0056 vs 00735 ETF 成分股重疊 36.9%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

0056 和 00735 的平均資金重疊度為 36.9%，屬於中等重疊。兩檔共同持有 29 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

36.9%

中等重疊（29 檔共同）

近 1 年含息報酬

+188.69%

00735 較高（vs +69.31%）

近 12 月殖利率

7.48%

0056 較高（vs 3.89%）

年管理＋保管費

0.43%

管理費與保管費合計

0056

53.8%

獨有 46.2%

00735

19.9%

獨有 80.1%

共同0056 獨有00735 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

0056元大高股息

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00735國泰臺韓科技

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+69.31%

+188.69%

近 3 年

+89.40%

+284.18%

近 5 年

+113.89%

+242.37%

0056 00735

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-08-31 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

0056+56.40%

00735較高+172.99%

年化波動率越低越穩

0056較低22.35%

0073549.45%

夏普值越高越好

00562.61

00735較高3.66

最大回撤越接近 0 越好

0056較高-14.36%

00735-31.76%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

005600735

半導體業

19.6%

34.9%

電腦及週邊設備業

21.6%

7.7%

金融保險業

25.7%

0.0%

電子零組件業

2.5%

11.5%

塑膠工業

8.2%

0.0%

通信網路業

4.9%

2.5%

其他 10 個產業

16.0%

5.7%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%2.5%5.0%

權重

2408南亞科

4.73%0.87%

2357華碩

4.50%0.86%

2344華邦電

4.04%0.69%

3231緯創

3.59%0.69%

2454聯發科

1.20%3.74%

2382廣達

3.70%1.16%

2301光寶科

2.76%0.81%

4904遠傳

2.08%0.22%

3045台灣大

2.10%0.25%

2379瑞昱

2.19%0.46%

3034聯詠

1.94%0.40%

3711日月光投控

1.26%2.58%

3044健鼎

1.59%0.28%

3036文曄

1.46%0.15%

4938和碩

1.44%0.23%

2376技嘉

1.41%0.23%

2356英業達

1.36%0.26%

6239力成

1.21%0.24%

2324仁寶

1.04%0.20%

3702大聯大

0.96%0.20%

2347聯強

0.88%0.14%

2449京元電子

1.08%0.37%

2377微星

0.77%0.14%

6285啟碁

0.71%0.11%

2474可成

0.68%0.14%

2353宏碁

0.56%0.12%

2385群光

0.45%0.08%

2317鴻海

2.15%2.42%

2303聯電

1.97%1.91%

2408南亞科

0056 +3.9%

00564.73%

007350.87%

2357華碩

0056 +3.6%

00564.50%

007350.86%

2344華邦電

0056 +3.4%

00564.04%

007350.69%

3231緯創

0056 +2.9%

00563.59%

007350.69%

2454聯發科

00735 +2.5%

00561.20%

007353.74%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	0056 權重
1	1303南亞	8.23%
2	2890永豐金	3.87%
3	2880華南金	3.72%
4	2891中信金	3.65%
5	2886兆豐金	3.40%
6	2603長榮	2.95%
7	2883凱基金	2.63%
8	1216統一	2.51%
9	2887台新新光金	2.48%
10	2885元大金	2.46%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-08-31

項目	0056 元大高股息	00735 國泰臺韓科技
股價	54.6 元	102.7 元
基金規模	7630.0 億較高	128.3 億
受益人數	165.6 萬人較多	3.4 萬人
近12月殖利率	7.48% 較高	3.89%
年管理＋保管費	0.43% 管理費 0.40%、保管費 0.04%	尚無資料管理費尚無資料、保管費 0.13%
折溢價	-0.36%	-0.89%
發行商	元大	國泰
成分股數	50	78
上市日期	2007-12-26	2018-06-11
0056 臺灣高股息指數
00735 臺韓資訊科技指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

0056

換到

00735

持有張數

平均成本（元）

目前市值

546,000 元

損益 0

可換 00735

5.32張

約 5,316 股

年配息變化

-2萬

預估年領 $21,239

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

0056 vs 00735 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

0056 vs 00735 ETF 成分股重疊比較