0053 vs 00962 ETF 成分股重疊 44.9%｜配息費用比較

四個維度快速看差異

資金重疊度、報酬率、殖利率、成本 — 一眼看完

0053 和 00962 的平均資金重疊度為 44.9%，屬於中等重疊。兩檔共同持有 29 檔股票，建議先看共同持股差異，再看獨有持股與產業分布，判斷是否真的互補。

資金重疊度

44.9%

中等重疊（29 檔共同）

近 1 年含息報酬

+98.97%

0053 較高（vs +47.45%）

近 12 月殖利率

5.87%

00962 較高（vs 1.26%）

年管理＋保管費

0.43%

00962 較低（vs 0.44%）

0053

14.2%

獨有 85.8%

00962

75.5%

獨有 24.5%

共同0053 獨有00962 獨有

查看單檔完整資料

想深入確認持股、配息或受益人變化，可查看各 ETF 詳細頁。

0053元大電子

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

00962台新AI優息動能基金

總覽股價、規模、費用與近期配息。成分股確認權重、產業與集中度。配息除息日、發放日與配息組成。股東受益人數與大戶變化。

歷史含息報酬比較

近 1 / 3 / 5 年含息報酬率 — 報酬率以「價格變化 + 區間內實際配息」計算

近 1 年

+98.97%

+47.45%

近 3 年

+258.12%

—

近 5 年

+269.00%

—

0053 00962

註：截至最新交易日的累積表現比較，不代表未來績效。

了解含息報酬如何計算 ↗

風險指標比較

近 1 年・資料至 2026-09-14 ・以每日收盤價計算，波動率與夏普值不含配息

區間價格報酬 = 期末收盤價 ÷ 期初收盤價 - 1；年化波動率 = 每日報酬率標準差 × √252；夏普值 = 年化報酬率 ÷ 年化波動率；最大回撤 = 區間高點到後續低點的最大跌幅。

區間價格報酬不含配息

0053較高+101.73%

00962+41.78%

年化波動率越低越穩

005333.54%

00962較低28.17%

夏普值越高越好

0053較高3.16

009621.53

最大回撤越接近 0 越好

0053-19.08%

00962較高-18.44%

夏普值暫以 0% 無風險利率估算，主要用於兩檔 ETF 的相對比較。

產業分布對照

保留主要產業與差異最大的產業・bar 長度 = 該產業占該檔 ETF 比例

005300962

半導體業

67.7%

18.0%

電腦及週邊設備業

7.7%

52.2%

電子零組件業

11.8%

2.5%

其他電子業

4.2%

6.4%

通信網路業

2.8%

4.7%

電機機械

0.0%

7.2%

其他 8 個產業

2.3%

6.7%

共同持有 — 兩檔權重對比

依權重差異排序；每列一檔共同持股，點的位置是權重，兩點距離越遠代表配置差異越大

股票

0%5%10%

權重

2357華碩

0.76%9.62%

2376技嘉

0.19%5.25%

2356英業達

0.17%4.85%

2454聯發科

6.10%1.47%

3231緯創

0.67%4.72%

3034聯詠

0.27%4.11%

6669緯穎

1.19%4.96%

2382廣達

1.31%5.07%

3706神達

0.08%3.54%

2353宏碁

0.07%3.46%

2377微星

0.08%3.46%

2395研華

0.68%3.79%

4904遠傳

0.20%2.76%

5269祥碩

0.10%2.64%

2317鴻海

1.96%3.97%

2458義隆

0.02%1.44%

6414樺漢

0.03%1.29%

8150南茂

0.04%1.20%

2441超豐

0.04%0.94%

2352佳世達

0.03%0.90%

2439美律

0.01%0.88%

2421建準

0.03%0.88%

6214精誠

0.03%0.74%

3515華擎

0.02%0.71%

6412群電

0.02%0.68%

3059華晶科

0%0.64%

6285啟碁

0.08%0.59%

2480敦陽科

0.01%0.47%

2312金寶

0.03%0.46%

2357華碩

00962 +8.9%

00530.76%

009629.62%

2376技嘉

00962 +5.1%

00530.19%

009625.25%

2356英業達

00962 +4.7%

00530.17%

009624.85%

2454聯發科

0053 +4.6%

00536.10%

009621.47%

3231緯創

00962 +4.0%

00530.67%

009624.72%

各自獨有持股

只列出單一 ETF 持有、另一檔沒有的股票，用來看兩檔 ETF 的差異來源

#	股票	0053 權重
1	2330台積電	50.29%
2	2308台達電	3.23%
3	3711日月光投控	2.43%
4	2303聯電	1.66%
5	2383台光電	1.66%
6	3037欣興	1.35%
7	2408南亞科	1.23%
8	3017奇鋐	1.19%
9	2412中華電	1.10%
10	7769鴻勁	1.05%

基本資訊對照

股價、規模、折溢價、發行商等核心欄位 · 資料日期 2026-09-14

項目	0053 元大電子	00962 台新AI優息動能基金
股價	238.95 元	15 元
基金規模	24.0 億較高	13.6 億
受益人數	6,702 人	8,796 人較多
近12月殖利率	1.26%	5.87% 較高
年管理＋保管費	0.44% 管理費 0.40%、保管費 0.04%	0.43% 較低管理費 0.40%、保管費 0.04%
折溢價	+0.37%	+0.25%
發行商	元大	台新
成分股數	207	50
上市日期	2007-07-16	2024-12-06
0053 電子類加權股價指數
00962 台灣AI優息動能指數

換股試算

輸入持有張數與成本，估算換股後的資產與配息變化

從

0053

換到

00962

持有張數

平均成本（元）

目前市值

2,389,500 元

損益 0

可換 00962

159.30張

約 159,300 股

年配息變化

+11萬

預估年領 $140,264

註：試算結果僅供參考，未包含交易手續費及稅費。實際成交股數受盤中價格波動影響。

了解換股後的配息與二代健保影響 ↗

ETF 比較常見問題

0053 vs 00962 ETF 成分股重疊比較可以看哪些重點？

ETF 成分股重疊比較頁會整理兩檔 ETF 的資金重疊度、共同持股、獨有持股、產業分布、含息報酬、殖利率、年管理加保管費、折溢價與換股試算。這些資料可以協助判斷兩檔 ETF 是否真的互補，或只是持有相似股票。

資金重疊度代表什麼？

資金重疊度是把兩檔 ETF 共同持有股票的權重加總後比較。重疊度越高，代表兩檔 ETF 的資金配置越相似；若同時持有，投資組合可能沒有想像中分散。

共同持股和獨有持股要怎麼解讀？

共同持股代表兩檔 ETF 都持有的股票，可用來觀察核心部位是否相同；獨有持股代表只有其中一檔 ETF 持有的股票，通常更能看出策略差異、產業偏好或經理人選股方向。

含息報酬和殖利率哪個比較重要？

含息報酬包含價格變化與區間配息，比較適合觀察歷史總報酬；殖利率則偏向配息水準。高殖利率不一定代表總報酬較好，應同時看價格走勢、配息穩定度、費用率與持股內容。

換股試算可以當作投資建議嗎？

不建議。換股試算只是依目前價格、持有張數與殖利率做估算，未包含交易成本、稅費、未來配息變化與市場波動。實際交易前仍應依自身風險承受度與投資目標判斷。

0053 vs 00962 ETF 成分股重疊比較