0056 vs 00692 ETF 成分股重疊 52.0%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

0056 和 00692 的平均資金重疊度為 52.0%，屬於中等重疊。兩檔共同持有 34 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

52.0%

中等重疊（34 檔共同）

近 1 年含息報酬

+99.26%

00692 較高（vs +69.31%）

近 12 月殖利率

7.48%

0056 較高（vs 3.48%）

年管理＋保管費

0.18%

00692 較低（vs 0.43%）

0056

78.3%

獨有 21.8%

00692

25.8%

獨有 74.2%

共同0056 獨有00692 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

0056元大高股息

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00692富邦公司治理

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+69.31%

+99.26%

近 3 年

+89.40%

+208.25%

近 5 年

+113.89%

+181.27%

0056 00692

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-08-31 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

0056+56.40%

00692較高+89.75%

年化波動率越低越穩

0056較低22.35%

0069227.84%

夏普值越高越好

00562.61

00692較高3.35

最大回撤越接近 0 越好

0056較高-14.36%

00692-16.01%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

005600692

半導體業

19.6%

66.2%

金融保險業

25.7%

10.3%

電腦及週邊設備業

21.6%

3.9%

電子零組件業

2.5%

9.7%

塑膠工業

8.2%

1.6%

通信網路業

4.9%

1.6%

其他 19 個產業

16.0%

6.3%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%5%10%

權重

1303南亞

8.23%1.64%

2454聯發科

1.20%5.42%

2357華碩

4.50%0.63%

2890永豐金

3.87%0.52%

2344華邦電

4.04%0.70%

2408南亞科

4.73%1.44%

2880華南金

3.72%0.50%

3231緯創

3.59%0.48%

2886兆豐金

3.40%0.61%

2891中信金

3.65%1.09%

2301光寶科

2.76%0.60%

2883凱基金

2.63%0.49%

2379瑞昱

2.19%0.32%

4904遠傳

2.08%0.30%

3045台灣大

2.10%0.37%

2884玉山金

2.26%0.55%

2885元大金

2.46%0.77%

3034聯詠

1.94%0.28%

2887台新新光金

2.48%0.83%

3044健鼎

1.59%0.22%

3036文曄

1.46%0.21%

2356英業達

1.36%0.20%

2618長榮航

1.34%0.19%

5876上海商銀

1.20%0.18%

3711日月光投控

1.26%2.23%

2317鴻海

2.15%3.00%

3702大聯大

0.96%0.14%

2303聯電

1.97%1.39%

2474可成

0.68%0.10%

1102亞泥

0.66%0.10%

2353宏碁

0.56%0.08%

2385群光

0.45%0.07%

3005神基

0.43%0.06%

9904寶成

0.35%0.06%

1303南亞

0056 +6.6%

00568.23%

006921.64%

2454聯發科

00692 +4.2%

00561.20%

006925.42%

2357華碩

0056 +3.9%

00564.50%

006920.63%

2890永豐金

0056 +3.4%

00563.87%

006920.52%

2344華邦電

0056 +3.3%

00564.04%

006920.70%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	0056 權重
1	2382廣達	3.70%
2	2603長榮	2.95%
3	1216統一	2.51%
4	4938和碩	1.44%
5	2376技嘉	1.41%
6	6239力成	1.21%
7	2449京元電子	1.08%
8	2324仁寶	1.04%
9	2347聯強	0.88%
10	2377微星	0.77%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-08-31

項目	0056 元大高股息	00692 富邦公司治理
股價	54.6 元	91.1 元
基金規模	7630.0 億較高	564.2 億
受益人數	165.6 萬人較多	9.1 萬人
近12月殖利率	7.48% 較高	3.48%
年管理＋保管費	0.43% 管理費 0.40%、保管費 0.04%	0.18% 較低管理費 0.15%、保管費 0.04%
折溢價	-0.36%	-0.55%
發行商	元大	富邦
成分股數	50	101
上市日期	2007-12-26	2017-05-17
0056 臺灣高股息指數
00692 臺灣證券交易所公司治理100指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

0056

換到

00692

持有張數

平均成本（元）

目前市值

546,000 元

損益 0

可換 00692

5.99張

約 5,993 股

年配息變化

-2.2萬

預估年領 $19,001

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

0056 vs 00692 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

0056 vs 00692 ETF 成分股重疊比較