46%0.21%

2454聯發科

8.27%1.63%

3711日月光投控

5.69%0.53%

2891中信金

4.05%0.26%

2382廣達

3.78%0.32%

2357華碩

3.63%0.33%

2885元大金

3.37%0.56%

2301光寶科

3.16%0.40%

2880華南金

2.74%0%

3045台灣大

2.60%0.17%

2890永豐金

2.73%0.37%

2449京元電子

2.62%0.28%

3231緯創

2.66%0.40%

1216統一

2.40%0.36%

2886兆豐金

2.39%0.43%

2379瑞昱

2.20%0.28%

3034聯詠

2.15%0.24%

2883凱基金

2.08%0.34%

2317鴻海

2.59%0.87%

3044健鼎

1.92%0.25%

2887台新新光金

1.68%0.16%

2884玉山金

1.87%0.46%

4938和碩

1.49%0.18%

6239力成

1.45%0.22%

5876上海商銀

1.39%0.17%

2303聯電

0056 +7.3%

00567.46%

007360.21%

2454聯發科

0056 +6.6%

00568.27%

007361.63%

3711日月光投控

0056 +5.2%

00565.69%

007360.53%

2891中信金

0056 +3.8%

00564.05%

007360.26%

2382廣達

0056 +3.5%

00563.78%

007360.32%

👜 加入投組分析

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	0056 權重
1	2603長榮	3.01%
2	3036文曄	2.53%
3	2376技嘉	1.67%
4	2618長榮航	1.42%
5	2356英業達	1.38%
6	3702大聯大	1.35%
7	2347聯強	1.08%
8	6285啟碁	0.96%
9	2324仁寶	0.95%
10	1102亞泥	0.83%

0056 完整持股 ↗00736 完整持股 ↗0056 集保分散 00736 集保分散

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-05-15

項目	0056 元大高股息	00736 國泰富時新興市場基金
股價	44.45 元	30.48 元
基金規模	6228.6 億勝	2.1 億
受益人數	154.7 萬人勝	550 人
近12月殖利率	8.09% 勝	1.64%
年管理＋保管費	0.43% 較低管理費 0.40%、保管費 0.04%	0.66% 管理費 0.50%、保管費 0.16%
折溢價	-0.20%	-0.88%
發行商	元大	國泰
成分股數	49	210
上市日期	2007-12-26	2018-06-11
0056 臺灣高股息指數
00736 富時新興市場（納入A股）指數

📊 殖利率排行 💰 規模排行 👥 受益人增減 📅 配息月曆

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

0056

換到

00736

持有張數

平均成本（元）

目前市值

444,500 元

損益 0

可換 00736

14.58張

約 14,583 股

年配息變化

-2.9萬

預估年領 $7,290

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

👜 加入投組試算 📊 定期定額回測 💰 投組現金流 ⚖️ 二代健保影響

ETF 比較常見問題

0056 vs 00736 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

0056 vs 00736 ETF 成分股重疊比較